資深交易員分享加密貨幣投資策略

2018年，一位名叫Sean的交易員開始接觸比特幣，但當時並未深入了解。直到2020年，DeFi的崛起引起了他的注意，認爲這項技術有改變世界金融的潛力。於是在當年年底，Sean全身心投入加密貨幣行業。

Sean最初在一家上市礦企工作，負責DeFi和Staking業務。他的早期策略主要集中在購買主流幣種如BTC和ETH，並採用市場中性策略，例如通過穩定幣和DeFi的套利和市場重置策略。

經歷了完整的牛熊市週期後，Sean在2024年開始全職從事交易和投資。他的投資經歷涵蓋了從MEME幣到ETF，再到3月的短暫牛市。總結經驗後，Sean現在採用"槓鈴策略"：將90%的資金投入比特幣等確定性較高的保守資產，剩餘10%用於高風險高收益的資產，如Meme幣。

這一策略的形成源於Sean對市場的觀察：價值幣表現不及預期，整體宏觀環境不利於價值幣的發展。他認爲，與上一輪週期相比，當前市場環境下難以讓所有人都能輕易獲利。

Sean特別關注"未被市場充分定價的資產"。例如，他曾在政治相關的加密貨幣中獲得巨大收益。通過對美國政治形勢的分析，他提前布局了與潛在總統候選人相關的代幣，並在消息公布後獲得了可觀的回報。

在交易策略上，Sean強調數據的重要性。他會根據鏈上交易數據、社群活躍度和gas費用等指標來判斷市場趨勢，並據此調整交易倉位和估值體系。

對於Meme幣交易，Sean有一套完整的流程：

1. 研究項目背景，包括參與方和資本來源。
2. 分析籌碼結構，觀察主要投資者的操作。
3. 根據市場狀況制定交易計劃和估值目標。
4. 設定止損位，關注常見交易圖表形態。
5. 採用多種止盈方式，包括在價格暴漲時部分獲利。
6. 使用大屏幕實時監控熱門幣種。

Sean建議新手投資者要學會分批止盈，他提出了三種主要的止盈方式：

1. "向上插針"時賣出部分持倉。
2. 在重大事件"價格消化"時出場。
3. 嚴格遵守預設的估值目標。

此外，Sean還維護着一個24小時和48小時熱門幣種的觀察列表，以便及時捕捉市場機會。

最後，Sean提到了項目方和大型投資者的投資邏輯。他觀察到，這些參與者更注重年化收益率而非簡單的倍數回報。對他們來說，確定性和在流動性充裕時能夠出售足夠多的代幣至關重要。這也解釋了爲什麼許多散戶現在更傾向於交易Meme幣，因爲它們相對透明，不會被過度包裝的故事所誤導。