Chia sẻ chiến lược đầu tư tài sản tiền điện tử của các trader kỳ cựu

Năm 2018, một nhà giao dịch tên là Sean bắt đầu tiếp xúc với Bitcoin, nhưng vào thời điểm đó chưa tìm hiểu sâu. Đến năm 2020, sự trỗi dậy của DeFi đã thu hút sự chú ý của anh, và anh tin rằng công nghệ này có tiềm năng thay đổi tài chính thế giới. Vì vậy, vào cuối năm đó, Sean đã hoàn toàn đầu tư vào ngành Tài sản tiền điện tử.

Sean ban đầu làm việc tại một công ty khai thác niêm yết, phụ trách các业务 DeFi và Staking. Chiến lược ban đầu của anh chủ yếu tập trung vào việc mua các loại coin chủ đạo như BTC và ETH, và áp dụng các chiến lược trung lập thị trường, chẳng hạn như thông qua việc chênh lệch giá và chiến lược tái thiết thị trường với stablecoin và DeFi.

Sau khi trải qua một chu kỳ thị trường bò và gấu đầy đủ, Sean bắt đầu làm việc toàn thời gian trong giao dịch và đầu tư vào năm 2024. Kinh nghiệm đầu tư của anh bao gồm từ các đồng MEME đến ETF, và đến thị trường bò ngắn ngủi vào tháng 3. Sau khi tổng kết kinh nghiệm, Sean hiện đang áp dụng "chiến lược đòn bẩy": bỏ 90% vốn vào các tài sản bảo thủ có độ chắc chắn cao như Bitcoin, và 10% còn lại cho các tài sản rủi ro cao và lợi nhuận cao như đồng Meme.

Chiến lược này hình thành từ quan sát của Sean về thị trường: các đồng giá trị không đạt kỳ vọng, và môi trường vĩ mô tổng thể không thuận lợi cho sự phát triển của các đồng giá trị. Ông cho rằng, so với chu kỳ trước, trong môi trường thị trường hiện tại, khó có thể để tất cả mọi người dễ dàng có lợi.

Sean đặc biệt chú ý đến "các tài sản chưa được thị trường định giá đầy đủ". Chẳng hạn, anh đã thu được lợi nhuận lớn từ các tài sản tiền điện tử liên quan đến chính trị. Thông qua việc phân tích tình hình chính trị Mỹ, anh đã chuẩn bị trước các đồng coin liên quan đến các ứng cử viên tổng thống tiềm năng và thu được khoản lợi đáng kể sau khi tin tức được công bố.

Trong chiến lược giao dịch, Sean nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu. Anh ấy sẽ dựa vào dữ liệu giao dịch trên chuỗi, độ hoạt động của cộng đồng và các chỉ số phí gas để xác định xu hướng thị trường, và từ đó điều chỉnh vị thế giao dịch và hệ thống định giá.

Đối với giao dịch Meme coin, Sean có một quy trình hoàn chỉnh:

1. Nghiên cứu bối cảnh dự án, bao gồm các bên tham gia và nguồn vốn.
2. Phân tích cấu trúc chip, quan sát hoạt động của các nhà đầu tư chính.
3. Xây dựng kế hoạch giao dịch và mục tiêu định giá dựa trên tình hình thị trường.
4. Đặt mức dừng lỗ, chú ý đến các hình thái biểu đồ giao dịch phổ biến.
5. Áp dụng nhiều phương pháp chốt lời, bao gồm việc chốt lời một phần khi giá tăng vọt.
6. Sử dụng màn hình lớn để theo dõi thời gian thực các loại coin phổ biến.

Sean đề nghị các nhà đầu tư mới nên học cách chốt lời từng phần, anh ấy đã đưa ra ba cách chốt lời chính:

1. Bán một phần vị thế khi "chèn lên trên".
2. Ra ngoài khi có sự kiện lớn "tiêu hóa giá".
3. Tuân thủ nghiêm ngặt mục tiêu định giá đã đề ra.

Ngoài ra, Sean còn duy trì một danh sách quan sát các loại coin hot trong 24 giờ và 48 giờ để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.

Cuối cùng, Sean đã đề cập đến logic đầu tư của các bên dự án và nhà đầu tư lớn. Anh ấy nhận thấy rằng, những người tham gia này chú trọng hơn đến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thay vì chỉ đơn giản là lợi nhuận gấp bội. Đối với họ, sự chắc chắn và khả năng bán đủ mã thông báo khi có thanh khoản dồi dào là cực kỳ quan trọng. Điều này cũng giải thích lý do tại sao nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay có xu hướng giao dịch các đồng Meme, vì chúng tương đối minh bạch và không bị những câu chuyện được đóng gói quá mức làm cho nhầm lẫn.