Pengalaman Perdagangan Kuantitatif Trader Painter

I. Strategi Perdagangan Painter

1. Alokasi dana:

   • Pasar kripto diposisikan sebagai pasar yang sangat berisiko, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.
   • Distribusi utama pada strategi tren kuantitatif frekuensi menengah dan rendah (, memastikan tidak ada kekosongan di setiap siklus bull dan tidak bertahan mati di setiap siklus bear.

2. Perkiraan Pendapatan dan Penarikan yang Dapat Ditanggung:

   • Dalam kondisi ideal, imbal hasil tahunan tanpa leverage sekitar 50%
   • Setiap transaksi harus menetapkan stop loss, batas kerugian per transaksi 2%-5%

3. Logika perdagangan:

   • Tren adalah sumber semua keuntungan
   • Gunakan waktu sebagai pengungkit, bukan dana sebagai pengungkit
   • Bertahan lama, menunggu periode dividen likuiditas adalah strategi yang paling efektif

Dua, mengapa strategi seperti ini terbentuk?

1. Pengalaman perdagangan kuantitatif:

   • Masuk pasar pada tahun 2018, perdagangan subjektif awal selama dua tahun tanpa hasil
   • Mulai melakukan kuantifikasi setelah 312 tahun 2020, perdagangan berjalan dengan baik
   • Utama fokus pada strategi kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah, cenderung pada tipe tren
   • Disarankan untuk menyerahkan strategi yang dapat dilaksanakan kepada robot untuk dieksekusi, menghindari intervensi manusia.

2. Konsep Pengendalian Risiko:

   • Cryptocurrency adalah aset berisiko tinggi, mengendalikan risiko adalah langkah pertama
   • Pertimbangkan jumlah kerugian yang dapat diterima sebelum memulai perdagangan, buat rencana dan jalankan dengan ketat.

Tiga, Analisis Pasar Saat Ini

1. Alasan penurunan tajam "805":

   • Arus kembali dana Carry Trade Yen Jepang
   • Ekspektasi resesi ekonomi AS menyebabkan penjualan
   • Pasar perlu likuidasi setelah fluktuasi jangka panjang

2. Tahap pasar saat ini:

   • Dalam tahap awal pasar bullish likuiditas yang besar / tahap pencucian
   • Diperkirakan pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga akan menyambut pasar bullish yang sebenarnya.
   • Disarankan untuk membeli 10% posisi setiap kali mencapai level terendah baru
   • Perhatikan suku bunga, ekspansi/pengetatan neraca, dan indikator lainnya

Empat, Saran Perdagangan

1. Laksanakan stop loss dengan ketat, kendalikan risiko setiap transaksi.
2. Hindari sikap "kembali modal dalam satu gelombang", percayalah pada kemampuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang
3. Gunakan waktu sebagai leverage, jangan anggap dana sebagai leverage
4. Secara bertahap membangun posisi di pasar yang bergejolak, untuk mempersiapkan kenaikan besar di masa depan
5. Perhatikan peluang investasi altcoin

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan

1. YouTuber: Luo Sheng
2. Rekomendasi Buku:
   • "Aturan Perdagangan Penyu"
   • Metode Perdagangan Wyckoff
   • "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"
3. Rekomendasi Trader: Fat Boy )2019-2021 Tokoh Bull Market (