O caminho de crescimento e a filosofia de investimento de Arthur, o especialista em Finanças Descentralizadas
Arthur é um investidor de Finanças Descentralizadas com um caráter lendário, tendo alcançado um retorno sobre o investimento de 100 vezes em apenas 3 anos. Agora, ele se transformou e se concentra em investimentos no mercado secundário, continuando a ter um desempenho excelente.
Arthur entrou no campo das criptomoedas aos 20 anos em 2017. Ele estudou Economia na Universidade Técnica do Sul da China, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente em atividades no campus, servindo como vice-presidente do clube de investimentos, sendo reportado pela mídia como um dos representantes dos jovens investidores.
Após a formatura, Arthur juntou-se a uma grande empresa de comércio de petróleo como trader, responsável por transporte, análise e negociação. Esta experiência em negociação de commodities ajudou-o a estabelecer padrões rigorosos nos investimentos em criptomoedas, fazendo com que os fundos que geria minimizassem as perdas durante o incidente da FTX.
Arthur tornou-se gradualmente um investidor baseado em fundamentos, focando nas aplicações potenciais das criptomoedas além da especulação. Isso levou-o a investigar profundamente o campo das Finanças Descentralizadas no início de 2019 e a aproveitar as oportunidades trazidas pelo "Verão DeFi".
Atualmente, Arthur é o fundador de um fundo de investimento que se concentra principalmente em investimentos no mercado secundário de criptomoedas. Ao mesmo tempo, ele também é uma figura influente com mais de cem mil seguidores.
Arthur acredita que cada investidor deve formar a sua própria filosofia de investimento. Uma vez estabelecida a filosofia, é necessário procurar estratégias de investimento adequadas. As estratégias podem ser ajustadas conforme as mudanças do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente. A partir dessas experiências, ele percebeu que o investimento bem-sucedido não só exige um olhar atento, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar ao mercado.
A filosofia de investimento de Arthur
Durante o processo de se tornar um investidor, Arthur descobriu que todas as pessoas têm semelhanças ao explorar ideias de investimento.
Ele observou que, nos últimos 10 a 15 anos, a importância do mercado de ações dos EUA continuou a aumentar, tornando-se o único mercado global a ter uma alta prolongada. Outros mercados, como os da Europa e da Ásia, não apresentaram uma alta semelhante. Portanto, nem todos os mercados vão subir a longo prazo, o que é crucial é olhar para os fundamentos gerais.
Arthur também notou que o investimento tradicional em valor tem perdido popularidade nos últimos anos. Em comparação, investimentos em projetos com potencial de crescimento (, como ações de tecnologia ), têm se saído melhor. Ele também tende a investir nesse tipo de projetos com crescimento.
Arthur acredita que, para obter retornos superiores ao mercado, a chave é identificar projetos com potencial de crescimento acima da média do mercado antes do próprio mercado. Esta é a chave para obter retornos excessivos.
Ele acredita que as criptomoedas são muito adequadas para esta estratégia de investimento global, porque são um ativo global. Se um projeto de criptomoeda encontrar a posição de mercado adequada, pode alcançar um rápido crescimento em todo o mundo.
Estratégia de Investimento da DeFiance Capital
Arthur afirmou que o volume de fundos que gerem está entre 8 e 9 dígitos. A sua estratégia de investimento baseia-se principalmente na análise fundamental para selecionar criptomoedas de média e pequena capitalização para investir. Criptomoedas de grande capitalização como Bitcoin e Ethereum não são o seu foco principal de investimento, pois o seu objetivo é superar o desempenho de mercado dessas criptomoedas mainstream.
O fundo inicialmente se concentrou nas Finanças Descentralizadas, mas depois se expandiu gradualmente para outras áreas com potencial de crescimento, como inteligência artificial e jogos. Quanto a como garantir um entendimento suficiente de cada área, Arthur acredita que a chave é dedicar tempo ao aprendizado. Como investidores, não é necessário ter um conhecimento profundo como os técnicos, apenas é preciso ter uma compreensão básica para começar a investir.
Conselhos para iniciantes
Para entender rapidamente um novo setor, Arthur propôs três passos:
Avaliar o grau de combinação desta área com as criptomoedas. Algumas aplicações podem aplicar a tecnologia blockchain de forma forçada, e o grau de combinação real não é alto.
Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido. Considerando que o mercado é geralmente bastante volátil, setores que podem levar muito tempo a desenvolver podem carecer de atratividade.
