Análise do movimento das baleias no mercado de ativos de criptografia: principais ativos em alta, alts em shorting
No volátil mercado de Ativos de criptografia, o comportamento dos grandes investidores tem sido sempre um indicador importante. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes do ranking de uma determinada bolsa de derivados descentralizada, podemos perceber o verdadeiro fluxo do "dinheiro inteligente". Até 30 de julho, os Baleias no ranking dessa bolsa abriram posições no valor total de 4,6 bilhões de dólares, das quais as posições longas dominam com 3 bilhões de dólares. No entanto, por trás desses dados que parecem otimistas, esconde-se uma divergência estratégica oposta: os traders são firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem grandes operações de shorting em várias altcoins e moedas MEME. Essa notável divisão, que direção pode indicar para o mercado?
Tendência geral: touros dominam, mas o entusiasmo diminuiu um pouco
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda domina. Em 30 de julho, o volume total de posições dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, das quais as posições longas somavam cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas cerca de 1,57 bilhões de dólares, com uma relação de 66% entre longas e curtas.
No entanto, sob dados otimistas, existem sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já apresenta uma tendência de queda, e a relação de longos a curtos caiu do pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos curtos é superior: entre os tokens em que as baleias estão fazendo shorting, até 79% das posições estão em lucro; enquanto entre os tokens em que estão fazendo long, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora as baleias tendam a ser otimistas no geral, suas decisões de shorting a curto prazo são mais propensas a gerar lucros.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteira da exchange, as posições de shorting também se tornaram as principais, o que gerou uma divergência com os endereços de carteira menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, em geral, ainda são otimistas.
Baleia Big Data: Manter-se na corrente principal, shorting alts
As divergências estratégicas mais centrais das baleias manifestam-se na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se no mainstream, shorting alts."
Em relação aos ativos principais, as baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e o ETH, que possuem as maiores posições, a sua razão de long/short supera 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições longas atinge 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições curtas somam apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições curtas é de 48,3%, muito acima dos 14% das longas, o que sugere que muitas das posições curtas podem não ser meramente pessimistas, mas sim ordens de hedge para gerenciamento de risco. Além disso, tokens como TON (19,83 milhões de dólares em posição) e AAVE (25,18 milhões de dólares em posição) também têm uma alta razão de long/short, tornando-se algumas das poucas altcoins que as baleias têm em alta consideração.
No entanto, a atitude das baleias em relação aos alts e às moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, apresentam uma razão de long/short inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. E, em tokens como MOODENG, SYRUP, S, e JUP, a razão de long/short é até inferior a 10%, mostrando uma extrema sensação de baixa. Essas posições de venda a descoberto estão geralmente em estado de lucro, confirmando mais uma vez a eficácia das decisões de venda a descoberto das baleias.
Em relação aos dados do BTC, 71,7% dos traders no ranking estão em posição longa, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de cerca de 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em termos de dados de posições curtas, o número é significativamente menor, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, indicando que as posições curtas das baleias parecem estar mais voltadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho da posição, as baleias do BTC têm uma posição longa média de 10 milhões de dólares e uma posição curta média de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: Perspectiva de alta a longo prazo, observação a curto prazo ou shorting
Além dos dados gerais, a atitude dos principais traders parece também dar uma visão sobre a atitude em relação ao mercado.
O trader com maior lucro nesta bolsa atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, e a sua curva de lucro começou a subir de forma consistente a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A posição dele atualmente, em termos de valor total, é relativamente média, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. No entanto, em relação à escolha de tokens específicos, a maioria possui posições curtas, enquanto uma minoria possui posições longas. Dentre eles, a posição com maior lucro não realizado é a FARTCOIN, com shorting a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atingiu 1,12 milhões de dólares. Entre os 16 pedidos que estão lucrando, apenas 2 são posições longas com lucro não realizado. AAVE tem um lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base na posição dele, está basicamente alinhada com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas, a curto prazo, está vendo as altcoins como uma oportunidade de venda.
O trader classificado em segundo lugar tem atualmente um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader mantém claramente uma perspectiva otimista de longo prazo em relação ao mercado, com todas as suas posições sendo longas, e um nível de alavancagem total de apenas 3,6 vezes. Em termos de ciclo, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições longas em ETH a ser de apenas 2812 dólares, o preço de abertura das posições longas em BTC a ser de 110 mil dólares e em SOL a ser de 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições longas de longo prazo não trouxeram todos lucros, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. Todas as outras ordens estão em estado de lucro, sendo que apenas a posição longa em ETH lhe rendeu um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O terceiro maior trader teve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader em lucro flutuante). Entre as posições deste trader, 78% são posições de venda. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de holding inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
A partir das posições destes traders, os traders de longo prazo mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir posições e observar.
Em suma, os dados das baleias da exchange retratam um cenário de mercado de "manter-se na linha principal, fazendo shorting a alts". Embora a posição geral tenda para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos principais, como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a mostrar uma tendência de queda. Enquanto isso, as baleias têm uma quantidade considerável de posições de venda em alts, com uma proporção de lucros ainda mais alta, demonstrando seu pessimismo geral em relação a ativos de alto risco e a colheita eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam otimistas e pacientes, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos em fazer shorting ou a esperar mantendo suas moedas. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" das baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de alta ou baixa.
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ruggedNotShrugged
· 08-04 13:09
altcoin ainda está brincando, o grande touro já acabou.
