De las leyendas de inversión en Finanzas descentralizadas a experto en Mercado secundario: el camino de inversión de Arthur
Arthur es uno de los inversores más legendarios en el campo de las criptomonedas, logrando un retorno de 100 veces en solo tres años. Ahora se ha vuelto hacia la inversión en Mercado secundario y sigue destacando.
Arthur entró en el campo de las criptomonedas a los 20 años en 2017. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización en emprendimiento, y participó activamente en actividades extracurriculares, sirviendo como vicepresidente del club de inversiones, siendo reportado por los medios como un representante de jóvenes inversores.
Después de graduarse, Arthur se unió a una gran empresa de comercio de petróleo como operador. Esta experiencia en el comercio de materias primas lo ayudó a establecer estándares rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que le permitió minimizar las pérdidas durante la posterior turbulencia del mercado.
Con el creciente interés por la blockchain, Arthur renunció a su trabajo en una compañía petrolera para convertirse en un inversor de fundamentos, enfocándose en las aplicaciones potenciales de las criptomonedas. Esto lo llevó a profundizar en las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar plenamente las oportunidades que trajo el verano de DeFi.
Hoy en día, Arthur ha fundado su propio fondo de inversión, centrándose principalmente en inversiones en el Mercado secundario. Él dice: "A medida que crecía como inversor, fui formando gradualmente mi propia filosofía de inversión. Cada inversor tiene una filosofía de inversión única, como Buffett representa la inversión en valor a largo plazo. Una vez que se establece una filosofía de inversión, se buscan estrategias de inversión adecuadas. Estas estrategias se ajustan según los cambios del mercado, pero la filosofía central suele no cambiar fácilmente."
A través de estas experiencias, Arthur se dio cuenta de que una inversión exitosa no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender continuamente y adaptarse al mercado.
La experiencia de crecimiento de Arthur
En el proceso de inversión y crecimiento, Arthur descubrió que la mayoría de las personas tienen experiencias similares en la exploración de ideas.
Observó que, en los últimos 10-15 años, el mercado de valores de Estados Unidos ha mantenido una tendencia alcista, mientras que los mercados de Europa y Asia han tenido un rendimiento mediocre. Esto indica que no todos los mercados subirán a largo plazo, la clave está en los fundamentos generales.
Al mismo tiempo, la popularidad de la inversión en valor tradicional está disminuyendo. En los últimos años, las acciones de valor con alto PE han tenido un mal desempeño, mientras que las acciones tecnológicas de crecimiento han tenido un mejor desempeño. Arthur también tiende a invertir en proyectos con potencial de crecimiento.
Él cree que, para obtener rendimientos superiores, la clave es identificar antes que el mercado aquellos proyectos cuyo potencial de crecimiento supere el promedio del mercado. Esta es la clave para obtener rendimientos alpha.
Arthur considera que las criptomonedas son muy adecuadas para esta estrategia de inversión global, ya que son un activo global. Si un proyecto de criptomonedas encuentra una adecuada posición en el mercado, puede expandirse rápidamente a nivel mundial.
Revelando estrategias de inversión
Arthur indicó que el tamaño de su fondo está entre 8 y 9 cifras, utilizando principalmente una estrategia de selección de monedas basada en fundamentos, y se centra en criptomonedas de mediana y pequeña capitalización. Su objetivo es superar a grandes monedas como Bitcoin y Ethereum.
El fondo inicialmente se centró en el sector de Finanzas descentralizadas, pero ahora considera invertir en cualquier sector que tenga un potencial de crecimiento. El año pasado también invirtieron en muchos proyectos de IA y juegos.
En cuanto a cómo asegurarse de tener un profundo conocimiento de cada sector, Arthur admitió que se necesita tiempo para aprender. Como un buen inversor, no es necesario entender a fondo como lo haría un técnico, solo se necesita tener un conocimiento básico para poder empezar a invertir.
Consejos para principiantes
Arthur compartió su método de tres pasos para entender rápidamente un nuevo campo:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Algunas aplicaciones que aplican la blockchain de manera forzada pueden no ser adecuadas.
Determinar si hay posibilidad de un rápido crecimiento. Teniendo en cuenta que el mercado es generalmente más volátil, los proyectos que muestran resultados rápidos son más favorecidos.
