Merkezi Olmayan Finans yatırım uzmanı Arthur'un büyüme hikayesi ve yatırım felsefesi
Arthur, kısa sürede 100 kat yatırım getirisi elde eden efsanevi bir Merkezi Olmayan Finans yatırımcısıdır. Artık ikinci piyasa yatırımlarına odaklanmış durumda ve hala başarılı bir şekilde performans sergilemektedir.
Arthur, 2017 yılında 20 yaşındayken kripto para alanına girdi. Güneydoğu Asya Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi ana dalında, girişimcilik yan dalında eğitim aldı ve kampüs etkinliklerine aktif olarak katıldı, yatırım kulübü başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve medya tarafından genç yatırımcı temsilcilerinden biri olarak haber yapıldı.
Mezuniyetinin ardından, Arthur büyük bir petrol ticareti şirketine trader olarak katıldı ve nakliye, analiz ve ticaret gibi görevlerden sorumlu oldu. Bu emtia ticareti deneyimi, kripto yatırımlarında sıkı standartlar oluşturmasına yardımcı oldu ve yönettiği fonun FTX olayı sırasında kayıplarını en aza indirmesini sağladı.
Arthur, temel analizlere dayalı bir yatırımcı olarak yavaş yavaş gelişti ve kripto paraların spekülasyon dışında potansiyel uygulamalarına odaklandı. Bu, onu 2019'un başında DeFi alanını derinlemesine araştırmaya yönlendirdi ve "DeFi Summer" ile gelen fırsatları yakaladı.
Arthur şu anda bir yatırım fonunun kurucusudur, bu fon esas olarak kripto para ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda on binlerce takipçisi olan bir görüş lideridir.
Arthur, her yatırımcının kendi yatırım felsefesini oluşturması gerektiğini düşünüyor. Felsefe belirlendikten sonra, uygun yatırım stratejileri aramak gerekiyor. Stratejiler piyasa değişikliklerine göre ayarlanır, ancak temel felsefe genellikle kolayca değişmez. Bu deneyimlerinden, başarılı yatırımın sadece keskin bir bakış açısı değil, aynı zamanda piyasalara uyum sağlama ve sürekli öğrenme yeteneği gerektirdiğini anladı.
Arthur'un Yatırım Felsefesi
Yatırımcı olma sürecinde, Arthur herkesin yatırım fikirlerini keşfederken benzer noktaları olduğunu fark etti.
Son 10-15 yılda Amerikan borsa piyasasının öneminin sürekli olarak arttığını, dünyanın uzun vadede büyük bir yükseliş yaşayan tek pazar haline geldiğini gözlemledi. Avrupa ve Asya gibi diğer pazarlarda benzer büyük yükselişler yaşanmamıştır. Bu nedenle, tüm pazarların uzun vadede yükselebileceği söylenemez; anahtar, genel temel verilere bağlıdır.
Arthur ayrıca, geleneksel değer yatırımının son yıllarda popülaritesinin azaldığını fark etti. Buna karşılık, büyüme potansiyeli olan projelere (, teknoloji hisseleri ) gibi yatırımlar daha iyi performans gösterdi. O da bu tür büyüme potansiyeli olan projelere yatırım yapmayı tercih ediyor.
Arthur, piyasa getirilerini aşmak için, piyasa ortalamasının üzerinde büyüme potansiyeline sahip projeleri piyasalardan daha erken tespit etmenin anahtar olduğunu düşünüyor. Bu, aşırı getiriler elde etmenin anahtarıdır.
O, kripto paranın bu küresel yatırım stratejisi için çok uygun olduğunu düşünüyor, çünkü bu küresel bir varlık. Eğer bir kripto projesi uygun bir pazar konumu bulursa, küresel ölçekte hızlı bir büyüme gerçekleştirebilir.
DeFiance Capital'ın yatırım stratejisi
Arthur, yönettikleri fonların boyutunun 8 haneli ile 9 haneli arasında olduğunu belirtti. Yatırım stratejileri, esasen temel analiz temelinde orta ve küçük ölçekli kripto paralara yatırım yapmayı seçiyor. Bitcoin, Ethereum gibi büyük kripto paralar, ana yatırım yönleri değil; çünkü hedefleri, bu ana akım kripto paraların piyasa performansını geride bırakmak.
