Le parcours et la philosophie d'investissement d'Arthur, l'expert en Finance décentralisée
Arthur est un investisseur en Finance décentralisée au parcours légendaire, ayant réalisé un retour sur investissement de 100 fois en seulement 3 ans. Aujourd'hui, il s'est réorienté vers les investissements sur le marché secondaire et continue de performer avec brio.
Arthur est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017 à l'âge de 20 ans. Il a étudié l'économie à l'Université technologique de Nanyang, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement aux activités du campus, occupant le poste de vice-président du club d'investissement, et a été présenté par les médias comme l'un des représentants des jeunes investisseurs.
Après avoir obtenu son diplôme, Arthur a rejoint une grande entreprise de négoce de pétrole en tant que trader, en charge de l'expédition, de l'analyse et des transactions. Cette expérience en négoce de matières premières l'a aidé à établir des normes rigoureuses dans ses investissements en cryptomonnaies, permettant à son fonds de minimiser les pertes lors de l'incident FTX.
Arthur est progressivement devenu un investisseur axé sur les fondamentaux, se concentrant sur les applications potentielles des cryptomonnaies au-delà de la spéculation. Cela l'a amené à approfondir le domaine de la Finance décentralisée au début de 2019 et à saisir les opportunités offertes par le "DeFi Summer".
Actuellement, Arthur est le fondateur d'un fonds d'investissement qui se concentre principalement sur les investissements dans le marché secondaire des cryptomonnaies. En même temps, il est également un influenceur avec plus de cent mille abonnés.
Arthur pense que chaque investisseur devrait développer sa propre philosophie d'investissement. Une fois la philosophie établie, il faut rechercher des stratégies d'investissement appropriées. Les stratégies peuvent être ajustées en fonction des variations du marché, mais la philosophie de base ne change généralement pas facilement. Grâce à ces expériences, il a réalisé que réussir dans l'investissement nécessite non seulement une vision perspicace, mais aussi la capacité d'apprendre en continu et de s'adapter au marché.
La philosophie d'investissement d'Arthur
Au cours de son évolution en tant qu'investisseur, Arthur a découvert que chacun avait des similitudes dans l'exploration de concepts d'investissement.
Il a observé que, au cours des 10 à 15 dernières années, l'importance du marché boursier américain a continué à augmenter, devenant le seul marché au monde à connaître une hausse à long terme. En revanche, d'autres marchés comme ceux d'Europe et d'Asie n'ont pas connu de hausses similaires. Ainsi, tous les marchés ne connaissent pas nécessairement une hausse à long terme, cela dépend principalement des fondamentaux globaux.
Arthur a également remarqué que l'investissement de valeur traditionnel a connu une baisse de popularité ces dernières années. En revanche, investir dans des projets ayant un potentiel de croissance comme les actions technologiques ( a mieux performé. Il a également tendance à investir dans ce type de projets à forte croissance.
Arthur pense que pour obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché, il est essentiel de détecter plus tôt que le marché les projets dont le potentiel de croissance dépasse la moyenne du marché. C'est la clé pour obtenir des rendements excédentaires.
Il pense que les cryptomonnaies conviennent parfaitement à cette stratégie d'investissement mondiale, car elles sont des actifs mondiaux. Si un projet de cryptomonnaie trouve le bon positionnement sur le marché, il peut connaître une croissance rapide à l'échelle mondiale.
Stratégie d'investissement de DeFiance Capital
Arthur a déclaré que la taille des fonds qu'ils gèrent se situe entre 8 et 9 chiffres. Leur stratégie d'investissement est principalement basée sur l'analyse fondamentale pour sélectionner des cryptomonnaies de taille moyenne et petite. Les grandes cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum ne sont pas leur principale direction d'investissement, car leur objectif est de surperformer ces cryptomonnaies principales sur le marché.
Ce fonds se concentrait initialement sur le domaine de la Finance décentralisée, puis a progressivement élargi son champ d'action à d'autres secteurs à fort potentiel de croissance, tels que l'intelligence artificielle et les jeux. Pour garantir une compréhension suffisante de chaque domaine, Arthur considère que la clé réside dans le temps consacré à l'apprentissage. En tant qu'investisseur, il n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension aussi approfondie que celle d'un technicien, il suffit d'avoir une connaissance de base pour commencer à investir.
Conseils pour les nouveaux
Pour comprendre rapidement un nouveau domaine, Arthur a proposé trois étapes :
Évaluer le degré de combinaison de cette piste avec les cryptomonnaies. Certaines applications peuvent appliquer la technologie blockchain de manière forcée, le degré de combinaison n'étant pas très élevé.
Déterminer s'il existe une possibilité de croissance rapide. Étant donné que le marché est généralement assez volatil, les secteurs qui nécessitent un long développement peuvent manquer d'attractivité.
