Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ chiến lược đầu tư Web3 AI

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến gần đây, nhà đầu tư AI Timo đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm đầu tư của anh trong lĩnh vực Web3 AI. Timo tập trung vào đầu tư thị trường cấp một trong lĩnh vực AI ở Web2, trong khi ở lĩnh vực Web3, anh bắt đầu tiếp xúc với tiền điện tử từ năm 2017, trải qua nhiều giai đoạn như giao dịch hợp đồng, ký hiệu, và tiền ảo, hiện tại anh chủ yếu chú ý đến các dự án liên quan đến AI.

Tóm tắt chiến lược đầu tư

Chiến lược chính của Timo là tìm kiếm các cơ hội "giai đoạn hai" có tiềm năng lợi nhuận trên 10 lần, đồng thời quản lý vị thế một cách hợp lý, đầu tư không quá 15% vào một dự án duy nhất. Chiến lược này hiện có tỷ lệ thắng lên đến trên 90%. Ngoài giao dịch trên chuỗi, Timo còn nắm giữ các mã thông dụng như BTC, ETH, SOL tại sàn giao dịch như là vị thế Beta.

Phân tích chuỗi công nghiệp Web3 AI

Timo cho rằng xu hướng phát triển của Web3 AI có thể tham khảo theo Web2 AI. Ông chia ngành công nghiệp Web3 AI thành các cấp độ sau:

1. Lớp giao thức: Cần giải quyết vấn đề tương tác thông minh giữa các tác nhân.
2. Lớp mô hình: Cần phát triển các mô hình chuyên biệt cho các lĩnh vực cụ thể.
3. Lớp dữ liệu: Việc sàng lọc, làm sạch và đánh dấu dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.
4. Lớp công cụ: Cần một nền tảng mở để tích hợp các công cụ khác nhau.
5. Lớp ứng dụng: Tập trung vào các ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên.

Đề xuất thao tác cho giao dịch hai giai đoạn

Timo gợi ý phân tích từ hai khía cạnh cơ bản và thị trường:

phân tích cơ bản

1. Kể chuyện: Chú ý đến các dự án có tần suất sử dụng cao của người dùng, có thể tham gia vào thanh khoản hoặc cơ sở hạ tầng.
2. Kiểm soát quỹ: Phân tích ví nắm giữ thông qua các công cụ như GMGN để xác định xem có phải là một thị trường mạnh hay không.
3. Sản phẩm và công nghệ: Có thể tổ chức nhóm phân công phân tích.
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu.

Phân tích thị trường

Thời điểm xây dựng vị thế thường là giai đoạn nhà tạo lập thị trường tiếp nhận vốn, có thể xác định bằng cách theo dõi ví của nhà tạo lập thị trường.

Kiểm soát rủi ro

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin từ nguồn gốc, giao tiếp trực tiếp với các nhà phát triển.
2. Quản lý vị thế: Tránh dồn hết vào một chỗ, giữ kiên nhẫn để xây dựng vị thế.

Phương pháp định giá dự án AI

1. Phương pháp định giá so sánh: Tham khảo giá trị thị trường của các dự án hàng đầu trong cùng lĩnh vực.
2. Phương pháp định giá nhận thức: Định giá các dự án mới dựa trên nhận thức cá nhân.

Chiến lược chốt lời

Timo sẽ đặt ra ba mục tiêu định giá cho dự án, và sẽ bán 30% vị trí của mình khi đạt được mục tiêu giai đoạn đầu tiên và thứ hai.

Đề xuất phát triển liên tục

1. Thu nhỏ cái tôi, nhìn rõ bản chất sự vật.
2. Giữ sự tò mò và tâm hồn cởi mở.
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm.
4. Chấp nhận ý kiến và chất vấn.

Sách đề xuất

Timo đã giới thiệu ba cuốn sách: "Kẻ ngốc trong cuộc đi bộ ngẫu nhiên", "Đám đông" và "Doanh nghiệp trường tồn", cho rằng chúng rất hữu ích trong việc hiểu về thị trường, tâm lý đám đông và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Tóm lại, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu quy tắc thị trường khi tham gia đầu tư Web3 AI. Ông khuyên các nhà đầu tư nên hiểu sâu về mọi khía cạnh của hệ sinh thái trên chuỗi, bao gồm phát triển, câu chuyện và làm thị trường, chỉ khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, họ mới có thể thành công trong thị trường thay đổi nhanh chóng này.