Fon, başlangıçta Merkezi Olmayan Finans alanına odaklandı, daha sonra yapay zeka ve oyun gibi büyüme potansiyeli olan diğer alanlara kademeli olarak genişledi. Arthur, her alanda yeterli bilgiye sahip olmanın anahtarının zaman ayırarak öğrenmek olduğunu düşünüyor. Yatırımcılar olarak, teknik uzmanlar gibi derinlemesine bilgiye sahip olmaya gerek yok, yalnızca temel bir anlayışa sahip olmak yeterli.
Yeni Başlayanlara Tavsiyeler
Yeni bir alanda hızlı bir şekilde nasıl bilgi sahibi olunacağı konusunda Arthur üç adım önerdi:
Bu alanın kripto para ile entegrasyonunu değerlendirin. Bazı uygulamalar blok zinciri teknolojisini zorla uygulayabilir, gerçek entegrasyon seviyesi düşük olabilir.
Hızlı büyüme olasılığının olup olmadığını değerlendirin. Pazarın genellikle oldukça dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak, uzun süre gelişmesi gereken alanlar cazip olmayabilir.
Veri desteği arayın. Kendinizi bir pazarın potansiyeline inandırmak için bazı veriler hazırlayın ve yargınızı doğrulamak için kendinize 3-6 ay süre tanıyın. Eğer 6 ay sonra veriler hala başlangıçtaki görüşü desteklemiyorsa, yargınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekir.
DeFiance Capital'ın Yatırım Dersleri
Arthur, son 5-7 yılda sektörün gelişiminde başarı için anahtarın "hayatta kalmak" olduğunu düşünüyor. Başarısız olmadığınız sürece, nispeten başarılı bir yatırımcı sayılabilirsiniz.
O, piyasa riskinin yanı sıra yatırım yaparken dikkate alınması gereken iki ana risk olduğunu belirtti:
Saklama Riski: Şu anda başkalarının fonlarını yönetirken, iyi bir saklama işlemi olmalıdır. Bu sorunu çözmek için sektördeki en iyi saklama hizmetlerini kullanmanızı öneririz.
Karşı taraf riski: Borsa ve yatırım projelerinin kendisinden kaynaklanan riskleri içerir. Yatırımcılara risk değerlendirmesi yapmalarını ve proje tarafının vaatlerine kolayca inanmamalarını hatırlatır.
Arthur, bu iki alanda da kayıplar yaşadıklarını itiraf etti. 2022'den itibaren, piyasanın dengesizleştiğini fark ettiler: büyük miktarda risk sermayesinin akışı oldu, ancak piyasa likiditesi bu fonları karşılayacak kadar yeterli değildi. Bu durum, ikincil piyasa için fırsatlar sundu, çünkü ikincil piyasa oldukça dalgalıydı ve birçok LP katılmak istemedi.
Sektör giderek olgunlaşıyor, bireysel yatırımcılar nasıl tepki vermeli?
Arthur, FTX'in çöküşü ve bir ticaret platformunun ABD hükümetiyle anlaşmasının sektör gelişimi için önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyor. Bazı ana akım olmayan operasyonlar hala var olacak olsa da, uygulanması giderek zorlaşacak.
En büyük değişim, piyasanın kurumsallaşma yönünde gelişmesidir. Ana borsalar, düzenleyici kurumlarla uzlaşma sağladıktan sonra, gelecekteki operasyonlar daha fazla kısıtlamaya tabi olabilir.
Giriş ve çıkış zamanını nasıl doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz?
Arthur, bunun en zor sorulardan biri olduğunu kabul ediyor. Piyasa zamanı, kripto para dünyası için çok önemlidir, ancak tamamen doğru bir cevap yoktur. Stratejiyi sürekli olarak piyasa koşullarına göre ayarlamak gerekiyor.
Ona göre, bu boğa piyasasında en iyi kar fırsatının iki aydan fazla sürmeyeceği, yaklaşık Mart sonu ile Nisan başı arasında olabileceği düşünülüyor. Yatırımcıların makro faktörler, piyasa likiditesi, işlem hacmi, piyasa duygusu gibi birçok göstergeye dikkat etmesi gerekiyor.
