Trader's Painterの定量的取引経験

I. 画家の取引戦略

1. 資金の配分

   • 暗号市場は超リスク市場に位置付けられ、総資産の30%を超えないように配置する。
   • 主に中低頻度の量子(トレンド戦略)に配分し、各牛市での取り残されることを防ぎ、各熊市での耐え忍ぶことを避ける。

2. 期待される利益と許容できる下落:

   • 理想的には、レバレッジなしで年利約50%
   • すべての取引にストップロスを設定し、単一の取引の損失上限は2%-5%です。

3. 取引ロジック:

   • トレンドはすべての利益の源泉です
   • 資金ではなく、時間をレバレッジとして使う
   • 長期的に生存し、流動性の利益サイクルを待つことが最も効果的な戦略です

二、なぜこのような戦略が形成されたのか?

1. クオンツ取引の経験:

   • 2018年に市場に参入し、初期の主観的な取引で2年間収入がありませんでした
   • 2020年312後から量化を始め、取引が軌道に乗った
   • 主に中低頻度の量子戦略を行い、トレンドタイプに偏っています。
   • 実行可能な戦略をロボットに実行させることをお勧めします。人為的な干渉を避けるために。

2. リスク管理の理念:

   • 暗号通貨は超高リスク資産に属し、リスクをコントロールすることが第一歩です。
   • 取引を始める前に、許容可能な損失額を考慮し、計画を立てて厳格に実行すること。

第三に、現在の市場分析

1.「805」の崩壊の理由:

• 円キャリートレード資金の流入
• 米国の経済後退予想が売りを引き起こす
• 市場が長期にわたって震蕩した後、清算が必要です。

2.現在の市場ステージ:

• 流動性の大ブルマーケットの初期/洗盤段階にある
• 2025年の中頃または第3四半期に本格的なブルマーケットが到来することが期待されています
• 毎回の新しい安値で10%のポジションを買い増しすることをお勧めします
• 金利、バランスシートの拡大/縮小などの指標に注目する

第四に、取引のアドバイス

1. 厳格にストップロスを実行し、単一の取引リスクを制御する
2. "一波回本"という心態を避け、長期的な利益能力を信じる
3. 時間をレバレッジとして使い、資金をレバレッジとして扱わない
4. ボラティリティのある市場で徐々にポジションを構築し、将来の大相場に備える
5. シャドウコイン投資機会に注目

5. おすすめの学習リソース

1. YouTubeクリエイター:ロ・ショウ
2. おすすめの書籍:
   • 《タートル・トレーディングの法則》
   • ウィコフトレーディング手法
   • 《高度なトレンド技術分析》
3. トレーダー推薦: フェイジャイ (2019-2021年の牛市の代表人物 )