Procurar apoio em dados. Prepare alguns dados para sustentar a sua opinião positiva sobre um determinado setor e dê a si mesmo 3 a 6 meses para validar o seu julgamento. Se após 6 meses os dados ainda não forem suficientes para apoiar a opinião inicial, é necessário reavaliar o seu julgamento.
Lições de Investimento da DeFiance Capital
Arthur acredita que, no desenvolvimento da indústria nos últimos 5-7 anos, a chave para o sucesso é "sobreviver". Desde que não falhe, pode ser considerado um investidor relativamente bem-sucedido.
Ele apontou que, além do risco de mercado, é necessário prestar atenção a dois principais riscos ao investir:
Risco de Custódia: Ao gerenciar fundos de terceiros, é necessário ter boas práticas de custódia. Recomenda-se utilizar serviços de custódia de alta qualidade do setor para resolver esse problema.
Risco de contraparte: inclui o risco da bolsa e do próprio projeto de investimento. Ele alerta os investidores a realizarem uma boa avaliação de risco e a não confiarem facilmente nas promessas das partes do projeto.
Arthur admitiu que eles sofreram perdas em ambas as áreas. Desde 2022, descobriram que o mercado estava desequilibrado: um grande volume de capital de risco entrou, mas a liquidez do mercado não era suficiente para suportar esses fundos. Isso, por sua vez, ofereceu oportunidades no mercado secundário, pois o mercado secundário apresentava alta volatilidade, e muitos LPs não estavam dispostos a participar.
A indústria está cada vez mais madura, como devem os investidores individuais reagir?
Arthur acredita que a queda da FTX e a resolução de uma plataforma de negociação com o governo dos EUA são marcos importantes no desenvolvimento da indústria. Embora algumas operações não convencionais ainda existam, será cada vez mais difícil implementá-las.
A maior mudança é que o mercado está a evoluir para uma direção institucional. Após os principais intercâmbios chegarem a um acordo com os reguladores, a operação futura pode estar sujeita a mais restrições.
Como determinar com precisão o momento de entrada e saída?
Arthur admite que esta é uma das questões mais difíceis de compreender. O timing de mercado é muito importante no mundo das criptomoedas, mas não há uma resposta completamente correta. É necessário ajustar a estratégia constantemente de acordo com as condições de mercado.
Ele acredita que a melhor oportunidade de lucro nesta ronda de mercado em alta pode não ultrapassar dois meses, aproximadamente entre o final de março e o início de abril. Os investidores precisam prestar atenção a vários indicadores, como fatores macroeconômicos, liquidez do mercado, volume de negociações e sentimento do mercado.
Na análise fundamental, Arthur prestará atenção ao volume de transações na cadeia, dados de ordens de compra e venda, bem como à situação de crescimento fundamental do projeto. Ele aponta que a avaliação de muitos projetos de blockchain pode subir rapidamente de extremamente baixa para extremamente alta em um curto período de tempo, como o setor de IA é um exemplo típico.
Casos de Investimento de Sucesso da DeFiance Capital
Arthur recorda que o projeto com a maior taxa de retorno sobre o investimento foi um jogo, com uma taxa de retorno máxima próxima de 2000 vezes. Embora o montante investido não tenha sido grande, este projeto é o de maior retorno em termos de taxa.
Do ponto de vista do setor, as Finanças Descentralizadas são o seu campo de investimento mais bem-sucedido. Eles entraram cedo nesse setor e investiram em muitos projetos de Finanças Descentralizadas que mais tarde se tornaram blue chips.
O investimento da DeFiance Capital no mercado secundário também foi muito bem-sucedido. Porque muitos projetos DeFi iniciais não tinham rodada de sementes, só podiam investir comprando tokens ou participando da mineração de liquidez.
Lições aprendidas com eventos significativos
Após passar por alguns eventos significativos, Arthur teve exigências mais elevadas em relação à ética da equipe. Ele acredita que, se houver problemas com o caráter de uma pessoa, não importa quão bem-sucedido seja o projeto, pode desmoronar em um curto período de tempo.
Outra reflexão é fortalecer o controle de riscos. Embora tenham investido em certos projetos que mais tarde tiveram problemas, devido ao controle de riscos adequado, não sofreram grandes perdas.
Essas experiências fizeram com que Arthur valorizasse ainda mais a integridade e a gestão de riscos, além de lhe conferirem a confiança dos investidores, permitindo-lhe arrecadar com sucesso uma nova rodada de fundos.