Temel analizde, Arthur, zincir üzerindeki işlem hacmi, alım satım emirleri gibi verilerin yanı sıra projenin temel büyüme durumuna da dikkat edecektir. Birçok blok zinciri projesinin değerinin kısa sürede çok düşükten çok yüksek seviyelere hızla çıkabileceğini belirtiyor; AI alanı bunun tipik bir örneğidir.
DeFiance Capital'ın başarılı yatırım örnekleri
Arthur, en yüksek yatırım getirisine sahip projelerinin belirli bir oyun projesi olduğunu hatırlıyor, zirve getiri oranı neredeyse 2000 kat. Yatırım miktarı çok büyük olmasa da, sadece getiri oranı açısından bu proje en yükseği.
Piste açısından bakıldığında, Merkezi Olmayan Finans onların en başarılı yatırım alanıdır. Bu piste çok erken girdiler ve daha sonra mavi çip haline gelen birçok Merkezi Olmayan Finans projesine yatırım yaptılar.
DeFiance Capital'in ikincil piyasadaki yatırımları da oldukça başarılı. Çünkü erken dönemde birçok DeFi projesinin tohum turu yoktu, yalnızca token satın alarak veya likidite madenciliğine katılarak yatırım yapabiliyordunuz.
Önemli Olaylardan Çıkarılan Dersler
Birkaç önemli olaydan sonra, Arthur ekibin etik standartlarına daha yüksek bir talep koydu. Bir kişinin karakterinde bir sorun varsa, projenin ne kadar başarılı olursa olsun, kısa bir süre içinde çökmeye neden olabileceğini düşünüyor.
Bir diğer düşünce, risk kontrolünün güçlendirilmesidir. Bazı sonradan sorun yaşayan projelere yatırım yapılmış olmasına rağmen, risk kontrolü düzgün olduğu için önemli bir kayıp yaşamamışlardır.
Bu deneyimler Arthur'un dürüstlük ve risk yönetimine daha fazla önem vermesini sağladı ve yatırımcıların güvenini kazanarak yeni bir fon turu başarıyla toplamasına yardımcı oldu.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Merkezi Olmayan Finans yatırım uzmanı Arthur'un büyüme yolu ve yüz kat geri dönüş sırrı
Merkezi Olmayan Finans yatırım uzmanı Arthur'un büyüme hikayesi ve yatırım felsefesi
Arthur, kısa sürede 100 kat yatırım getirisi elde eden efsanevi bir Merkezi Olmayan Finans yatırımcısıdır. Artık ikinci piyasa yatırımlarına odaklanmış durumda ve hala başarılı bir şekilde performans sergilemektedir.
Arthur, 2017 yılında 20 yaşındayken kripto para alanına girdi. Güneydoğu Asya Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi ana dalında, girişimcilik yan dalında eğitim aldı ve kampüs etkinliklerine aktif olarak katıldı, yatırım kulübü başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve medya tarafından genç yatırımcı temsilcilerinden biri olarak haber yapıldı.
Mezuniyetinin ardından, Arthur büyük bir petrol ticareti şirketine trader olarak katıldı ve nakliye, analiz ve ticaret gibi görevlerden sorumlu oldu. Bu emtia ticareti deneyimi, kripto yatırımlarında sıkı standartlar oluşturmasına yardımcı oldu ve yönettiği fonun FTX olayı sırasında kayıplarını en aza indirmesini sağladı.
Arthur, temel analizlere dayalı bir yatırımcı olarak yavaş yavaş gelişti ve kripto paraların spekülasyon dışında potansiyel uygulamalarına odaklandı. Bu, onu 2019'un başında DeFi alanını derinlemesine araştırmaya yönlendirdi ve "DeFi Summer" ile gelen fırsatları yakaladı.
Arthur şu anda bir yatırım fonunun kurucusudur, bu fon esas olarak kripto para ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda on binlerce takipçisi olan bir görüş lideridir.
Arthur, her yatırımcının kendi yatırım felsefesini oluşturması gerektiğini düşünüyor. Felsefe belirlendikten sonra, uygun yatırım stratejileri aramak gerekiyor. Stratejiler piyasa değişikliklerine göre ayarlanır, ancak temel felsefe genellikle kolayca değişmez. Bu deneyimlerinden, başarılı yatırımın sadece keskin bir bakış açısı değil, aynı zamanda piyasalara uyum sağlama ve sürekli öğrenme yeteneği gerektirdiğini anladı.
