السوق الصاعدة عادت، دليل اختيار عملات الألتكوين الجيدة لعام 2025
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة في سوق العملات المشفرة قد عادت مؤخرًا. في هذا السياق، أصبح كيفية اختيار الألتكوينات التي يمكن أن تحقق عوائد زائدة محور اهتمام المستثمرين.
مختلف عن السوق الصاعدة الكبيرة في عام 2021، يوجد اليوم ملايين من العملات الرقمية الجديدة في السوق. للتميز بين هذه العملات، يحتاج المستثمرون إلى إجراء تصفية أكثر دقة للأهداف الاستثمارية. ستشارك هذه المقالة بعض النقاط الرئيسية لتصفية مشاريع التشفير لمساعدة المستثمرين في العثور على الأسهم ذات الإمكانيات بين الخيارات المتعددة.
1. حماس المجتمع ووعي المستخدمين
عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في العام الماضي، مثل HYPE وVIRTUAL ومجموعة من عملات الميم، سنجد أنها تشترك في سمة واحدة: وهي أنها تتمتع بمتابعة عالية للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المؤيدين المخلصين.
تكون هذه الحالات الناجحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسرد السوقي الشائع في ذلك الوقت. على سبيل المثال، كانت عملة Virtual ترتفع باستمرار عندما كانت فكرة الذكاء الاصطناعي شائعة، بينما ارتفعت عملة الميم بسبب تأثير الثقافة الشعبية على الإنترنت من الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025.
لذلك، يُوصى المستثمرين بالتركيز على المواضيع الساخنة الحالية، والبحث عن مشاريع الرموز التي تمتلك مجتمعات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي.
2. تحليل مؤشرات النمو
على الرغم من أن مشاعر السوق تكون غالبًا أكثر أهمية من الأساسيات في السوق الصاعدة، إلا أن المشاريع التي تحظى بالاهتمام وتحقق توافق السوق مع المنتج غالبًا ما تكون ذات قيمة استثمارية أكبر. خاصة عندما تظهر المؤشرات الرئيسية للمشروع نموًا متفجرًا، فهي تستحق مزيدًا من الاهتمام.
كمثال على بروتوكول العملة المستقرة Ethena، زادت قيمة إجمالي الأصول القابلة للإقراض (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، بينما حصلت على الكثير من الاهتمام والتحليل على منصات التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ارتفع رمزها ENA بنسبة 154% في شهر واحد.
يمكن للمستثمرين استخدام منصات تحليل البيانات لاكتشاف المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة، والتي تشهد نموًا مستمرًا في مختلف المؤشرات (مثل TVL، الإيرادات، الرسوم، إلخ) ولديها حماس معين من المجتمع.
3. اقتصاد الرموز المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاديات الرموز أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، شهد رمز TIA انخفاضًا بأكثر من 90% خلال 17 شهرًا، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد فتح قفل الرموز.
عند دراسة اقتصاديات الرموز، يجب التركيز على النقاط التالية:
خطة فتح الرمز المميز
في الحالة المثالية، يجب أن يصل العرض المتداول إلى ما لا يقل عن 30%، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار الرموز السنوي (أي معدل التضخم) 20%-35%. في الوقت نفسه، يجب تجنب المشاريع التي لديها فتح كبير للرموز في الآونة الأخيرة (مثل تلك التي تتجاوز 20% من العرض المتداول الحالي).
فائدة العملة
القضية الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي: هل يمكن أن تستفيد هذه العملة من نجاح البروتوكول؟ لماذا سيكون الآخرون مستعدين لشرائها بسعر أعلى؟ عادة ما تكون آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة خيارات أفضل.
على الرغم من أن القوة الكبيرة لعملية استخدام الرموز هي ميزة كبيرة، إلا أنها ليست ضرورية بشكل مطلق. تاريخياً، كان هناك العديد من الرموز التي تفتقر إلى الاستخدام الفعلي وحققت أداءً ممتازًا.
4. استراتيجية الأولوية للمجتمع
في ظل الظروف السوقية الحالية، المشاريع التي تتبنى سياسة الأولوية للمجتمع تحظى بتفضيل أكبر. يميل المستثمرون إلى دعم الفرق التي تقدر المجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة أو التي تفتقر إلى الجاذبية.
تتضمن ميزات المشاريع التي تركز على المجتمع:
إجراء توزيع كبير للعملات المجانية
الفريق يركز على الوفاء بالوعود
الفريق يشارك بنشاط في التسويق، ويظل نشطًا على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع المجتمع
تخصيص نسبة كبيرة من عرض الرموز للمجتمع
بخلاف العوامل المذكورة أعلاه، فإن الأخبار الإيجابية الكبيرة القادمة (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي، أو إطلاق منتجات جديدة) قد تدفع أيضًا أسعار العملات إلى الارتفاع، شريطة أن تكون هذه الأخبار الإيجابية لم يتم تسعيرها بالكامل في السوق بعد.
