Les réflexions de trading quantitatif de l'opérateur Painter

I. La stratégie de trading de Painter

1. Allocation de fonds :

   • Le marché des cryptomonnaies est positionné comme un marché à très haut risque, la répartition ne dépassant pas 30% de l'actif total.
   • Principalement alloué aux stratégies de tendance quantitatif à moyenne et basse fréquence (, s'assurant de ne pas manquer chaque cycle haussier et de ne pas maintenir chaque cycle baissier.

2. Rendement attendu et retraits acceptables :

   • Dans l'idéal, le rendement annualisé sans effet de levier est d'environ 50%
   • Toute transaction doit avoir un stop-loss, la perte maximale par transaction est de 2%-5%.

3. Logique de transaction:

   • La tendance est la source de tous les profits
   • Utiliser le temps comme levier, et non les fonds comme levier
   • Survivre à long terme et attendre le cycle des dividendes de liquidité est la stratégie la plus efficace

Deuxièmement, pourquoi une telle stratégie a-t-elle été formée ?

1. Expérience en trading quantitatif :

   • Entré sur le marché en 2018, deux ans de trading subjectif sans bénéfice
   • J'ai commencé à faire du trading quantitatif après le 312 en 2020, le trading est devenu régulier.
   • Principalement axé sur des stratégies de quantification à fréquence moyenne et basse, tendance vers le type tendance
   • Il est conseillé de confier des stratégies réalisables aux robots pour éviter toute intervention humaine.

2. Philosophie de contrôle des risques :

   • Les cryptomonnaies sont des actifs à risque extrêmement élevé, contrôler le risque est la première étape.
   • Avant de commencer à trader, envisagez d'abord le montant de perte acceptable, établissez un plan et respectez-le strictement.

Trois, analyse actuelle du marché

1. Raison de la chute de "805" :

   • Retour des fonds du Carry Trade en yen
   • Les attentes de récession économique aux États-Unis entraînent des ventes.
   • Le marché a besoin d'une liquidation après une longue période de fluctuations.

2. Phase actuelle du marché :

   • À un stade précoce de la grande bulle de liquidité / phase de nettoyage
   • Un véritable marché haussier devrait se produire vers le milieu ou le troisième trimestre de 2025.
   • Il est conseillé de prendre une position de 10 % lors de chaque nouveau plus bas.
   • Suivre les taux d'intérêt, les indicateurs d'expansion/réduction du bilan, etc.

Quatre, suggestions de trading

1. Exécuter strictement les ordres de stop-loss, contrôler le risque de chaque transaction.
2. Évitez l'état d'esprit de "récupérer en une fois", croyez en la capacité de profit à long terme.
3. Utilisez le temps comme levier, ne considérez pas les fonds comme levier
4. Construire progressivement une position dans un marché en consolidation, en préparation d'un futur marché haussier.
5. Surveillez les opportunités d'investissement dans les altcoins

Cinq, ressources d'apprentissage recommandées

1. YouTubeur : Luo Sheng
2. Recommandation de livres :
   • "Les règles de trading des tortues"
   • La méthode de trading Wyckoff
   • "Analyse technique des tendances avancées"
3. Recommandation des traders : Fei Zhai )2019-2021 Personnalité représentative du marché haussier (