От легенды инвестиций в Децентрализованные финансы до мастера Вторичного рынка: путь инвестирования Артура
Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области криптовалют, достигнув 100-кратной доходности всего за три года. Сегодня он переключился на инвестиции во Вторичный рынок и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вступил в криптовалютную сферу в 2017 году, когда ему было 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, получая дополнительное образование в области предпринимательства, и активно участвовал в внеучебной деятельности, занимая пост вице-председателя инвестиционного клуба, о котором СМИ сообщали как о представителе молодых инвесторов.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера. Этот опыт торговли сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестициях, что позволило минимизировать потери во время последующих рыночных потрясений.
С ростом интереса к блокчейну Артур уволился с работы в нефтяной компании и стал инвестором в сфере фундаментального анализа, сосредоточив внимание на потенциальных приложениях криптовалют. Это позволило ему углубиться в изучение Децентрализованных финансов в начале 2019 года и полностью использовать возможности, которые принесло Лето DeFi.
Сегодня Артур основал свой инвестиционный фонд, который в основном сосредоточен на инвестициях во Вторичный рынок. Он заявил: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет долгосрочные инвестиции в стоимость. Как только инвестиционная философия установлена, начинают искать подходящие инвестиционные стратегии. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко."
Через эти переживания Артур осознал, что для успешных инвестиций нужно не только иметь острое зрение, но и способность постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Опыт роста Артура
В процессе роста инвестиций Артур обнаружил, что у большинства людей схожий опыт исследования идей.
Он заметил, что американский фондовый рынок на протяжении последних 10-15 лет демонстрирует устойчивый рост, в то время как европейские и азиатские рынки показывают посредственные результаты. Это указывает на то, что не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе; ключевым фактором являются общие фундаментальные показатели.
В то же время популярность традиционных инвестиционных стратегий снижается. В последние годы акции с высокой ценой к прибыли показывают плохие результаты, в то время как акции роста в секторе технологий показывают более хорошие результаты. Артур также склонен инвестировать в проекты с потенциалом роста.
Он считает, что для получения сверхдоходов ключевым является более раннее обнаружение проектов с потенциалом роста, превышающим средние рыночные уровни. Это и есть ключ к получению альфа-доходности.
Артур считает, что криптовалюты идеально подходят для этой стратегии глобальных инвестиций, поскольку они являются глобальным активом. Если криптопроект найдет правильную рыночную нишу, он сможет быстро расширяться на глобальном уровне.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Артур заявил, что размер их фонда составляет от 8 до 9 цифр, и они в основном используют стратегию выбора монет, ориентированную на фундаментальные показатели, сосредоточив внимание на средних и малых монетах. Их цель - обойти такие крупные монеты, как Биткойн и Эфириум.
Фонд изначально сосредоточился на Децентрализованных финансах, но сейчас рассматривает инвестиции в любой сектор, который, по их мнению, имеет потенциал для роста. В прошлом году они также инвестировали во множество AI и игровых проектов.
Что касается того, как обеспечить глубокое понимание различных направлений, Артур признал, что для этого нужно время на обучение. Как хороший инвестор, не нужно разбираться так глубоко, как технические специалисты, достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать.
Советы для новичков
Артур поделился своим трехшаговым методом быстрого понимания новой ниши:
Оцените степень интеграции этой ниши с криптовалютами. Некоторые приложения могут не подходить для насильственного внедрения блокчейна.
Определите, есть ли возможность быстрого роста. Учитывая, что рынок в целом довольно нервный, проекты, которые могут быстро принести результаты, пользуются большим спросом.
Найдите данные для обоснования. Подготовьте данные, которые поддерживают вашу точку зрения, и дайте себе 3-6 месяцев, чтобы проверить это. Если данные не подтверждают ваши ожидания, необходимо пересмотреть свои суждения.
Уроки инвестирования
В предыдущем раунде фондового управления, из-за некоторых непреодолимых факторов, они запустили новый фонд в период с 2020 по 2023 год. Многие предыдущие инвесторы выразили сильную поддержку новому фонду, что позволило последнему раунду фондов продемонстрировать выдающиеся результаты.
Артур подвел итоги двух основных инвестиционных рисков:
Риск хранения. Он считает, что при управлении чужими средствами необходимо иметь хорошую операцию хранения и следует использовать услуги хранения высшего уровня в отрасли для решения этой проблемы.
Риск контрагента, включая саму биржу и инвестиционные проекты. Он предупреждает инвесторов о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектов.
Артур признался, что в этих двух аспектах он уже терял деньги. Начиная с 2022 года, они заметили дисбаланс на рынке: большое количество венчурного капитала поступает, но на рынке не хватает достаточной ликвидности, чтобы это поддержать. Это, наоборот, создало возможности для Вторичного рынка, поскольку на Вторичном рынке наблюдается высокая волатильность, и многие LP не хотят участвовать.
Реакция на зрелость отрасли
Говоря об изменениях в этом цикле по сравнению с предыдущим, Артур считает, что есть несколько "водоразделов", таких как крах FTX и примирение одной из торговых платформ с правительством США.