أخيرًا، من الضروري التأكيد على أنه حتى أفضل الأصول، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جدًا، يمكن أن تتحول إلى استثمار سيء. لذلك، يجب على المستثمرين الانتظار بصبر لفرصة دخول مناسبة، وتجنب الشراء الأعمى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل استثمار عملات altcoin في السوق الصاعدة لعام 2025: حرارة التواصل، مؤشرات الارتفاع و اقتصاد العملة
السوق الصاعدة عادت، دليل اختيار عملات الألتكوين الجيدة لعام 2025
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة في سوق العملات المشفرة قد عادت مؤخرًا. في هذا السياق، أصبح كيفية اختيار الألتكوينات التي يمكن أن تحقق عوائد زائدة محور اهتمام المستثمرين.
مختلف عن السوق الصاعدة الكبيرة في عام 2021، يوجد اليوم ملايين من العملات الرقمية الجديدة في السوق. للتميز بين هذه العملات، يحتاج المستثمرون إلى إجراء تصفية أكثر دقة للأهداف الاستثمارية. ستشارك هذه المقالة بعض النقاط الرئيسية لتصفية مشاريع التشفير لمساعدة المستثمرين في العثور على الأسهم ذات الإمكانيات بين الخيارات المتعددة.
1. حماس المجتمع ووعي المستخدمين
عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في العام الماضي، مثل HYPE وVIRTUAL ومجموعة من عملات الميم، سنجد أنها تشترك في سمة واحدة: وهي أنها تتمتع بمتابعة عالية للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المؤيدين المخلصين.
تكون هذه الحالات الناجحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسرد السوقي الشائع في ذلك الوقت. على سبيل المثال، كانت عملة Virtual ترتفع باستمرار عندما كانت فكرة الذكاء الاصطناعي شائعة، بينما ارتفعت عملة الميم بسبب تأثير الثقافة الشعبية على الإنترنت من الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025.
لذلك، يُوصى المستثمرين بالتركيز على المواضيع الساخنة الحالية، والبحث عن مشاريع الرموز التي تمتلك مجتمعات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي.
2. تحليل مؤشرات النمو
على الرغم من أن مشاعر السوق تكون غالبًا أكثر أهمية من الأساسيات في السوق الصاعدة، إلا أن المشاريع التي تحظى بالاهتمام وتحقق توافق السوق مع المنتج غالبًا ما تكون ذات قيمة استثمارية أكبر. خاصة عندما تظهر المؤشرات الرئيسية للمشروع نموًا متفجرًا، فهي تستحق مزيدًا من الاهتمام.
كمثال على بروتوكول العملة المستقرة Ethena، زادت قيمة إجمالي الأصول القابلة للإقراض (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، بينما حصلت على الكثير من الاهتمام والتحليل على منصات التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ارتفع رمزها ENA بنسبة 154% في شهر واحد.
يمكن للمستثمرين استخدام منصات تحليل البيانات لاكتشاف المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة، والتي تشهد نموًا مستمرًا في مختلف المؤشرات (مثل TVL، الإيرادات، الرسوم، إلخ) ولديها حماس معين من المجتمع.
3. اقتصاد الرموز المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاديات الرموز أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، شهد رمز TIA انخفاضًا بأكثر من 90% خلال 17 شهرًا، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد فتح قفل الرموز.
عند دراسة اقتصاديات الرموز، يجب التركيز على النقاط التالية:
خطة فتح الرمز المميز
في الحالة المثالية، يجب أن يصل العرض المتداول إلى ما لا يقل عن 30%، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار الرموز السنوي (أي معدل التضخم) 20%-35%. في الوقت نفسه، يجب تجنب المشاريع التي لديها فتح كبير للرموز في الآونة الأخيرة (مثل تلك التي تتجاوز 20% من العرض المتداول الحالي).
فائدة العملة
القضية الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي: هل يمكن أن تستفيد هذه العملة من نجاح البروتوكول؟ لماذا سيكون الآخرون مستعدين لشرائها بسعر أعلى؟ عادة ما تكون آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة خيارات أفضل.
على الرغم من أن القوة الكبيرة لعملية استخدام الرموز هي ميزة كبيرة، إلا أنها ليست ضرورية بشكل مطلق. تاريخياً، كان هناك العديد من الرموز التي تفتقر إلى الاستخدام الفعلي وحققت أداءً ممتازًا.
4. استراتيجية الأولوية للمجتمع
في ظل الظروف السوقية الحالية، المشاريع التي تتبنى سياسة الأولوية للمجتمع تحظى بتفضيل أكبر. يميل المستثمرون إلى دعم الفرق التي تقدر المجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة أو التي تفتقر إلى الجاذبية.
تتضمن ميزات المشاريع التي تركز على المجتمع:
بخلاف العوامل المذكورة أعلاه، فإن الأخبار الإيجابية الكبيرة القادمة (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي، أو إطلاق منتجات جديدة) قد تدفع أيضًا أسعار العملات إلى الارتفاع، شريطة أن تكون هذه الأخبار الإيجابية لم يتم تسعيرها بالكامل في السوق بعد.
أخيرًا، من الضروري التأكيد على أنه حتى أفضل الأصول، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جدًا، يمكن أن تتحول إلى استثمار سيء. لذلك، يجب على المستثمرين الانتظار بصبر لفرصة دخول مناسبة، وتجنب الشراء الأعمى.