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SmartContractRebel
· 08-04 13:06
Esta onda de fazer as pessoas de parvas é demasiado óbvia, não é?
encriptação Baleia estratégia diferenciada: ativos principais posições longas alts posições curtas
Análise do movimento das baleias no mercado de ativos de criptografia: principais ativos em alta, alts em shorting
No volátil mercado de Ativos de criptografia, o comportamento dos grandes investidores tem sido sempre um indicador importante. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes do ranking de uma determinada bolsa de derivados descentralizada, podemos perceber o verdadeiro fluxo do "dinheiro inteligente". Até 30 de julho, os Baleias no ranking dessa bolsa abriram posições no valor total de 4,6 bilhões de dólares, das quais as posições longas dominam com 3 bilhões de dólares. No entanto, por trás desses dados que parecem otimistas, esconde-se uma divergência estratégica oposta: os traders são firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem grandes operações de shorting em várias altcoins e moedas MEME. Essa notável divisão, que direção pode indicar para o mercado?
Tendência geral: touros dominam, mas o entusiasmo diminuiu um pouco
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda domina. Em 30 de julho, o volume total de posições dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, das quais as posições longas somavam cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas cerca de 1,57 bilhões de dólares, com uma relação de 66% entre longas e curtas.
No entanto, sob dados otimistas, existem sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já apresenta uma tendência de queda, e a relação de longos a curtos caiu do pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos curtos é superior: entre os tokens em que as baleias estão fazendo shorting, até 79% das posições estão em lucro; enquanto entre os tokens em que estão fazendo long, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora as baleias tendam a ser otimistas no geral, suas decisões de shorting a curto prazo são mais propensas a gerar lucros.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteira da exchange, as posições de shorting também se tornaram as principais, o que gerou uma divergência com os endereços de carteira menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, em geral, ainda são otimistas.
Baleia Big Data: Manter-se na corrente principal, shorting alts
As divergências estratégicas mais centrais das baleias manifestam-se na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se no mainstream, shorting alts."
Em relação aos ativos principais, as baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e o ETH, que possuem as maiores posições, a sua razão de long/short supera 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições longas atinge 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições curtas somam apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições curtas é de 48,3%, muito acima dos 14% das longas, o que sugere que muitas das posições curtas podem não ser meramente pessimistas, mas sim ordens de hedge para gerenciamento de risco. Além disso, tokens como TON (19,83 milhões de dólares em posição) e AAVE (25,18 milhões de dólares em posição) também têm uma alta razão de long/short, tornando-se algumas das poucas altcoins que as baleias têm em alta consideração.
No entanto, a atitude das baleias em relação aos alts e às moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, apresentam uma razão de long/short inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. E, em tokens como MOODENG, SYRUP, S, e JUP, a razão de long/short é até inferior a 10%, mostrando uma extrema sensação de baixa. Essas posições de venda a descoberto estão geralmente em estado de lucro, confirmando mais uma vez a eficácia das decisões de venda a descoberto das baleias.
Em relação aos dados do BTC, 71,7% dos traders no ranking estão em posição longa, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de cerca de 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em termos de dados de posições curtas, o número é significativamente menor, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, indicando que as posições curtas das baleias parecem estar mais voltadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho da posição, as baleias do BTC têm uma posição longa média de 10 milhões de dólares e uma posição curta média de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: Perspectiva de alta a longo prazo, observação a curto prazo ou shorting
Além dos dados gerais, a atitude dos principais traders parece também dar uma visão sobre a atitude em relação ao mercado.
O trader com maior lucro nesta bolsa atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, e a sua curva de lucro começou a subir de forma consistente a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A posição dele atualmente, em termos de valor total, é relativamente média, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. No entanto, em relação à escolha de tokens específicos, a maioria possui posições curtas, enquanto uma minoria possui posições longas. Dentre eles, a posição com maior lucro não realizado é a FARTCOIN, com shorting a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atingiu 1,12 milhões de dólares. Entre os 16 pedidos que estão lucrando, apenas 2 são posições longas com lucro não realizado. AAVE tem um lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base na posição dele, está basicamente alinhada com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas, a curto prazo, está vendo as altcoins como uma oportunidade de venda.
O trader classificado em segundo lugar tem atualmente um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader mantém claramente uma perspectiva otimista de longo prazo em relação ao mercado, com todas as suas posições sendo longas, e um nível de alavancagem total de apenas 3,6 vezes. Em termos de ciclo, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições longas em ETH a ser de apenas 2812 dólares, o preço de abertura das posições longas em BTC a ser de 110 mil dólares e em SOL a ser de 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições longas de longo prazo não trouxeram todos lucros, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. Todas as outras ordens estão em estado de lucro, sendo que apenas a posição longa em ETH lhe rendeu um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O terceiro maior trader teve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader em lucro flutuante). Entre as posições deste trader, 78% são posições de venda. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de holding inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
A partir das posições destes traders, os traders de longo prazo mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir posições e observar.
Em suma, os dados das baleias da exchange retratam um cenário de mercado de "manter-se na linha principal, fazendo shorting a alts". Embora a posição geral tenda para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos principais, como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a mostrar uma tendência de queda. Enquanto isso, as baleias têm uma quantidade considerável de posições de venda em alts, com uma proporção de lucros ainda mais alta, demonstrando seu pessimismo geral em relação a ativos de alto risco e a colheita eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam otimistas e pacientes, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos em fazer shorting ou a esperar mantendo suas moedas. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" das baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de alta ou baixa.