Bull run de volta, guia de seleção de alts de qualidade para 2025
Recentemente, a atmosfera de bull run no mercado de criptomoedas parece ter retornado. Nesse contexto, como selecionar alts que possam trazer retornos excessivos tornou-se o foco de atenção dos investidores.
Diferente do grande bull run de 2021, hoje existem milhões de novas alts no mercado. Para se destacar entre elas, é necessário fazer uma seleção mais refinada dos ativos de investimento. Este artigo compartilhará alguns pontos-chave para filtrar projetos de criptomoedas, ajudando os investidores a encontrar ações com potencial entre tantas opções.
1. Popularidade nas redes sociais e percepção do usuário
Ao revisar os tokens com o melhor desempenho do último ano, como HYPE, VIRTUAL e várias moedas memes, descobrimos que eles têm uma característica em comum: uma atenção extremamente alta nas redes sociais e um grupo fiel de apoiadores.
Esses casos de sucesso estão frequentemente intimamente relacionados à narrativa de mercado popular na época. Por exemplo, a Virtual continuou a subir enquanto o conceito de inteligência artificial estava em alta, enquanto os mems coins subiram devido ao impulso da cultura pop da internet entre o quarto trimestre de 2024 e o início de 2025.
Portanto, recomenda-se que os investidores estejam atentos aos tópicos populares atuais e procurem projetos de tokens com comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Análise de Indicadores de Crescimento
Apesar de o sentimento do mercado muitas vezes ser mais importante do que os fundamentos durante um bull run, os projetos que são tanto populares quanto capazes de alcançar a correspondência do mercado de produtos tendem a ter mais valor de investimento. Especialmente quando os indicadores-chave do projeto apresentam um crescimento explosivo, merecem mais atenção.
Tomando como exemplo o protocolo de stablecoin Ethena, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, ao mesmo tempo que ganhou muita atenção e análise nas plataformas sociais. O resultado foi que seu token ENA subiu 154% em um mês.
Os investidores podem utilizar plataformas de análise de dados para identificar projetos que estão em estágios iniciais, com indicadores em crescimento contínuo (como TVL, receitas, taxas, etc.) e que possuem uma certa popularidade na comunidade.
3. Economia de token razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando como exemplo o token TIA, ele caiu mais de 90% em 17 meses, principalmente devido à venda em massa dos investidores iniciais após o desbloqueio dos tokens.
Ao estudar a economia dos tokens, deve-se prestar atenção aos seguintes pontos:
plano de desbloqueio de tokens
Idealmente, a oferta em circulação deve ser de pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (ou seja, a taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Além disso, deve-se evitar projetos com grandes desbloqueios de tokens em um futuro próximo (como mais de 20% da oferta em circulação atual).
utilidade da moeda
As questões-chave a considerar são: este token pode beneficiar-se do sucesso do protocolo? Por que outras pessoas estariam dispostas a comprá-lo a um preço mais alto? Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são geralmente as melhores opções.
Embora a forte utilidade do token seja uma grande vantagem, não é absolutamente necessária. Historicamente, muitos tokens que carecem de utilidade prática tiveram um bom desempenho.
4. Estratégia de Prioridade da Comunidade
No atual ambiente de mercado, os projetos que adotam uma estratégia de prioridade comunitária são mais valorizados. Os investidores tendem a apoiar aquelas equipas que valorizam a comunidade, em vez de projetos vagos ou pouco atraentes.
As características dos projetos com prioridade na comunidade incluem:
Realizar grandes airdrops
A equipe foca em cumprir promessas
A equipe participa ativamente do marketing, mantendo-se ativa nas plataformas sociais e interagindo com a comunidade
Distribuir uma grande proporção do fornecimento de moeda para a comunidade
Além dos fatores mencionados, as próximas grandes notícias positivas (como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico de token ou lançamento de novos produtos) também podem impulsionar o aumento do preço da moeda, desde que essas boas notícias ainda não tenham sido totalmente precificadas pelo mercado.
Por último, é importante enfatizar que mesmo os ativos de melhor qualidade, se comprados a um preço muito alto, podem se tornar um investimento ruim. Assim, os investidores devem esperar pacientemente pelo momento certo para entrar, evitando seguir a tendência de forma cega.