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O caminho de crescimento e o segredo de retornos de 100 vezes do especialista em investimentos em Finanças Descentralizadas Arthur
O caminho de crescimento e a filosofia de investimento de Arthur, o especialista em Finanças Descentralizadas
Arthur é um investidor de Finanças Descentralizadas com um caráter lendário, tendo alcançado um retorno sobre o investimento de 100 vezes em apenas 3 anos. Agora, ele se transformou e se concentra em investimentos no mercado secundário, continuando a ter um desempenho excelente.
Arthur entrou no campo das criptomoedas aos 20 anos em 2017. Ele estudou Economia na Universidade Técnica do Sul da China, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente em atividades no campus, servindo como vice-presidente do clube de investimentos, sendo reportado pela mídia como um dos representantes dos jovens investidores.
Após a formatura, Arthur juntou-se a uma grande empresa de comércio de petróleo como trader, responsável por transporte, análise e negociação. Esta experiência em negociação de commodities ajudou-o a estabelecer padrões rigorosos nos investimentos em criptomoedas, fazendo com que os fundos que geria minimizassem as perdas durante o incidente da FTX.
Arthur tornou-se gradualmente um investidor baseado em fundamentos, focando nas aplicações potenciais das criptomoedas além da especulação. Isso levou-o a investigar profundamente o campo das Finanças Descentralizadas no início de 2019 e a aproveitar as oportunidades trazidas pelo "Verão DeFi".
Atualmente, Arthur é o fundador de um fundo de investimento que se concentra principalmente em investimentos no mercado secundário de criptomoedas. Ao mesmo tempo, ele também é uma figura influente com mais de cem mil seguidores.
Arthur acredita que cada investidor deve formar a sua própria filosofia de investimento. Uma vez estabelecida a filosofia, é necessário procurar estratégias de investimento adequadas. As estratégias podem ser ajustadas conforme as mudanças do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente. A partir dessas experiências, ele percebeu que o investimento bem-sucedido não só exige um olhar atento, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar ao mercado.
A filosofia de investimento de Arthur
Durante o processo de se tornar um investidor, Arthur descobriu que todas as pessoas têm semelhanças ao explorar ideias de investimento.
Ele observou que, nos últimos 10 a 15 anos, a importância do mercado de ações dos EUA continuou a aumentar, tornando-se o único mercado global a ter uma alta prolongada. Outros mercados, como os da Europa e da Ásia, não apresentaram uma alta semelhante. Portanto, nem todos os mercados vão subir a longo prazo, o que é crucial é olhar para os fundamentos gerais.
Arthur também notou que o investimento tradicional em valor tem perdido popularidade nos últimos anos. Em comparação, investimentos em projetos com potencial de crescimento (, como ações de tecnologia ), têm se saído melhor. Ele também tende a investir nesse tipo de projetos com crescimento.
Arthur acredita que, para obter retornos superiores ao mercado, a chave é identificar projetos com potencial de crescimento acima da média do mercado antes do próprio mercado. Esta é a chave para obter retornos excessivos.
Ele acredita que as criptomoedas são muito adequadas para esta estratégia de investimento global, porque são um ativo global. Se um projeto de criptomoeda encontrar a posição de mercado adequada, pode alcançar um rápido crescimento em todo o mundo.
Estratégia de Investimento da DeFiance Capital
Arthur afirmou que o volume de fundos que gerem está entre 8 e 9 dígitos. A sua estratégia de investimento baseia-se principalmente na análise fundamental para selecionar criptomoedas de média e pequena capitalização para investir. Criptomoedas de grande capitalização como Bitcoin e Ethereum não são o seu foco principal de investimento, pois o seu objetivo é superar o desempenho de mercado dessas criptomoedas mainstream.
O fundo inicialmente se concentrou nas Finanças Descentralizadas, mas depois se expandiu gradualmente para outras áreas com potencial de crescimento, como inteligência artificial e jogos. Quanto a como garantir um entendimento suficiente de cada área, Arthur acredita que a chave é dedicar tempo ao aprendizado. Como investidores, não é necessário ter um conhecimento profundo como os técnicos, apenas é preciso ter uma compreensão básica para começar a investir.
Conselhos para iniciantes
Para entender rapidamente um novo setor, Arthur propôs três passos:
Avaliar o grau de combinação desta área com as criptomoedas. Algumas aplicações podem aplicar a tecnologia blockchain de forma forçada, e o grau de combinação real não é alto.
Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido. Considerando que o mercado é geralmente bastante volátil, setores que podem levar muito tempo a desenvolver podem carecer de atratividade.
