ブル・マーケット回帰、2025年優良アルト通貨選定ガイド

最近の暗号市場のブル・マーケットの雰囲気が戻ってきたようです。このような背景の中で、超過利益をもたらすアルトコインをどのように選別するかが投資家の関心の焦点となっています。

2021年のブル・マーケットとは異なり、現在市場には数百万種類の新興アルトコインがあります。その中で際立つためには、投資対象をより精密に選別する必要があります。本記事では、投資家が多くの選択肢の中から潜在株を見つける手助けをするために、暗号プロジェクトを選別する際の重要なポイントをいくつか共有します。

! 強気市場から離れて、2025年に潜在的なアルトコインをスクリーニングするための4つの重要なポイントを一目で見てみましょう

1. ソーシャル熱度とユーザー認知

過去一年で最もパフォーマンスが良かったトークン、例えばHYPE、VIRTUAL、そして様々なミーム通貨を振り返ると、彼らには共通の特徴があります。それは、ソーシャルメディア上で非常に高い注目を集め、忠実な支持者のグループを持っていることです。

これらの成功事例は、当時流行していた市場のナarrティブと密接に関連しています。例えば、Virtualは人工知能の概念が熱かった時に持続的に上昇し、ミーム通貨は2024年の第4四半期から2025年の初めにかけてネットのポップカルチャーの影響で上昇しました。

したがって、投資家には現在のホットな話題に注目し、ソーシャルプラットフォームで活発なコミュニティを持つ通貨プロジェクトを探すことをお勧めします。

2. 成長指標の分析

強気市場では市場の感情が基本面よりも重要であることが多いですが、注目されていて製品市場適合を実現できるプロジェクトは、投資価値が高いです。特にプロジェクトの重要な指標が爆発的な成長を示すときは、さらに注目に値します。

安定した通貨プロトコルEthenaを例にすると、そのTVLは30日以内に50%増加し、同時にソーシャルプラットフォームで大量の注目と分析を受けました。その結果、トークンENAは1か月で154%も上昇しました。

投資家はデータ分析プラットフォームを利用して、初期段階にあり、各指標が持続的に成長している（TVL、収入、手数料など）かつ一定のコミュニティの注目を集めているプロジェクトを発掘することができます。

3. 合理的トークンエコノミクス

中長期投資において、トークンエコノミクスは非常に重要です。TIAトークンを例に挙げると、17ヶ月間で90%以上暴落した主な理由は、初期投資家によるトークンのアンロック後の大規模な売却です。

トークノミクスを研究する際に注目すべき点は以下の通りです：

トークン解除計画

理想的には、流通供給量は少なくとも30%に達し、年間トークンのリリース量（すなわちインフレ率）は20%-35%を超えてはいけません。同時に、最近に大規模なトークンのアンロック（現在の流通供給量の20%を超えるようなプロジェクト）を避けるべきです。

トークンの実用性

考慮すべき重要な問題は、このトークンがプロトコルの成功から利益を得ることができるかどうかです。他の人々がなぜより高い価格でそれを購入したいと思うのか？配当メカニズムやトークンの買い戻し計画は通常より良い選択肢です。

強力なトークンの実用性は大きな利点ですが、絶対的に必要というわけではありません。歴史的に見ても、実際の用途が不足しているトークンが優れたパフォーマンスを示したことが多くあります。

4. コミュニティ優先戦略

現在の市場環境では、コミュニティ優先の戦略を採用しているプロジェクトがより好まれています。投資家は、あいまいで魅力に欠けるプロジェクトではなく、コミュニティを重視するチームを支援する傾向があります。

コミュニティ優先プロジェクトの特徴には、次のものが含まれます：

• 大規模エアドロップを実施する
• チームは約束を重視します
• チームはマーケティングに積極的に参加し、ソーシャルプラットフォーム上で活発に活動し、コミュニティと交流しています。
• 大量のトークン供給をコミュニティに配分する

上記の要因に加えて、今後の重要な好材料（例えば、プロトコルのアップグレード、トークン経済モデルの改善、または新製品の発表）が、これらの好材料が市場で十分に価格に織り込まれていない限り、通貨の価格上昇を促す可能性があります。

最後に強調したいのは、たとえ最良の資産であっても、購入価格が高すぎると悪い投資になる可能性があるということです。したがって、投資家は適切なエントリータイミングを辛抱強く待ち、盲目的に追い上げるのを避けるべきです。