Cinq erreurs fatales des investisseurs en cryptoactifs

Au cours de ce cycle de marché, j'ai commis des erreurs coûteuses, mais j'en ai également tiré des leçons précieuses. Aujourd'hui, je souhaite partager les cinq plus grandes erreurs que j'ai commises dans ma carrière d'investissement dans les Cryptoactifs, en espérant aider chacun à éviter des pièges similaires.

1. Ignorer les signaux de risque du marché

J'ai subi d'énormes pertes lors de l'incident Luna, ce qui m'a fait prendre conscience des dangers du "biais de position". Lorsque vous détenez une grande position sur un actif et que vous voyez le prix augmenter, il est facile d'avoir l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Ce biais psychologique peut nous amener à ignorer les signaux d'alerte potentiels.

Avant l'effondrement de Luna, j'ai sous-estimé le risque de décrochage des stablecoins. Même lorsque le prix de l'UST est tombé à 96 cents, je n'ai pris aucune mesure. Finalement, Luna et UST ont tous deux atteint zéro, ce qui a gravement impacté mon portefeuille.

Cette expérience m'a fait comprendre que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est difficile de devenir un excellent investisseur. Bien que les pertes de l'époque aient été douloureuses, ces expériences m'ont vraiment rendu plus fort et plus intelligent.

2. Manque de stratégie de stop-loss claire

Au cours de cette période, j'ai subi des pertes importantes sur mon investissement dans Beam en raison de l'absence de stop-loss efficace. En examinant l'évolution des prix de Beam, je me rends compte que j'ai ignoré plusieurs signaux d'alerte.

Pour différents types d'investissements, il convient de mettre en place des stratégies de stop loss différentes. Le trading à court terme peut nécessiter des stops plus stricts, tandis que la détention à long terme peut permettre un plus grand espace de retracement. Quoi qu'il en soit, la mise en place de stops est cruciale.

Je recommande de combiner plusieurs indicateurs techniques pour élaborer une stratégie de stop-loss, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), etc. En même temps, vous pouvez également utiliser des outils comme TradingView pour définir des alertes de prix afin de recevoir des notifications en temps opportun sur les changements du marché.

De plus, le stop loss n'est pas seulement technique, il peut également être basé sur des changements fondamentaux. Lorsque le marché passe de l'appétit pour le risque à l'aversion au risque, les changements fondamentaux peuvent également servir de base pour un stop loss.

3. Ne pas avoir pu réaliser des bénéfices à temps

Cela pourrait être l'une des erreurs les plus graves que j'ai commises au cours de ces dernières années. Lorsque le marché est en hausse, j'ai tendance à ignorer l'importance de prendre des bénéfices à temps en raison d'un optimisme excessif.

Prenons l'exemple de Lucky Coin, la valeur de Lucky Coin que je détenais au pic était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de mon incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés. Bien qu'il y ait certaines raisons objectives qui ont limité mes opérations, comme les normes éthiques des créateurs de contenu et un manque de liquidité sur le marché, je considère néanmoins que j'ai commis une erreur fondamentale dans cette transaction.

Cette expérience m'a fait comprendre l'importance de réaliser des profits en temps opportun. Lorsque le prix des jetons augmente considérablement, si l'on ne verrouille pas une partie des profits rapidement, il est fort probable de rater une bonne opportunité lorsque le marché se retourne. Cela est particulièrement vrai pour certains jetons à petite capitalisation, qui font souvent face à de graves problèmes de liquidité en cas de baisse.

4. Erreurs de gestion des positions

Au cours de ce cycle, il m'est arrivé d'investir trop de fonds dans un jeton, ce qui m'a rendu émotionnel lors des transactions, rendant difficile une prise de décision rationnelle. En revanche, il m'est parfois arrivé d'avoir une grande confiance dans un jeton, mais de ne pas avoir suffisamment de fonds à investir, me faisant manquer de plus grandes opportunités de gains.

Je recommande de limiter l'investissement dans un seul jeton à 5 % de l'ensemble du portefeuille, sans dépasser 10 %. Avec la hausse des prix des jetons, votre proportion de position peut augmenter naturellement, et il est alors nécessaire d'ajuster rapidement, en contrôlant les risques par des gains réalisés par paliers.

5. Détenir trop de jetons alternatifs

En 2021, mon portefeuille a un jour compté jusqu'à 30 jetons, voire plus. Lorsque le marché a commencé à se retourner, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un cauchemar.

Maintenant, je recommande de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons de haute confiance. En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui améliore l'efficacité et le rendement global de l'investissement.

Conclusion

Reconnaître ses erreurs n'est que la première étape, il est encore plus important d'en tirer des leçons et d'élaborer un plan d'amélioration. Je recommande à chacun d'écrire également ses erreurs d'investissement, d'analyser les raisons et de dresser une liste des améliorations à apporter à l'avenir. Placez cette liste dans un endroit visible pour vous rappeler constamment de respecter vos principes, en particulier lorsque l'émotion du marché est forte ou faible.

Pour maintenir la cohérence dans les investissements, il est d'abord nécessaire de reconnaître clairement le problème. Ce n'est qu'en trouvant la racine du problème que nous pourrons élaborer des solutions efficaces et améliorer continuellement notre niveau d'investissement.