Procurar apoio em dados. Prepare alguns dados para sustentar a sua opinião positiva sobre um determinado setor e dê a si mesmo 3 a 6 meses para validar o seu julgamento. Se após 6 meses os dados ainda não forem suficientes para apoiar a opinião inicial, é necessário reavaliar o seu julgamento.
Lições de Investimento da DeFiance Capital
Arthur acredita que, no desenvolvimento da indústria nos últimos 5-7 anos, a chave para o sucesso é "sobreviver". Desde que não falhe, pode ser considerado um investidor relativamente bem-sucedido.
Ele apontou que, além do risco de mercado, é necessário prestar atenção a dois principais riscos ao investir:
Risco de Custódia: Ao gerenciar fundos de terceiros, é necessário ter boas práticas de custódia. Recomenda-se utilizar serviços de custódia de alta qualidade do setor para resolver esse problema.
Risco de contraparte: inclui o risco da bolsa e do próprio projeto de investimento. Ele alerta os investidores a realizarem uma boa avaliação de risco e a não confiarem facilmente nas promessas das partes do projeto.
Arthur admitiu que eles sofreram perdas em ambas as áreas. Desde 2022, descobriram que o mercado estava desequilibrado: um grande volume de capital de risco entrou, mas a liquidez do mercado não era suficiente para suportar esses fundos. Isso, por sua vez, ofereceu oportunidades no mercado secundário, pois o mercado secundário apresentava alta volatilidade, e muitos LPs não estavam dispostos a participar.
A indústria está cada vez mais madura, como devem os investidores individuais reagir?
Arthur acredita que a queda da FTX e a resolução de uma plataforma de negociação com o governo dos EUA são marcos importantes no desenvolvimento da indústria. Embora algumas operações não convencionais ainda existam, será cada vez mais difícil implementá-las.
A maior mudança é que o mercado está a evoluir para uma direção institucional. Após os principais intercâmbios chegarem a um acordo com os reguladores, a operação futura pode estar sujeita a mais restrições.
Como determinar com precisão o momento de entrada e saída?
Arthur admite que esta é uma das questões mais difíceis de compreender. O timing de mercado é muito importante no mundo das criptomoedas, mas não há uma resposta completamente correta. É necessário ajustar a estratégia constantemente de acordo com as condições de mercado.
Ele acredita que a melhor oportunidade de lucro nesta ronda de mercado em alta pode não ultrapassar dois meses, aproximadamente entre o final de março e o início de abril. Os investidores precisam prestar atenção a vários indicadores, como fatores macroeconômicos, liquidez do mercado, volume de negociações e sentimento do mercado.
Na análise fundamental, Arthur prestará atenção ao volume de transações na cadeia, dados de ordens de compra e venda, bem como à situação de crescimento fundamental do projeto. Ele aponta que a avaliação de muitos projetos de blockchain pode subir rapidamente de extremamente baixa para extremamente alta em um curto período de tempo, como o setor de IA é um exemplo típico.
Casos de Investimento de Sucesso da DeFiance Capital
Arthur recorda que o projeto com a maior taxa de retorno sobre o investimento foi um jogo, com uma taxa de retorno máxima próxima de 2000 vezes. Embora o montante investido não tenha sido grande, este projeto é o de maior retorno em termos de taxa.
Do ponto de vista do setor, as Finanças Descentralizadas são o seu campo de investimento mais bem-sucedido. Eles entraram cedo nesse setor e investiram em muitos projetos de Finanças Descentralizadas que mais tarde se tornaram blue chips.
O investimento da DeFiance Capital no mercado secundário também foi muito bem-sucedido. Porque muitos projetos DeFi iniciais não tinham rodada de sementes, só podiam investir comprando tokens ou participando da mineração de liquidez.
Lições aprendidas com eventos significativos
Após passar por alguns eventos significativos, Arthur teve exigências mais elevadas em relação à ética da equipe. Ele acredita que, se houver problemas com o caráter de uma pessoa, não importa quão bem-sucedido seja o projeto, pode desmoronar em um curto período de tempo.
Outra reflexão é fortalecer o controle de riscos. Embora tenham investido em certos projetos que mais tarde tiveram problemas, devido ao controle de riscos adequado, não sofreram grandes perdas.
Essas experiências fizeram com que Arthur valorizasse ainda mais a integridade e a gestão de riscos, além de lhe conferirem a confiança dos investidores, permitindo-lhe arrecadar com sucesso uma nova rodada de fundos.