Trader Rocky: Sistematik Yatırımın Uygulayıcısı

I. Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun ticaret stratejisi şu özelliklere sahiptir:

1. İşlem mantığı

• Subjektif stratejiler oluşturun, Alpha ve Beta kombinasyonu modeli ile, Alpha yüksek getiri ararken, Beta BTC hareketlerini sabitlemeyi hedefler.
• Yukarıdan aşağıya yatırım araştırma analizi çerçevesi benimsemek: Makro analiz ile eğilimleri ve pozisyon yönetimini değerlendirmek, sektör analizi ile bahis yapılacak alanları seçmek, proje temel analizi ile projeleri filtrelemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon Büyüklüğü

• Fon büyüklüğü, kabul edilebilir risk geri çekilmesine bağlıdır. Kripto para gibi yüksek riskli ve yüksek getirili bir piyasada, yatırılan fon, tamamen kaybedilse bile yaşamı etkilemeyecek ölçekte olmalıdır.
• Fon büyüklüğü, yatırım hedeflerinin sayısıyla eşleşmelidir. 0-200 bin ABD doları yatırımı yaklaşık 5, 200-1 milyon ABD doları yatırımı yaklaşık 10, 1-5 milyon ABD doları yatırımı yaklaşık 15, 5-20 milyon ABD doları yatırımı yaklaşık 20, 20 milyon ABD doları üzerindeki yatırımlar 30'dan fazla olmamalıdır.
• Şu anda yönettiğimiz fonun AUM'u 45 milyon dolar.

3. Beklenen Kazanç ve Fon Dönemi

• Beklenen getiriler esasen dolar döngüsüne bağlıdır. Dolar genellikle 4.5 yılda bir döngüye sahiptir, 2 yıl sıkılaşma dönemi ( faiz artırma dönemi ) ve 2.5 yıl genişleme dönemi ( faiz indirme dönemi ).
• Mevcut faiz artırımı döngüsünün sonlarına gelinmişken, faiz indirim döngüsünün yakında başlayacağı öngörülüyor. Gerçek pazar patlamasının faiz indirimlerinin sona ermesi ve QE'nin başlamasıyla birlikte 2025'in üçüncü çeyreğinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

4. Risk Kontrolü

• Pozisyon Risk Yönetimi: Makro veriler aracılığıyla pozisyon yönetimi. Ana odak noktası Dolar Endeksi, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, M2 gibi göstergelerdir.
• Portföy Risk Yönetimi: Kullanıcı büyümesini, günlük aktif kullanıcıları, TVL, gelir gibi verileri takip etmek için proje Dashboard'u oluşturun.
• Temel Hat Risk Yönetimi: "Üç Dört Sıfır" ilkesini benimser, yani %30 risk yönetimi uyarısı, %40 tasfiye hattı.

İki, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render $RNDR ve Kaspa $KAS nasıl yakalanır?

Render (RNDR):

• Multicoin'un 30 milyon dolarlık yatırımı sayesinde bu projeye dikkat çekildi.
• Temel analiz ile yatırım yapılabilir olduğunu belirlemek:
  • İş modeli pozitif bir fon akışına sahip
  • Kurucu aşırı çalışkan ve bir geek.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyelleri keşfetmek
• 2022 yılının Kasım ayı civarında alım yapıldı, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

Kaspa (KAS):

• PoS'a geçtikten sonra Ethereum için yeni madencilik projeleri aramak
• Proje ekibinin arka planını iyi değerlendirin ( İsrail İbrani Üniversitesi profesör ekibi )
• %100 madencilik, ön madencilik yok, ekip tahsisi yok
• DAG teknolojisi kullanarak, teknik yenilikler sağlıyor.
• Madencilikle katılmak, her ay elektrik masraflarını kaybettiriyor ama uzun vadede getirisi dikkate değer.

2. Boğa piyasasının ikinci yarısında hangi alanlara güveniyorsunuz?

Rocky 5 alanı umut verici buluyor:

• AI: Önde gelen VC'ler sürekli yatırım yapmaya devam ediyor, birincil piyasa yatırım sıcaklığı azalmıyor.
• RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına eşdeğer, politika desteği var.
• DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde çekebilecek senaryo
• BTC Ekosistemi: Uyuşuk varlıkları serbest bırakmak, artan pazar getirmek
• GameFi: Web2'nin gelişim süreciyle karşılaştırıldığında, hala büyük bir potansiyele sahiptir.

3. Ticaret stratejileri ne zaman geçersiz hale gelir? Stop Doing List nedir?

Rocky düşünüyor:

• Bu dönem, sıradan insanlar ve küçük-orta ölçekli kuruluşlar için son döngü olabilir.
• Bir sonraki aşama, 7/24 hedge, yüksek frekanslı ticaret, AI robotları gibi profesyonel finansal kurumların oyunları olabilir.
• AI+ için aktif bir şekilde yapılandırma yapılmakta, örneğin AI+ olay odaklı, AI+ göstergeler, AI+ zincir üstü veriler vb.

Yapmaktan Vazgeçme Listesi:

• Kaldıraç kullanma, sözleşme yapma, borç para ile kripto para alım satımı yapma
• Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, enerjinizi makro, sektör ve projeleri araştırmaya odaklayın.
• Kapılarınızı kapatmayın, sektör profesyonelleriyle daha fazla iletişim kurun.
• Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
• Kestirmeden gitme, yan yoldan geçmeyi düşünme

Üç, Rocky'nin 【Mutlaka Okunması Gereken】

1. Makro ile ilgili:

• "Dalga Hareketi Dönem Teorisi" - Zhou Jintao
• "Döngü" - Hong Hao
• "Kıtlık, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi" - Kindelberger
• "Büyük Buhran Günlüğü" - Ross
• "Rasyonel Olmayan Coşku" - Shiller
• "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" - Mankiw

2. Sektörle İlgili:

Başlıca VC'lerin Twitter'ına odaklanın, örneğin Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi.

3. Belirli Proje:

• Messari raporu
• Nansen'in Akıllı Para Verileri
• LunarCrush Piyasa Duygusu Gözlemi
• TrendX_official (AI destekli Web3 pazar sıcaklık takip )
• Alphascan_xyz ( erken Alpha projesi yakalama )