Он отметил, что, хотя в отрасли все еще существуют некоторые неортодоксальные практики, их будет все труднее реализовать. Главное изменение заключается в том, что рынок движется в сторону более институционализированного направления. После того как крупные биржи достигли соглашения с регуляторами, в будущем они могут столкнуться с большими ограничениями в своей деятельности.
Точное определение времени входа и выхода
Что касается того, как определить конкретные моменты входа и выхода для активов, Артур считает, что это самая сложная часть. Тайминг на рынке очень важен для этой индустрии, нет абсолютно правильного ответа, необходимо постоянно адаптироваться к рыночной ситуации.
Он рекомендует рассматривать такие показатели, как ликвидность рынка, объем торгов и рыночные настроения с макроэкономической точки зрения. В отношении фундаментальных факторов следует обратить внимание на объемы цепочечных транзакций и темпы роста основных показателей.
Артур подчеркивает, что в этом цикле следует более активно фиксировать прибыль на проектах с хорошими фундаментальными показателями. Он считает, что лучший момент для получения прибыли в этом цикле составляет всего около месяца.
Успешные инвестиционные кейсы
Артур поделился их самыми успешными инвестиционными примерами. Наивысшая доходность от одного проекта достигла почти 2000 раз и относится к игровому проекту. С точки зрения направления, Децентрализованные финансы являются их самым успешным инвестиционным полем, в ранние сроки они вложились в несколько известных проектов DeFi.
Их инвестиции на Вторичном рынке также были очень успешными. Многие ранние DeFi проекты не имели посевного финансирования и могли инвестировать только через покупку токенов или участие в ликвидном майнинге.
Уроки, извлеченные из значительных событий
После ряда значительных событий Артур предъявляет более высокие моральные требования к команде. Он считает, что если у человека есть проблемы с характером, проект, каким бы успешным он ни был, может рухнуть в короткие сроки.
Другим размышлением является усиление контроля рисков. Хотя были сделаны инвестиции в некоторые проблемные проекты, благодаря правильному контролю рисков не понесли значительных потерь.
В конце концов, Артур подчеркивает важность честности. Он считает, что именно этот характер стал основой его сегодняшнего успеха.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
3
Поделиться
комментарий
0/400
MetamaskMechanic
· 08-04 11:39
целый день крутил второй уровень, ликвидирован, хорошо?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiSecurityGuard
· 08-04 11:34
Тревога: классическая траектория перед неизбежным rugpull... видел этот паттерн слишком много раз, честно говоря.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWhisperer
· 08-04 11:19
Не надо устраивать ловушку, Вторичный рынок — это неудачники.
Децентрализованные финансы легенды Артура: от 100-кратной прибыли до布局 на Вторичном рынке
От легенды инвестиций в Децентрализованные финансы до мастера Вторичного рынка: путь инвестирования Артура
Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области криптовалют, достигнув 100-кратной доходности всего за три года. Сегодня он переключился на инвестиции во Вторичный рынок и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вступил в криптовалютную сферу в 2017 году, когда ему было 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, получая дополнительное образование в области предпринимательства, и активно участвовал в внеучебной деятельности, занимая пост вице-председателя инвестиционного клуба, о котором СМИ сообщали как о представителе молодых инвесторов.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера. Этот опыт торговли сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестициях, что позволило минимизировать потери во время последующих рыночных потрясений.
С ростом интереса к блокчейну Артур уволился с работы в нефтяной компании и стал инвестором в сфере фундаментального анализа, сосредоточив внимание на потенциальных приложениях криптовалют. Это позволило ему углубиться в изучение Децентрализованных финансов в начале 2019 года и полностью использовать возможности, которые принесло Лето DeFi.
Сегодня Артур основал свой инвестиционный фонд, который в основном сосредоточен на инвестициях во Вторичный рынок. Он заявил: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет долгосрочные инвестиции в стоимость. Как только инвестиционная философия установлена, начинают искать подходящие инвестиционные стратегии. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко."
Через эти переживания Артур осознал, что для успешных инвестиций нужно не только иметь острое зрение, но и способность постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Опыт роста Артура
В процессе роста инвестиций Артур обнаружил, что у большинства людей схожий опыт исследования идей.
Он заметил, что американский фондовый рынок на протяжении последних 10-15 лет демонстрирует устойчивый рост, в то время как европейские и азиатские рынки показывают посредственные результаты. Это указывает на то, что не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе; ключевым фактором являются общие фундаментальные показатели.
В то же время популярность традиционных инвестиционных стратегий снижается. В последние годы акции с высокой ценой к прибыли показывают плохие результаты, в то время как акции роста в секторе технологий показывают более хорошие результаты. Артур также склонен инвестировать в проекты с потенциалом роста.
Он считает, что для получения сверхдоходов ключевым является более раннее обнаружение проектов с потенциалом роста, превышающим средние рыночные уровни. Это и есть ключ к получению альфа-доходности.