Rechercher un soutien de données. Préparez quelques données pour étayer votre point de vue sur un certain secteur et accordez-vous 3 à 6 mois pour valider votre jugement. Si, après 6 mois, les données ne soutiennent toujours pas votre opinion initiale, il est temps de réévaluer votre jugement.
Leçon d'investissement de DeFiance Capital
Arthur pense que, dans l'évolution de l'industrie au cours des 5 à 7 dernières années, la clé du succès réside dans le fait de "survivre". Tant que l'on ne fait pas faillite, on peut être considéré comme un investisseur relativement réussi.
Il a souligné qu'en plus des risques de marché, il est également nécessaire de se concentrer sur deux principaux risques lors de l'investissement :
Risque de garde : Lors de la gestion des fonds d'autrui, il est essentiel d'avoir de bonnes opérations de garde. Il est recommandé d'utiliser des services de garde de premier plan dans l'industrie pour résoudre ce problème.
Risque de contrepartie : comprend le risque de l'échange et celui du projet d'investissement lui-même. Il rappelle aux investisseurs de bien évaluer les risques et de ne pas croire facilement aux promesses des porteurs de projet.
Arthur a avoué qu'ils avaient subi des pertes dans ces deux domaines. À partir de 2022, ils ont constaté un déséquilibre sur le marché : un afflux massif de capital-risque, mais une liquidité de marché insuffisante pour absorber ces fonds. Cela a plutôt créé des opportunités sur le marché secondaire, car le marché secondaire est très volatile, et de nombreux LP ne souhaitent pas y participer.
L'industrie devient de plus en plus mature, comment les investisseurs particuliers doivent-ils réagir ?
Arthur pense que l'effondrement de FTX et le règlement d'une plateforme de trading avec le gouvernement américain sont des jalons importants dans le développement de l'industrie. Bien que certaines opérations non conventionnelles continueront d'exister, il sera de plus en plus difficile de les mettre en œuvre.
Le plus grand changement est que le marché évolue vers une direction institutionnelle. Après que les principales bourses aient conclu un accord avec les régulateurs, les opérations futures pourraient être soumises à plus de restrictions.
Comment déterminer avec précision le moment d'entrée et de sortie?
Arthur admet que c'est l'une des questions les plus difficiles à saisir. Le timing du marché est très important dans le monde des cryptomonnaies, mais il n'y a pas de réponse complètement correcte. Il est nécessaire d'ajuster en permanence la stratégie en fonction des conditions du marché.
Il pense que la meilleure opportunité de profit dans ce cycle haussier ne dépassera peut-être pas deux mois, se situant entre la fin mars et le début avril. Les investisseurs doivent prêter attention à plusieurs indicateurs tels que les facteurs macroéconomiques, la liquidité du marché, le volume des transactions et le sentiment du marché.
Dans l'analyse fondamentale, Arthur se concentre sur des données telles que le volume des transactions en chaîne, les carnets d'ordres, ainsi que la croissance fondamentale des projets. Il souligne que la valorisation de nombreux projets blockchain peut rapidement passer de très basse à très haute en peu de temps, comme c'est le cas dans le domaine de l'IA.
Cas d'investissement réussi de DeFiance Capital
Arthur se souvient que le projet avec le meilleur retour sur investissement dans lequel ils ont investi était un projet de jeu, avec un retour maximal proche de 2000 fois. Bien que le montant de l'investissement ne soit pas élevé, ce projet a le meilleur retour sur investissement.
D'un point de vue de la course, la Finance décentralisée est leur domaine d'investissement le plus réussi. Ils sont entrés très tôt dans ce domaine, investissant dans de nombreux projets de Finance décentralisée qui sont devenus par la suite des valeurs sûres.
Les investissements de DeFiance Capital sur le marché secondaire ont également été très réussis. Parce que de nombreux projets DeFi à un stade précoce n'ont pas de tour de seed, ils ne peuvent investir qu'en achetant des jetons ou en participant à l'exploitation de liquidités.
Leçons tirées des événements majeurs
Après avoir vécu des événements majeurs, Arthur a des exigences plus élevées en matière d'éthique pour son équipe. Il pense que si la personnalité d'une personne pose problème, quel que soit le succès du projet, il peut s'effondrer en peu de temps.
Une autre réflexion est de renforcer le contrôle des risques. Bien qu'ils aient investi dans certains projets qui ont ensuite posé problème, ils n'ont pas subi de pertes importantes grâce à un contrôle des risques approprié.
Ces expériences ont amené Arthur à accorder plus d'importance à l'intégrité et à la gestion des risques, et lui ont également permis de gagner la confiance des investisseurs, réussissant ainsi à lever un nouveau fonds.
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ServantOfSatoshi
· Il y a 8h
Modèle de jeunesse et de succès
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SpeakWithHatOn
· Il y a 9h
Cette personne sait vraiment comment gagner de l'argent.
