De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : l'ascension d'un pionnier du trading axé sur les données
En 2017, un trader né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, débutant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'introduction de nouveaux tokens d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension du secteur, mais lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Cependant, alors que l'enthousiasme pour les NFT diminuait, il a rapidement saisi la tendance à la hausse du trading de Memecoin, ajustant rapidement son orientation pour se concentrer sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par un accent particulier : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'attention portée aux comportements de trading de l'argent intelligent off-chain à l'attention portée aux comportements d'équipe, puis à la concentration sur les comportements des adresses clés de chaque token, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie des activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. Récemment, un projet nommé MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les gros poissons", ce qui a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de négociation, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de l'espérance positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50%.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent de manière positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché influencer ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs une profondeur d'insights sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "groupe" ou "amas d'acteurs principaux".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de la présence des acteurs majeurs dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de pièces) et les tendances des flux de fonds off-chain, créer des prévisions précises des opérations des acteurs principaux.
Signal d'appel FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un jeton sur le marché, FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons indique que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par le biais de l'accumulation et de la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention sur la chaîne doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leur comportement. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée afin d'identifier les comportements cachés potentiels des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé pour maintenir l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisant des profits significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier l'action collective : La surveillance par l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent en synchronisation, y compris dans les comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5% de la capitalisation du token.
Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie consiste à suivre avec de petites sommes pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès de la transaction MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a détecté un afflux massif d'un cluster d'adresses ayant de bonnes performances sur le long terme entrant dans MOODENG, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a suivi la méthode de trading habituelle des principaux acteurs, en maintenant des achats de petite taille et en suivant progressivement.
Au cours du processus de trading, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Les traders surveillent en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales et constatent que les acteurs principaux rachètent à chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe en la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir le mouvement des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principaux actifs : Les fonds pourraient être concentrés sur des actifs majeurs comme le BTC, l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses frais de Gas bas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narration et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les tokens mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'accent des fonds du marché change constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un centre d'intérêt, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : facteurs décisifs du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant: Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il souligne que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", conduisant ainsi à un optimisme excessif.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus détendu.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les trades en dehors du cadre, même s'ils sont rentables, ne sont pas considérés comme des succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et l'affinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement provoquer des décisions irrationnelles.
Gardez à l'esprit la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'amélioration des cercles, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes réussies qui l'entourent peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que « Père riche, Père pauvre » est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser la finance. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de « faire travailler l'argent pour soi ». Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Ai 姨 : axé sur l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
M. Mai : Expliquer la logique de comportement des acteurs principaux d'un autre point de vue, basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de garder une longueur d'avance dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration des pistes, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un échange dépend non seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles d'échange et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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GasGuzzler
· Il y a 20h
incroyable ah encore un joueur de meme
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NFTArtisanHQ
· Il y a 22h
fascinant de voir comment l'hystérie des memecoins est devenue le nouveau paradigme après l'hiver des NFT... un véritable changement de méta-narratif, pour être honnête.
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SelfRugger
· Il y a 22h
Oh là là, comprendre la flexibilité, c'est vraiment différent.
Stratégies de la plateforme d'échange à l'off-chain : L'essor des pionniers du trading axé sur les données et leurs conseils d'investissement
De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : l'ascension d'un pionnier du trading axé sur les données
En 2017, un trader né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, débutant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'introduction de nouveaux tokens d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension du secteur, mais lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Cependant, alors que l'enthousiasme pour les NFT diminuait, il a rapidement saisi la tendance à la hausse du trading de Memecoin, ajustant rapidement son orientation pour se concentrer sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par un accent particulier : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'attention portée aux comportements de trading de l'argent intelligent off-chain à l'attention portée aux comportements d'équipe, puis à la concentration sur les comportements des adresses clés de chaque token, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie des activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. Récemment, un projet nommé MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les gros poissons", ce qui a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de négociation, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de l'espérance positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un rendement de 100 %. • Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50%.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent de manière positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché influencer ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs une profondeur d'insights sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Signal d'appel FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un jeton sur le marché, FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons indique que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par le biais de l'accumulation et de la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention sur la chaîne doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leur comportement. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée afin d'identifier les comportements cachés potentiels des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé pour maintenir l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisant des profits significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès de la transaction MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a détecté un afflux massif d'un cluster d'adresses ayant de bonnes performances sur le long terme entrant dans MOODENG, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a suivi la méthode de trading habituelle des principaux acteurs, en maintenant des achats de petite taille et en suivant progressivement.
Au cours du processus de trading, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Les traders surveillent en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales et constatent que les acteurs principaux rachètent à chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe en la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir le mouvement des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principaux actifs : Les fonds pourraient être concentrés sur des actifs majeurs comme le BTC, l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses frais de Gas bas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narration et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les tokens mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'accent des fonds du marché change constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un centre d'intérêt, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : facteurs décisifs du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant: Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il souligne que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", conduisant ainsi à un optimisme excessif.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus détendu.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les trades en dehors du cadre, même s'ils sont rentables, ne sont pas considérés comme des succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et l'affinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement provoquer des décisions irrationnelles.
Gardez à l'esprit la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'amélioration des cercles, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes réussies qui l'entourent peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que « Père riche, Père pauvre » est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser la finance. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de « faire travailler l'argent pour soi ». Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de garder une longueur d'avance dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration des pistes, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un échange dépend non seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles d'échange et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.