交易员Painter的量化交易心得

一、Painter的交易策略

1. 资金配置:

   • 加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产30%
   • 主要分配在中低频量化(趋势策略),确保每轮牛市不踏空,每轮熊市不死扛

2. 预期收益与可承受回撤:

   • 理想情况下,不带杠杆年化收益约50%
   • 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%

3. 交易逻辑:

   • 趋势是所有盈利的源泉
   • 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
   • 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

二、为什么形成这样的策略?

1. 量化交易经历:

   • 2018年入市,早期主观交易两年无收益
   • 2020年312后开始做量化,交易走上正轨
   • 主要做中低频量化策略,偏向趋势类型
   • 建议将可行策略交给机器人执行,避免人为干预

2. 风险控制理念:

   • 加密货币属于超风险资产,控制风险是第一步
   • 开始交易前先考虑可接受亏损额,制定计划并严格执行

三、当前市场分析

1. "805"暴跌原因:

   • 日元Carry Trade资金回流
   • 美国经济衰退预期导致抛售
   • 市场长期震荡后需要清算

2. 当前市场阶段:

   • 处于流动性大牛市的早期/洗盘阶段
   • 预计2025年年中或第三季度迎来真正大牛市
   • 建议每次新低抄底10%仓位
   • 关注利率、扩表/缩表等指标

四、交易建议

1. 严格执行止损,控制单笔交易风险
2. 避免"一波回本"心态,相信长期盈利能力
3. 用时间做杠杆,不要把资金当杠杆
4. 在震荡市逐步建仓,为未来大牛做准备
5. 关注山寨币投资机会

五、推荐学习资源

1. YouTube博主:罗晟
2. 书籍推荐:
   • 《海龟交易法则》
   • 《威科夫操盘法》
   • 《高级趋势技术分析》
3. 交易员推荐:肥宅(2019-2021牛市代表人物)