Le parcours de croissance d'Arthur, expert en Finance décentralisée, et son secret pour des retours multipliés par cent.
Le parcours et la philosophie d'investissement d'Arthur, l'expert en Finance décentralisée
Arthur est un investisseur en Finance décentralisée au parcours légendaire, ayant réalisé un retour sur investissement de 100 fois en seulement 3 ans. Aujourd'hui, il s'est réorienté vers les investissements sur le marché secondaire et continue de performer avec brio.
Arthur est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017 à l'âge de 20 ans. Il a étudié l'économie à l'Université technologique de Nanyang, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement aux activités du campus, occupant le poste de vice-président du club d'investissement, et a été présenté par les médias comme l'un des représentants des jeunes investisseurs.
Après avoir obtenu son diplôme, Arthur a rejoint une grande entreprise de négoce de pétrole en tant que trader, en charge de l'expédition, de l'analyse et des transactions. Cette expérience en négoce de matières premières l'a aidé à établir des normes rigoureuses dans ses investissements en cryptomonnaies, permettant à son fonds de minimiser les pertes lors de l'incident FTX.
Arthur est progressivement devenu un investisseur axé sur les fondamentaux, se concentrant sur les applications potentielles des cryptomonnaies au-delà de la spéculation. Cela l'a amené à approfondir le domaine de la Finance décentralisée au début de 2019 et à saisir les opportunités offertes par le "DeFi Summer".
Actuellement, Arthur est le fondateur d'un fonds d'investissement qui se concentre principalement sur les investissements dans le marché secondaire des cryptomonnaies. En même temps, il est également un influenceur avec plus de cent mille abonnés.
Arthur pense que chaque investisseur devrait développer sa propre philosophie d'investissement. Une fois la philosophie établie, il faut rechercher des stratégies d'investissement appropriées. Les stratégies peuvent être ajustées en fonction des variations du marché, mais la philosophie de base ne change généralement pas facilement. Grâce à ces expériences, il a réalisé que réussir dans l'investissement nécessite non seulement une vision perspicace, mais aussi la capacité d'apprendre en continu et de s'adapter au marché.
La philosophie d'investissement d'Arthur
Au cours de son évolution en tant qu'investisseur, Arthur a découvert que chacun avait des similitudes dans l'exploration de concepts d'investissement.
Il a observé que, au cours des 10 à 15 dernières années, l'importance du marché boursier américain a continué à augmenter, devenant le seul marché au monde à connaître une hausse à long terme. En revanche, d'autres marchés comme ceux d'Europe et d'Asie n'ont pas connu de hausses similaires. Ainsi, tous les marchés ne connaissent pas nécessairement une hausse à long terme, cela dépend principalement des fondamentaux globaux.
Arthur a également remarqué que l'investissement de valeur traditionnel a connu une baisse de popularité ces dernières années. En revanche, investir dans des projets ayant un potentiel de croissance comme les actions technologiques ( a mieux performé. Il a également tendance à investir dans ce type de projets à forte croissance.
Arthur pense que pour obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché, il est essentiel de détecter plus tôt que le marché les projets dont le potentiel de croissance dépasse la moyenne du marché. C'est la clé pour obtenir des rendements excédentaires.
Il pense que les cryptomonnaies conviennent parfaitement à cette stratégie d'investissement mondiale, car elles sont des actifs mondiaux. Si un projet de cryptomonnaie trouve le bon positionnement sur le marché, il peut connaître une croissance rapide à l'échelle mondiale.
Stratégie d'investissement de DeFiance Capital
Arthur a déclaré que la taille des fonds qu'ils gèrent se situe entre 8 et 9 chiffres. Leur stratégie d'investissement est principalement basée sur l'analyse fondamentale pour sélectionner des cryptomonnaies de taille moyenne et petite. Les grandes cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum ne sont pas leur principale direction d'investissement, car leur objectif est de surperformer ces cryptomonnaies principales sur le marché.
Ce fonds se concentrait initialement sur le domaine de la Finance décentralisée, puis a progressivement élargi son champ d'action à d'autres secteurs à fort potentiel de croissance, tels que l'intelligence artificielle et les jeux. Pour garantir une compréhension suffisante de chaque domaine, Arthur considère que la clé réside dans le temps consacré à l'apprentissage. En tant qu'investisseur, il n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension aussi approfondie que celle d'un technicien, il suffit d'avoir une connaissance de base pour commencer à investir.
Conseils pour les nouveaux
Pour comprendre rapidement un nouveau domaine, Arthur a proposé trois étapes :
Évaluer le degré de combinaison de cette piste avec les cryptomonnaies. Certaines applications peuvent appliquer la technologie blockchain de manière forcée, le degré de combinaison n'étant pas très élevé.
