AI投資人Timo分享Web3 AI投資策略

在最近的一次線上對話中，AI投資人Timo分享了他在Web3 AI領域的投資經驗和觀點。Timo在Web2領域專注於AI賽道的一級市場投資，而在Web3領域，他從2017年開始接觸加密貨幣，經歷了合約交易、銘文、圖幣等多個階段，目前主要關注AI相關項目。

投資策略概述

Timo的主要策略是尋找潛在收益在十倍以上的"二段"機會，同時做好倉位管理，單個項目投入不超過15%。這種策略目前勝率高達90%以上。除了鏈上交易，Timo還在交易所持有BTC、ETH、SOL等主流代幣作爲Beta倉位。

Web3 AI產業鏈分析

Timo認爲Web3 AI的發展趨勢基本可以參照Web2 AI。他將Web3 AI產業鏈分爲以下幾個層面：

1. 協議層：需要解決Agent之間的智能交互問題。
2. 模型層：需要開發針對特定領域的專業模型。
3. 數據層：高質量數據的篩選、清洗和標注至關重要。
4. 工具層：需要一個開放平台來整合各種工具。
5. 應用層：重點關注能吸引Web3用戶高頻使用的應用。

二段交易的操作建議

Timo建議從基本面和盤面兩個方面進行分析：

基本面分析

1. 敘事：關注用戶使用頻率高、能切入流動性或基建類的項目。
2. 控籌：通過GMGN等工具分析持倉錢包，判斷是否爲強莊盤。
3. 產品和技術：可以組隊分工分析。
4. 團隊背景：尋找"正規軍"，核實履歷和科研成果。

盤面分析

建倉時機通常在做市商接籌階段，可以通過監控做市商錢包來判斷。

風險控制

1. 充分調研：收集一手信息，與開發者直接溝通。
2. 倉位管理：避免梭哈，保持耐心建倉。

AI項目估值方法

1. 對標估值法：參考同類賽道龍頭項目的市值。
2. 認知估值法：對全新項目基於個人認知進行估值。

止盈策略

Timo會給項目設定三個階段的估值目標，在達到第一和第二階段目標時各出售30%的倉位。

持續成長的建議

1. 縮小ego，看清事物本質。
2. 保持好奇心和開放心態。
3. 學會復盤和反思。
4. 接受意見和質疑。

推薦書籍

Timo推薦了《隨機漫步的傻瓜》《烏合之衆》和《基業長青》這三本書，認爲它們對理解市場、羣衆心理和企業長期發展很有幫助。

總的來說，Timo強調了在參與Web3 AI投資時，理解市場規則的重要性。他建議投資者要深入了解鏈上生態的各個方面，包括開發、敘事和做市等，只有充分理解遊戲規則，才能在這個快速變化的市場中取得成功。