Buscar datos de respaldo. Prepara datos que apoyen tu opinión y date un plazo de 3 a 6 meses para verificarlo. Si los datos no respaldan tus expectativas, deberás reevaluar tu juicio.
Lecciones de inversión
En la última operación del fondo, debido a algunos factores de fuerza mayor, lanzaron un nuevo fondo entre 2020 y 2023. Muchos de los inversionistas anteriores mostraron un fuerte apoyo al nuevo fondo, lo que hizo que la última serie de fondos tuviera un rendimiento excepcional.
Arthur resumió los dos principales riesgos de inversión:
Riesgo de custodia. Él cree que ahora, al administrar los fondos de otros, es necesario tener una buena operación de custodia y se deben utilizar los servicios de custodia de primer nivel de la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte, incluyendo el intercambio y el propio proyecto de inversión. Advierte a los inversores que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas del equipo del proyecto.
Arthur admitió que había perdido dinero en ambos aspectos. Desde 2022, se dieron cuenta de que había un desequilibrio en el mercado: una gran cantidad de capital de riesgo estaba ingresando, pero el mercado carecía de suficiente liquidez para absorberlo. Esto, a su vez, proporcionó oportunidades para el Mercado secundario, ya que el Mercado secundario es muy volátil y muchos LP no están dispuestos a participar.
Respuesta a la madurez de la industria
Hablando sobre los cambios entre este ciclo y el anterior, Arthur cree que hay varios eventos "punto de inflexión", como el colapso de FTX y la resolución de una plataforma de intercambio con el gobierno de Estados Unidos.
Él señaló que, aunque aún existen algunas prácticas no convencionales en la industria, estas serán cada vez más difíciles de implementar. El mayor cambio es que el mercado se está moviendo hacia una dirección más institucional. Después de que los principales intercambios llegaran a un acuerdo con los reguladores, es posible que en el futuro haya más restricciones en su funcionamiento.
Juicio preciso sobre el momento de entrada y salida
Sobre cómo juzgar el momento de entrada y salida de un activo específico, Arthur considera que esta es la parte más difícil de controlar. El momento del mercado es muy importante para esta industria, no hay una respuesta completamente correcta, y se necesita ajustar constantemente según la situación del mercado.
Él sugiere que se debe observar la liquidez del mercado, el volumen de operaciones y otros indicadores desde una perspectiva macroeconómica. En cuanto a los fundamentos, se debe prestar atención al volumen de transacciones en cadena y al crecimiento de los fundamentos.
Arthur enfatiza que, en este ciclo, se debe ser más proactivo en realizar beneficios en proyectos con buenos fundamentos. Él cree que la mejor oportunidad de obtener beneficios en este ciclo es de aproximadamente un mes.
Casos de inversión exitosos
Arthur compartió sus casos de inversión más exitosos. La tasa de retorno más alta de un solo proyecto fue un proyecto de juego, con un pico de retorno cercano a 2000 veces. Desde la perspectiva de las áreas, Finanzas descentralizadas es el campo en el que han tenido más éxito en sus inversiones, habiendo establecido varias inversiones en proyectos de Finanzas descentralizadas reconocidos desde el principio.
Su inversión en el Mercado secundario también ha tenido mucho éxito. Muchos proyectos tempranos de Finanzas descentralizadas no tuvieron financiamiento en la ronda de semillas, y solo pudieron invertir comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos importantes
Después de pasar por algunos eventos importantes, Arthur tiene mayores expectativas morales para el equipo. Él cree que si hay problemas de carácter en una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en poco tiempo.
Otra reflexión es fortalecer el control de riesgos. Aunque se invirtió en ciertos proyectos problemáticos, no se sufrieron pérdidas significativas debido a un adecuado control de riesgos.
Por último, Arthur enfatiza la importancia de la integridad. Él cree que es este carácter lo que ha logrado su éxito hoy.
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MetamaskMechanic
· 08-04 11:39
整天转二级亏 ser liquidado好吗
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DefiSecurityGuard
· 08-04 11:34
ALERTA: trayectoria clásica antes del inevitable rugpull... he visto este patrón demasiadas veces, para ser honesto.