Артур считает, что криптовалюты идеально подходят для этой стратегии глобальных инвестиций, поскольку они являются глобальным активом. Если криптопроект найдет правильную рыночную нишу, он сможет быстро расширяться на глобальном уровне.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Артур заявил, что размер их фонда составляет от 8 до 9 цифр, и они в основном используют стратегию выбора монет, ориентированную на фундаментальные показатели, сосредоточив внимание на средних и малых монетах. Их цель - обойти такие крупные монеты, как Биткойн и Эфириум.
Фонд изначально сосредоточился на Децентрализованных финансах, но сейчас рассматривает инвестиции в любой сектор, который, по их мнению, имеет потенциал для роста. В прошлом году они также инвестировали во множество AI и игровых проектов.
Что касается того, как обеспечить глубокое понимание различных направлений, Артур признал, что для этого нужно время на обучение. Как хороший инвестор, не нужно разбираться так глубоко, как технические специалисты, достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать.
Советы для новичков
Артур поделился своим трехшаговым методом быстрого понимания новой ниши:
Оцените степень интеграции этой ниши с криптовалютами. Некоторые приложения могут не подходить для насильственного внедрения блокчейна.
Определите, есть ли возможность быстрого роста. Учитывая, что рынок в целом довольно нервный, проекты, которые могут быстро принести результаты, пользуются большим спросом.
Найдите данные для обоснования. Подготовьте данные, которые поддерживают вашу точку зрения, и дайте себе 3-6 месяцев, чтобы проверить это. Если данные не подтверждают ваши ожидания, необходимо пересмотреть свои суждения.
Уроки инвестирования
В предыдущем раунде фондового управления, из-за некоторых непреодолимых факторов, они запустили новый фонд в период с 2020 по 2023 год. Многие предыдущие инвесторы выразили сильную поддержку новому фонду, что позволило последнему раунду фондов продемонстрировать выдающиеся результаты.
Артур подвел итоги двух основных инвестиционных рисков:
Риск хранения. Он считает, что при управлении чужими средствами необходимо иметь хорошую операцию хранения и следует использовать услуги хранения высшего уровня в отрасли для решения этой проблемы.
Риск контрагента, включая саму биржу и инвестиционные проекты. Он предупреждает инвесторов о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектов.
Артур признался, что в этих двух аспектах он уже терял деньги. Начиная с 2022 года, они заметили дисбаланс на рынке: большое количество венчурного капитала поступает, но на рынке не хватает достаточной ликвидности, чтобы это поддержать. Это, наоборот, создало возможности для Вторичного рынка, поскольку на Вторичном рынке наблюдается высокая волатильность, и многие LP не хотят участвовать.
Реакция на зрелость отрасли
Говоря об изменениях в этом цикле по сравнению с предыдущим, Артур считает, что есть несколько "водоразделов", таких как крах FTX и примирение одной из торговых платформ с правительством США.
Он отметил, что, хотя в отрасли все еще существуют некоторые неортодоксальные практики, их будет все труднее реализовать. Главное изменение заключается в том, что рынок движется в сторону более институционализированного направления. После того как крупные биржи достигли соглашения с регуляторами, в будущем они могут столкнуться с большими ограничениями в своей деятельности.
Точное определение времени входа и выхода
Что касается того, как определить конкретные моменты входа и выхода для активов, Артур считает, что это самая сложная часть. Тайминг на рынке очень важен для этой индустрии, нет абсолютно правильного ответа, необходимо постоянно адаптироваться к рыночной ситуации.
Он рекомендует рассматривать такие показатели, как ликвидность рынка, объем торгов и рыночные настроения с макроэкономической точки зрения. В отношении фундаментальных факторов следует обратить внимание на объемы цепочечных транзакций и темпы роста основных показателей.
Артур подчеркивает, что в этом цикле следует более активно фиксировать прибыль на проектах с хорошими фундаментальными показателями. Он считает, что лучший момент для получения прибыли в этом цикле составляет всего около месяца.
Успешные инвестиционные кейсы
Артур поделился их самыми успешными инвестиционными примерами. Наивысшая доходность от одного проекта достигла почти 2000 раз и относится к игровому проекту. С точки зрения направления, Децентрализованные финансы являются их самым успешным инвестиционным полем, в ранние сроки они вложились в несколько известных проектов DeFi.
Их инвестиции на Вторичном рынке также были очень успешными. Многие ранние DeFi проекты не имели посевного финансирования и могли инвестировать только через покупку токенов или участие в ликвидном майнинге.
Уроки, извлеченные из значительных событий
После ряда значительных событий Артур предъявляет более высокие моральные требования к команде. Он считает, что если у человека есть проблемы с характером, проект, каким бы успешным он ни был, может рухнуть в короткие сроки.
Другим размышлением является усиление контроля рисков. Хотя были сделаны инвестиции в некоторые проблемные проекты, благодаря правильному контролю рисков не понесли значительных потерь.
В конце концов, Артур подчеркивает важность честности. Он считает, что именно этот характер стал основой его сегодняшнего успеха.