Déterminer s'il existe une possibilité de croissance rapide. Étant donné que le marché est généralement assez volatil, les secteurs qui nécessitent un long développement peuvent manquer d'attractivité.
Rechercher un soutien de données. Préparez quelques données pour étayer votre point de vue sur un certain secteur et accordez-vous 3 à 6 mois pour valider votre jugement. Si, après 6 mois, les données ne soutiennent toujours pas votre opinion initiale, il est temps de réévaluer votre jugement.
Leçon d'investissement de DeFiance Capital
Arthur pense que, dans l'évolution de l'industrie au cours des 5 à 7 dernières années, la clé du succès réside dans le fait de "survivre". Tant que l'on ne fait pas faillite, on peut être considéré comme un investisseur relativement réussi.
Il a souligné qu'en plus des risques de marché, il est également nécessaire de se concentrer sur deux principaux risques lors de l'investissement :
Risque de garde : Lors de la gestion des fonds d'autrui, il est essentiel d'avoir de bonnes opérations de garde. Il est recommandé d'utiliser des services de garde de premier plan dans l'industrie pour résoudre ce problème.
Risque de contrepartie : comprend le risque de l'échange et celui du projet d'investissement lui-même. Il rappelle aux investisseurs de bien évaluer les risques et de ne pas croire facilement aux promesses des porteurs de projet.
Arthur a avoué qu'ils avaient subi des pertes dans ces deux domaines. À partir de 2022, ils ont constaté un déséquilibre sur le marché : un afflux massif de capital-risque, mais une liquidité de marché insuffisante pour absorber ces fonds. Cela a plutôt créé des opportunités sur le marché secondaire, car le marché secondaire est très volatile, et de nombreux LP ne souhaitent pas y participer.
L'industrie devient de plus en plus mature, comment les investisseurs particuliers doivent-ils réagir ?
Arthur pense que l'effondrement de FTX et le règlement d'une plateforme de trading avec le gouvernement américain sont des jalons importants dans le développement de l'industrie. Bien que certaines opérations non conventionnelles continueront d'exister, il sera de plus en plus difficile de les mettre en œuvre.
Le plus grand changement est que le marché évolue vers une direction institutionnelle. Après que les principales bourses aient conclu un accord avec les régulateurs, les opérations futures pourraient être soumises à plus de restrictions.
Comment déterminer avec précision le moment d'entrée et de sortie?
Arthur admet que c'est l'une des questions les plus difficiles à saisir. Le timing du marché est très important dans le monde des cryptomonnaies, mais il n'y a pas de réponse complètement correcte. Il est nécessaire d'ajuster en permanence la stratégie en fonction des conditions du marché.
Il pense que la meilleure opportunité de profit dans ce cycle haussier ne dépassera peut-être pas deux mois, se situant entre la fin mars et le début avril. Les investisseurs doivent prêter attention à plusieurs indicateurs tels que les facteurs macroéconomiques, la liquidité du marché, le volume des transactions et le sentiment du marché.
Dans l'analyse fondamentale, Arthur se concentre sur des données telles que le volume des transactions en chaîne, les carnets d'ordres, ainsi que la croissance fondamentale des projets. Il souligne que la valorisation de nombreux projets blockchain peut rapidement passer de très basse à très haute en peu de temps, comme c'est le cas dans le domaine de l'IA.
Cas d'investissement réussi de DeFiance Capital
Arthur se souvient que le projet avec le meilleur retour sur investissement dans lequel ils ont investi était un projet de jeu, avec un retour maximal proche de 2000 fois. Bien que le montant de l'investissement ne soit pas élevé, ce projet a le meilleur retour sur investissement.
D'un point de vue de la course, la Finance décentralisée est leur domaine d'investissement le plus réussi. Ils sont entrés très tôt dans ce domaine, investissant dans de nombreux projets de Finance décentralisée qui sont devenus par la suite des valeurs sûres.
Les investissements de DeFiance Capital sur le marché secondaire ont également été très réussis. Parce que de nombreux projets DeFi à un stade précoce n'ont pas de tour de seed, ils ne peuvent investir qu'en achetant des jetons ou en participant à l'exploitation de liquidités.
Leçons tirées des événements majeurs
Après avoir vécu des événements majeurs, Arthur a des exigences plus élevées en matière d'éthique pour son équipe. Il pense que si la personnalité d'une personne pose problème, quel que soit le succès du projet, il peut s'effondrer en peu de temps.
Une autre réflexion est de renforcer le contrôle des risques. Bien qu'ils aient investi dans certains projets qui ont ensuite posé problème, ils n'ont pas subi de pertes importantes grâce à un contrôle des risques approprié.
Ces expériences ont amené Arthur à accorder plus d'importance à l'intégrité et à la gestion des risques, et lui ont également permis de gagner la confiance des investisseurs, réussissant ainsi à lever un nouveau fonds.