Ver originalesResponder0
LiquidityWhisperer
· 08-04 11:19
No hagas esa trampa, el mercado secundario es solo un jardín de tontos.
El camino de inversión de Arthur, la leyenda de DeFi: de un retorno de 100 veces a la planificación en el Mercado secundario
De las leyendas de inversión en Finanzas descentralizadas a experto en Mercado secundario: el camino de inversión de Arthur
Arthur es uno de los inversores más legendarios en el campo de las criptomonedas, logrando un retorno de 100 veces en solo tres años. Ahora se ha vuelto hacia la inversión en Mercado secundario y sigue destacando.
Arthur entró en el campo de las criptomonedas a los 20 años en 2017. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización en emprendimiento, y participó activamente en actividades extracurriculares, sirviendo como vicepresidente del club de inversiones, siendo reportado por los medios como un representante de jóvenes inversores.
Después de graduarse, Arthur se unió a una gran empresa de comercio de petróleo como operador. Esta experiencia en el comercio de materias primas lo ayudó a establecer estándares rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que le permitió minimizar las pérdidas durante la posterior turbulencia del mercado.
Con el creciente interés por la blockchain, Arthur renunció a su trabajo en una compañía petrolera para convertirse en un inversor de fundamentos, enfocándose en las aplicaciones potenciales de las criptomonedas. Esto lo llevó a profundizar en las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar plenamente las oportunidades que trajo el verano de DeFi.
Hoy en día, Arthur ha fundado su propio fondo de inversión, centrándose principalmente en inversiones en el Mercado secundario. Él dice: "A medida que crecía como inversor, fui formando gradualmente mi propia filosofía de inversión. Cada inversor tiene una filosofía de inversión única, como Buffett representa la inversión en valor a largo plazo. Una vez que se establece una filosofía de inversión, se buscan estrategias de inversión adecuadas. Estas estrategias se ajustan según los cambios del mercado, pero la filosofía central suele no cambiar fácilmente."
A través de estas experiencias, Arthur se dio cuenta de que una inversión exitosa no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender continuamente y adaptarse al mercado.
La experiencia de crecimiento de Arthur
En el proceso de inversión y crecimiento, Arthur descubrió que la mayoría de las personas tienen experiencias similares en la exploración de ideas.
Observó que, en los últimos 10-15 años, el mercado de valores de Estados Unidos ha mantenido una tendencia alcista, mientras que los mercados de Europa y Asia han tenido un rendimiento mediocre. Esto indica que no todos los mercados subirán a largo plazo, la clave está en los fundamentos generales.
Al mismo tiempo, la popularidad de la inversión en valor tradicional está disminuyendo. En los últimos años, las acciones de valor con alto PE han tenido un mal desempeño, mientras que las acciones tecnológicas de crecimiento han tenido un mejor desempeño. Arthur también tiende a invertir en proyectos con potencial de crecimiento.
Él cree que, para obtener rendimientos superiores, la clave es identificar antes que el mercado aquellos proyectos cuyo potencial de crecimiento supere el promedio del mercado. Esta es la clave para obtener rendimientos alpha.
Arthur considera que las criptomonedas son muy adecuadas para esta estrategia de inversión global, ya que son un activo global. Si un proyecto de criptomonedas encuentra una adecuada posición en el mercado, puede expandirse rápidamente a nivel mundial.
Revelando estrategias de inversión
Arthur indicó que el tamaño de su fondo está entre 8 y 9 cifras, utilizando principalmente una estrategia de selección de monedas basada en fundamentos, y se centra en criptomonedas de mediana y pequeña capitalización. Su objetivo es superar a grandes monedas como Bitcoin y Ethereum.
El fondo inicialmente se centró en el sector de Finanzas descentralizadas, pero ahora considera invertir en cualquier sector que tenga un potencial de crecimiento. El año pasado también invirtieron en muchos proyectos de IA y juegos.
En cuanto a cómo asegurarse de tener un profundo conocimiento de cada sector, Arthur admitió que se necesita tiempo para aprender. Como un buen inversor, no es necesario entender a fondo como lo haría un técnico, solo se necesita tener un conocimiento básico para poder empezar a invertir.