Arthur'un Yatırım Felsefesi
Yatırımcı olma sürecinde, Arthur herkesin yatırım fikirlerini keşfederken benzer noktaları olduğunu fark etti.
Son 10-15 yılda Amerikan borsa piyasasının öneminin sürekli olarak arttığını, dünyanın uzun vadede büyük bir yükseliş yaşayan tek pazar haline geldiğini gözlemledi. Avrupa ve Asya gibi diğer pazarlarda benzer büyük yükselişler yaşanmamıştır. Bu nedenle, tüm pazarların uzun vadede yükselebileceği söylenemez; anahtar, genel temel verilere bağlıdır.
Arthur ayrıca, geleneksel değer yatırımının son yıllarda popülaritesinin azaldığını fark etti. Buna karşılık, büyüme potansiyeli olan projelere (, teknoloji hisseleri ) gibi yatırımlar daha iyi performans gösterdi. O da bu tür büyüme potansiyeli olan projelere yatırım yapmayı tercih ediyor.
Arthur, piyasa getirilerini aşmak için, piyasa ortalamasının üzerinde büyüme potansiyeline sahip projeleri piyasalardan daha erken tespit etmenin anahtar olduğunu düşünüyor. Bu, aşırı getiriler elde etmenin anahtarıdır.
O, kripto paranın bu küresel yatırım stratejisi için çok uygun olduğunu düşünüyor, çünkü bu küresel bir varlık. Eğer bir kripto projesi uygun bir pazar konumu bulursa, küresel ölçekte hızlı bir büyüme gerçekleştirebilir.
DeFiance Capital'ın yatırım stratejisi
Arthur, yönettikleri fonların boyutunun 8 haneli ile 9 haneli arasında olduğunu belirtti. Yatırım stratejileri, esasen temel analiz temelinde orta ve küçük ölçekli kripto paralara yatırım yapmayı seçiyor. Bitcoin, Ethereum gibi büyük kripto paralar, ana yatırım yönleri değil; çünkü hedefleri, bu ana akım kripto paraların piyasa performansını geride bırakmak.
Fon, başlangıçta Merkezi Olmayan Finans alanına odaklandı, daha sonra yapay zeka ve oyun gibi büyüme potansiyeli olan diğer alanlara kademeli olarak genişledi. Arthur, her alanda yeterli bilgiye sahip olmanın anahtarının zaman ayırarak öğrenmek olduğunu düşünüyor. Yatırımcılar olarak, teknik uzmanlar gibi derinlemesine bilgiye sahip olmaya gerek yok, yalnızca temel bir anlayışa sahip olmak yeterli.
Yeni Başlayanlara Tavsiyeler
Yeni bir alanda hızlı bir şekilde nasıl bilgi sahibi olunacağı konusunda Arthur üç adım önerdi:
Bu alanın kripto para ile entegrasyonunu değerlendirin. Bazı uygulamalar blok zinciri teknolojisini zorla uygulayabilir, gerçek entegrasyon seviyesi düşük olabilir.
Hızlı büyüme olasılığının olup olmadığını değerlendirin. Pazarın genellikle oldukça dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak, uzun süre gelişmesi gereken alanlar cazip olmayabilir.
Veri desteği arayın. Kendinizi bir pazarın potansiyeline inandırmak için bazı veriler hazırlayın ve yargınızı doğrulamak için kendinize 3-6 ay süre tanıyın. Eğer 6 ay sonra veriler hala başlangıçtaki görüşü desteklemiyorsa, yargınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekir.
DeFiance Capital'ın Yatırım Dersleri
Arthur, son 5-7 yılda sektörün gelişiminde başarı için anahtarın "hayatta kalmak" olduğunu düşünüyor. Başarısız olmadığınız sürece, nispeten başarılı bir yatırımcı sayılabilirsiniz.
O, piyasa riskinin yanı sıra yatırım yaparken dikkate alınması gereken iki ana risk olduğunu belirtti:
Saklama Riski: Şu anda başkalarının fonlarını yönetirken, iyi bir saklama işlemi olmalıdır. Bu sorunu çözmek için sektördeki en iyi saklama hizmetlerini kullanmanızı öneririz.
