Investor AI Timo berbagi strategi investasi Web3 AI

Dalam sebuah percakapan online terbaru, investor AI Timo berbagi pengalaman dan pandangannya tentang investasi di bidang Web3 AI. Timo fokus pada investasi pasar primer di jalur AI di bidang Web2, sedangkan di bidang Web3, ia mulai terlibat dengan cryptocurrency sejak 2017, melalui berbagai tahap seperti perdagangan kontrak, inskripsi, dan token gambar, dan saat ini lebih fokus pada proyek terkait AI.

Ringkasan Strategi Investasi

Strategi utama Timo adalah mencari peluang "dua tahap" yang memiliki potensi keuntungan lebih dari sepuluh kali lipat, sambil mengelola posisi dengan baik, di mana investasi pada setiap proyek tidak melebihi 15%. Strategi ini saat ini memiliki tingkat kemenangan lebih dari 90%. Selain perdagangan di blockchain, Timo juga memegang BTC, ETH, SOL, dan token utama lainnya di bursa sebagai posisi Beta.

Analisis Rantai Industri Web3 AI

Timo percaya bahwa tren perkembangan Web3 AI pada dasarnya dapat merujuk pada Web2 AI. Dia membagi rantai industri Web3 AI menjadi beberapa tingkat berikut:

1. Lapisan protokol: Perlu menyelesaikan masalah interaksi cerdas antara Agen.
2. Lapisan model: Perlu mengembangkan model profesional yang ditujukan untuk bidang tertentu.
3. Lapisan data: Penyaringan, pembersihan, dan penandaan data berkualitas tinggi sangat penting.
4. Lapisan alat: Diperlukan platform terbuka untuk mengintegrasikan berbagai alat.
5. Lapisan aplikasi: Fokus pada aplikasi yang dapat menarik pengguna Web3 untuk digunakan secara frekuensi tinggi.

Saran Operasional untuk Transaksi Dua Tahap

Timo menyarankan untuk menganalisis dari dua aspek yaitu fundamental dan teknikal:

analisis fundamental

1. Narasi: Fokus pada proyek yang sering digunakan oleh pengguna dan dapat memasuki likuiditas atau infrastruktur.
2. Kontrol Pengelolaan: Menganalisis dompet posisi melalui alat seperti GMGN, untuk menentukan apakah itu merupakan pasar yang dikuasai oleh pemilik besar.
3. Produk dan teknologi: dapat membentuk tim untuk analisis pembagian kerja.
4. Latar belakang tim: Mencari "tentara reguler", memverifikasi riwayat dan hasil penelitian.

Analisis Pasar

Momen pembukaan posisi biasanya terjadi pada tahap akumulasi oleh pembuat pasar, yang dapat ditentukan dengan memantau dompet pembuat pasar.

Pengendalian Risiko

1. Penelitian yang cukup: Kumpulkan informasi langsung dan berkomunikasi langsung dengan pengembang.
2. Manajemen posisi: hindari all-in, bersabarlah dalam membangun posisi.

Metode Penilaian Proyek AI

1. Metode penilaian relatif: Merujuk pada kapitalisasi pasar proyek-proyek terkemuka di jalur yang sama.
2. Metode Penilaian Kognitif: Menilai proyek baru berdasarkan pemahaman pribadi.

Strategi Pengambilan Keuntungan

Timo akan menetapkan tiga target valuasi untuk proyek, dan akan menjual 30% dari posisi pada saat mencapai target fase pertama dan kedua.

Saran untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

1. Perkecil ego, lihat esensi dari segala sesuatu.
2. Pertahankan rasa ingin tahu dan sikap terbuka.
3. Belajar untuk merefleksikan dan merenungkan.
4. Menerima saran dan pertanyaan.

Buku Rekomendasi

Timo merekomendasikan tiga buku yaitu "The Random Walk of the Fool", "The Crowd" dan "Built to Last", yang dianggapnya sangat membantu untuk memahami pasar, psikologi massa, dan perkembangan jangka panjang perusahaan.

Secara keseluruhan, Timo menekankan pentingnya memahami aturan pasar saat berinvestasi di Web3 AI. Dia menyarankan para investor untuk memahami secara mendalam berbagai aspek ekosistem on-chain, termasuk pengembangan, narasi, dan pembuatan pasar, hanya dengan memahami aturan permainan dengan baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan di pasar yang cepat berubah ini.