Consejos para principiantes
Arthur compartió su método de tres pasos para entender rápidamente un nuevo campo:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Algunas aplicaciones que aplican la blockchain de manera forzada pueden no ser adecuadas.
Determinar si hay posibilidad de un rápido crecimiento. Teniendo en cuenta que el mercado es generalmente más volátil, los proyectos que muestran resultados rápidos son más favorecidos.
Buscar datos de respaldo. Prepara datos que apoyen tu opinión y date un plazo de 3 a 6 meses para verificarlo. Si los datos no respaldan tus expectativas, deberás reevaluar tu juicio.
Lecciones de inversión
En la última operación del fondo, debido a algunos factores de fuerza mayor, lanzaron un nuevo fondo entre 2020 y 2023. Muchos de los inversionistas anteriores mostraron un fuerte apoyo al nuevo fondo, lo que hizo que la última serie de fondos tuviera un rendimiento excepcional.
Arthur resumió los dos principales riesgos de inversión:
Riesgo de custodia. Él cree que ahora, al administrar los fondos de otros, es necesario tener una buena operación de custodia y se deben utilizar los servicios de custodia de primer nivel de la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte, incluyendo el intercambio y el propio proyecto de inversión. Advierte a los inversores que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas del equipo del proyecto.
Arthur admitió que había perdido dinero en ambos aspectos. Desde 2022, se dieron cuenta de que había un desequilibrio en el mercado: una gran cantidad de capital de riesgo estaba ingresando, pero el mercado carecía de suficiente liquidez para absorberlo. Esto, a su vez, proporcionó oportunidades para el Mercado secundario, ya que el Mercado secundario es muy volátil y muchos LP no están dispuestos a participar.
Respuesta a la madurez de la industria
Hablando sobre los cambios entre este ciclo y el anterior, Arthur cree que hay varios eventos "punto de inflexión", como el colapso de FTX y la resolución de una plataforma de intercambio con el gobierno de Estados Unidos.
Él señaló que, aunque aún existen algunas prácticas no convencionales en la industria, estas serán cada vez más difíciles de implementar. El mayor cambio es que el mercado se está moviendo hacia una dirección más institucional. Después de que los principales intercambios llegaran a un acuerdo con los reguladores, es posible que en el futuro haya más restricciones en su funcionamiento.
Juicio preciso sobre el momento de entrada y salida
Sobre cómo juzgar el momento de entrada y salida de un activo específico, Arthur considera que esta es la parte más difícil de controlar. El momento del mercado es muy importante para esta industria, no hay una respuesta completamente correcta, y se necesita ajustar constantemente según la situación del mercado.
Él sugiere que se debe observar la liquidez del mercado, el volumen de operaciones y otros indicadores desde una perspectiva macroeconómica. En cuanto a los fundamentos, se debe prestar atención al volumen de transacciones en cadena y al crecimiento de los fundamentos.
Arthur enfatiza que, en este ciclo, se debe ser más proactivo en realizar beneficios en proyectos con buenos fundamentos. Él cree que la mejor oportunidad de obtener beneficios en este ciclo es de aproximadamente un mes.
Casos de inversión exitosos
Arthur compartió sus casos de inversión más exitosos. La tasa de retorno más alta de un solo proyecto fue un proyecto de juego, con un pico de retorno cercano a 2000 veces. Desde la perspectiva de las áreas, Finanzas descentralizadas es el campo en el que han tenido más éxito en sus inversiones, habiendo establecido varias inversiones en proyectos de Finanzas descentralizadas reconocidos desde el principio.
Su inversión en el Mercado secundario también ha tenido mucho éxito. Muchos proyectos tempranos de Finanzas descentralizadas no tuvieron financiamiento en la ronda de semillas, y solo pudieron invertir comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos importantes
Después de pasar por algunos eventos importantes, Arthur tiene mayores expectativas morales para el equipo. Él cree que si hay problemas de carácter en una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en poco tiempo.
Otra reflexión es fortalecer el control de riesgos. Aunque se invirtió en ciertos proyectos problemáticos, no se sufrieron pérdidas significativas debido a un adecuado control de riesgos.
Por último, Arthur enfatiza la importancia de la integridad. Él cree que es este carácter lo que ha logrado su éxito hoy.