المتداول روكي: ممارس الاستثمار المنهجي

1. عن المتداول Rocky

روكي هو أحد المؤسسين المشاركين لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار السوق الثانوية في Web3. تتميز استراتيجياته التجارية بما يلي:

1. منطق التداول

• اعتماد استراتيجية ذات طابع شخصي، حيث يتم دمج أسلوب ألفا وبيتا، حيث تسعى ألفا لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما تسعى بيتا لتثبيت حركة BTC.
• استخدام إطار تحليل البحث الاستثماري من أعلى إلى أسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات الاستثمارية، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة المحفظة الاستثمارية.

2. حجم الأموال

• يعتمد حجم الأموال على المخاطر القابلة للتحمل. بالنسبة لسوق العملات المشفرة، الذي يتميز بمخاطر عالية وعوائد مرتفعة، يجب أن يكون حجم الاستثمار بحيث إذا كانت الخسائر كاملة، فلن تؤثر على الحياة.
• يجب أن تتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية. استثمار من 0-200 ألف دولار أمريكي حوالي 5 أهداف، استثمار من 200-1 مليون دولار أمريكي حوالي 10 أهداف، استثمار من 1-5 مليون دولار أمريكي حوالي 15 هدفاً، استثمار من 5-20 مليون دولار أمريكي حوالي 20 هدفاً، واستثمار يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي لا يتجاوز 30 هدفاً.
• حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمار الحالي هو 45 مليون دولار.

3. العائد المتوقع ودورة الأموال

• العائد المتوقع يعتمد بشكل رئيسي على دورة الدولار. عادة ما تكون دورة الدولار 4.5 سنوات، فترة انكماش مدتها سنتان ( فترة رفع أسعار الفائدة ) وفترة توسع مدتها 2.5 سنة ( فترة خفض أسعار الفائدة ).
• نحن في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ودورة خفض أسعار الفائدة تقترب. من المتوقع أن يحدث الانفجار الحقيقي في السوق بعد انتهاء خفض أسعار الفائدة وبدء التيسير الكمي، وسيستمر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.

4. التحكم في المخاطر

• إدارة المخاطر في المراكز: إدارة المراكز من خلال فهم البيانات الكلية. التركيز الرئيسي على مؤشر الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، ومؤشر M2، وغيرها من المؤشرات.
• إدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية: إنشاء لوحة تحكم للمشاريع لتتبع بيانات نمو المستخدمين، والنشاط اليومي، والقيمة الإجمالية المقفلة، والإيرادات.
• إدارة المخاطر الأساسية: تعتمد على مبدأ "ثلاثة أربعة صفر"، أي 30% تنبيه إدارة المخاطر، 40% خط تصفية.

2. قصة تداول روكي

1. كيف يمكن التقاط Render $RNDR و Kaspa $KAS؟

قم بإعداد (RNDR):

• تم الانتباه إلى هذا المشروع بسبب استثمار Multicoin بمبلغ 30 مليون دولار
• من خلال التحليل الأساسي، يمكن تحديد ما يمكن الاستثمار فيه:
  • نموذج العمل لديه دورة تمويل إيجابية
  • المؤسس هو مدمن عمل شديد وعالم مهووس
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية
• حوالي نوفمبر 2022، تم بناء المخزون بتكلفة حوالي 0.5 دولار

كاسبا (KAS):

• للبحث عن مشاريع تعدين جديدة بعد تحويل الإيثريوم إلى PoS
• انظر إلى خلفية فريق المشروع ( فريق أساتذة جامعة العبرية في إسرائيل )
• 100% تعدين، بدون تعدين مسبق وبدون احتياطي للفريق
• استخدام تقنية DAG، هناك ابتكار تقني
• المشاركة من خلال التعدين، خسارة تكاليف الكهرباء كل شهر ولكن على المدى الطويل العائدات يمكن أن تكون كبيرة

2. ما هي المجالات التي تتوقع أن تزدهر في النصف الثاني من سوق الثور؟

روكي يتطلع إلى 5 مجالات:

• الذكاء الاصطناعي: يستمر المستثمرون الرائدون في الدفع، ولا تتراجع حرارة الاستثمارات في السوق الأولية
• RWA: تعادل مسار DeFi لعام 2020، مع دعم من السياسات
• DePIN: أسهل سيناريو لإدخال مستخدمي Web2 إلى Web3
• BTC الإيكولوجيا: إطلاق الأصول النائمة، وجلب السوق الإضافية
• GameFi: مقارنة بتطور Web2، لا يزال هناك إمكانات هائلة

3. متى ستفشل استراتيجيات التداول؟ ما هي قائمة التوقف؟

روكي يعتقد:

• قد تكون هذه الدورة هي الجولة الأخيرة للأشخاص العاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• المرحلة التالية قد تكون أساليب المؤسسات المالية المتخصصة مثل التحوط على مدار الساعة، التداول عالي التردد، وروبوتات الذكاء الاصطناعي.
• نقوم حاليًا بوضع استراتيجيات نشطة لـ AI+، مثل AI+ المدفوعة بالأحداث، AI+ المؤشرات، و AI+ البيانات على السلسلة وغيرها.

قائمة التوقف عن القيام بها:

• لا تلمس الرافعة المالية، لا تلمس العقود، لا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
• لا تتداول بشكل متكرر، ضع جهدك في دراسة الاقتصاد الكلي، والمسارات، والمشاريع.
• لا تعزل نفسك عن الآخرين، يجب عليك التواصل مع محترفي الصناعة
• لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها ولا تفهمها
• لا تأخذ الطرق المختصرة، ولا تفكر في تجاوز المنعطفات

ثالثاً، قراءة 【يجب قراءتها】 لروكي

1. القضايا المتعلقة بالماكرو:

• "نظرية دورات الأمواج" - زو جين تاو
• "الدورة" - هونغ هاو
• "الحماس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية" - كيندلبيرغ
• "يوميات الكساد العظيم" - روس
• "الازدهار غير العقلاني" - شيラー
• "تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد" - مانكوين

2. ذات الصلة بالصناعة:

التركيز بشكل رئيسي على تويتر لرؤوس الأموال الكبيرة مثل سيكويا كابيتال، ملتيكوين، a16z وغيرها

3. المشاريع المحددة:

• تقرير ميساري
• بيانات المال الذكي من Nansen
• مراقبة مشاعر السوق لـ LunarCrush
• TrendX_official ( تتبع حرارة سوق Web3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي )
• Alphascan_xyz ( مشروع Alpha المبكر التقاط )