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StakeTillRetire
· 16h atrás
bull run ainda depende da temperatura da comunidade
Guia de Investimento em Alts para o Bull Run de 2025: Popularidade Social, Indicadores de Crescimento e Tokenomics
Bull run de volta, guia de seleção de alts de qualidade para 2025
Recentemente, a atmosfera de bull run no mercado de criptomoedas parece ter retornado. Nesse contexto, como selecionar alts que possam trazer retornos excessivos tornou-se o foco de atenção dos investidores.
Diferente do grande bull run de 2021, hoje existem milhões de novas alts no mercado. Para se destacar entre elas, é necessário fazer uma seleção mais refinada dos ativos de investimento. Este artigo compartilhará alguns pontos-chave para filtrar projetos de criptomoedas, ajudando os investidores a encontrar ações com potencial entre tantas opções.
1. Popularidade nas redes sociais e percepção do usuário
Ao revisar os tokens com o melhor desempenho do último ano, como HYPE, VIRTUAL e várias moedas memes, descobrimos que eles têm uma característica em comum: uma atenção extremamente alta nas redes sociais e um grupo fiel de apoiadores.
Esses casos de sucesso estão frequentemente intimamente relacionados à narrativa de mercado popular na época. Por exemplo, a Virtual continuou a subir enquanto o conceito de inteligência artificial estava em alta, enquanto os mems coins subiram devido ao impulso da cultura pop da internet entre o quarto trimestre de 2024 e o início de 2025.
Portanto, recomenda-se que os investidores estejam atentos aos tópicos populares atuais e procurem projetos de tokens com comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Análise de Indicadores de Crescimento
Apesar de o sentimento do mercado muitas vezes ser mais importante do que os fundamentos durante um bull run, os projetos que são tanto populares quanto capazes de alcançar a correspondência do mercado de produtos tendem a ter mais valor de investimento. Especialmente quando os indicadores-chave do projeto apresentam um crescimento explosivo, merecem mais atenção.
Tomando como exemplo o protocolo de stablecoin Ethena, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, ao mesmo tempo que ganhou muita atenção e análise nas plataformas sociais. O resultado foi que seu token ENA subiu 154% em um mês.
Os investidores podem utilizar plataformas de análise de dados para identificar projetos que estão em estágios iniciais, com indicadores em crescimento contínuo (como TVL, receitas, taxas, etc.) e que possuem uma certa popularidade na comunidade.
3. Economia de token razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando como exemplo o token TIA, ele caiu mais de 90% em 17 meses, principalmente devido à venda em massa dos investidores iniciais após o desbloqueio dos tokens.
Ao estudar a economia dos tokens, deve-se prestar atenção aos seguintes pontos:
plano de desbloqueio de tokens
Idealmente, a oferta em circulação deve ser de pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (ou seja, a taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Além disso, deve-se evitar projetos com grandes desbloqueios de tokens em um futuro próximo (como mais de 20% da oferta em circulação atual).
utilidade da moeda
As questões-chave a considerar são: este token pode beneficiar-se do sucesso do protocolo? Por que outras pessoas estariam dispostas a comprá-lo a um preço mais alto? Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são geralmente as melhores opções.
Embora a forte utilidade do token seja uma grande vantagem, não é absolutamente necessária. Historicamente, muitos tokens que carecem de utilidade prática tiveram um bom desempenho.
4. Estratégia de Prioridade da Comunidade
No atual ambiente de mercado, os projetos que adotam uma estratégia de prioridade comunitária são mais valorizados. Os investidores tendem a apoiar aquelas equipas que valorizam a comunidade, em vez de projetos vagos ou pouco atraentes.
As características dos projetos com prioridade na comunidade incluem:
Além dos fatores mencionados, as próximas grandes notícias positivas (como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico de token ou lançamento de novos produtos) também podem impulsionar o aumento do preço da moeda, desde que essas boas notícias ainda não tenham sido totalmente precificadas pelo mercado.
Por último, é importante enfatizar que mesmo os ativos de melhor qualidade, se comprados a um preço muito alto, podem se tornar um investimento ruim. Assim, os investidores devem esperar pacientemente pelo momento certo para entrar, evitando seguir a tendência de forma cega.