Karşı taraf riski: Borsa ve yatırım projelerinin kendisinden kaynaklanan riskleri içerir. Yatırımcılara risk değerlendirmesi yapmalarını ve proje tarafının vaatlerine kolayca inanmamalarını hatırlatır.
Arthur, bu iki alanda da kayıplar yaşadıklarını itiraf etti. 2022'den itibaren, piyasanın dengesizleştiğini fark ettiler: büyük miktarda risk sermayesinin akışı oldu, ancak piyasa likiditesi bu fonları karşılayacak kadar yeterli değildi. Bu durum, ikincil piyasa için fırsatlar sundu, çünkü ikincil piyasa oldukça dalgalıydı ve birçok LP katılmak istemedi.
Sektör giderek olgunlaşıyor, bireysel yatırımcılar nasıl tepki vermeli?
Arthur, FTX'in çöküşü ve bir ticaret platformunun ABD hükümetiyle anlaşmasının sektör gelişimi için önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyor. Bazı ana akım olmayan operasyonlar hala var olacak olsa da, uygulanması giderek zorlaşacak.
En büyük değişim, piyasanın kurumsallaşma yönünde gelişmesidir. Ana borsalar, düzenleyici kurumlarla uzlaşma sağladıktan sonra, gelecekteki operasyonlar daha fazla kısıtlamaya tabi olabilir.
Giriş ve çıkış zamanını nasıl doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz?
Arthur, bunun en zor sorulardan biri olduğunu kabul ediyor. Piyasa zamanı, kripto para dünyası için çok önemlidir, ancak tamamen doğru bir cevap yoktur. Stratejiyi sürekli olarak piyasa koşullarına göre ayarlamak gerekiyor.
Ona göre, bu boğa piyasasında en iyi kar fırsatının iki aydan fazla sürmeyeceği, yaklaşık Mart sonu ile Nisan başı arasında olabileceği düşünülüyor. Yatırımcıların makro faktörler, piyasa likiditesi, işlem hacmi, piyasa duygusu gibi birçok göstergeye dikkat etmesi gerekiyor.
Temel analizde, Arthur, zincir üzerindeki işlem hacmi, alım satım emirleri gibi verilerin yanı sıra projenin temel büyüme durumuna da dikkat edecektir. Birçok blok zinciri projesinin değerinin kısa sürede çok düşükten çok yüksek seviyelere hızla çıkabileceğini belirtiyor; AI alanı bunun tipik bir örneğidir.
DeFiance Capital'ın başarılı yatırım örnekleri
Arthur, en yüksek yatırım getirisine sahip projelerinin belirli bir oyun projesi olduğunu hatırlıyor, zirve getiri oranı neredeyse 2000 kat. Yatırım miktarı çok büyük olmasa da, sadece getiri oranı açısından bu proje en yükseği.
Piste açısından bakıldığında, Merkezi Olmayan Finans onların en başarılı yatırım alanıdır. Bu piste çok erken girdiler ve daha sonra mavi çip haline gelen birçok Merkezi Olmayan Finans projesine yatırım yaptılar.
DeFiance Capital'in ikincil piyasadaki yatırımları da oldukça başarılı. Çünkü erken dönemde birçok DeFi projesinin tohum turu yoktu, yalnızca token satın alarak veya likidite madenciliğine katılarak yatırım yapabiliyordunuz.
Önemli Olaylardan Çıkarılan Dersler
Birkaç önemli olaydan sonra, Arthur ekibin etik standartlarına daha yüksek bir talep koydu. Bir kişinin karakterinde bir sorun varsa, projenin ne kadar başarılı olursa olsun, kısa bir süre içinde çökmeye neden olabileceğini düşünüyor.
Bir diğer düşünce, risk kontrolünün güçlendirilmesidir. Bazı sonradan sorun yaşayan projelere yatırım yapılmış olmasına rağmen, risk kontrolü düzgün olduğu için önemli bir kayıp yaşamamışlardır.
Bu deneyimler Arthur'un dürüstlük ve risk yönetimine daha fazla önem vermesini sağladı ve yatırımcıların güvenini kazanarak yeni bir fon turu başarıyla toplamasına yardımcı oldu.