Анализ движений китов на рынке криптоактивов: основные активы в лонг, альты шортят
В быстро меняющемся рынке криптоактивов действия крупных игроков всегда были важным рыночным индикатором. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга одного децентрализованного деривативного обмена, мы можем получить представление о реальном направлении "умных денег". По состоянию на 30 июля, китов в рейтинге этого обмена открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют 3 миллиарда долларов и занимают доминирующее положение. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются совершенно противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят в сторону роста BTC и ETH, в то время как активно шортят множество альткоинов и мем-токенов. Эта значительная дифференциация предвещает какой рынок?
Общая тенденция: бычий тренд, но интерес немного снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила в настоящее время все еще доминирует. По состоянию на 30 июля общая позиция топовых трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а короткие позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд начал ослабевать, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с максимума в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит ведет шорт, до 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, по которым они настроены на рост, этот процент составляет всего 53,5%. Это свидетельствует о том, что хотя Киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные шортовые решения гораздо легче приносят прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, среди 125 ведущих адресов кошельков этой биржи, шорт-позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: придерживаться мейнстрима, шортить альткоины
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, демонстрируя четкую картину "держаться за мейнстрим, шортить альты".
В отношении основных активов, Киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC, общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что намного выше 14% для длинных, что намекает на то, что многие короткие позиции могут не быть просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокие соотношения длинных и коротких позиций и являются немногими альткоинами, на которые обратили внимание Киты.
Однако, отношение китов к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что шорты доминируют. А у таких токенов, как MOODENG, SYRUP, S, JUP, соотношение даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шорт-позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что еще раз подтверждает эффективность шорт-решений китов.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, общая сумма открытых длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по шортам, позиций явно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что говорит о том, что шортовые позиции китов, похоже, больше похожи на хеджирование.
По размеру позиций, средняя длинная позиция китов BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
На этой бирже самый прибыльный трейдер в настоящее время заработал около 54,86 миллиона долларов. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его позиция в настоящее время относительно равномерна с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держит короткие позиции, а немногие — длинные. Среди них, позиция с наибольшей плавающей прибылью — это FARTCOIN, который был шортирован по цене 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 — это длинные позиции с плавающей прибылью. AAVE имеет плавающую прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в основном совпадают с большими данными, по BTC и ETH сохраняются длинные позиции, но в краткосрочной перспективе он шортит альты.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет примерно 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий кредитный рычаг составляет всего 3,6 раза. С точки зрения временных рамок, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия лонга по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия лонга по BTC — 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара, почти все позиции долгосрочные. Однако его долгосрочные лонги также не все реализовали прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME — 45000 долларов, убыток по STRK — 18000 долларов. Остальные заказы находятся в состоянии прибыли, при этом только по ETH его лонг принес ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер получил плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по плавающей прибыли трейдером). В позиции этого трейдера 78% позиций являются короткими. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, со средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
С учетом позиций этих торговцев, долгосрочные трейдеры в целом сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склоняются к шортингу или сокращению позиций в ожидании.
В заключение, данные о китах этой биржи рисуют картину рынка, где "держатся за мейнстрим и шортят альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и его преимущества начали снижаться. В то же время, у китов на альткоинах имеется не только множество коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общее пессимистичное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личной стратегии топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание такой "двойной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
ruggedNotShrugged
· 08-04 13:09
альткоин еще играет, большой бычок уже закончил.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractRebel
· 08-04 13:06
Эта волна разыгрывает людей как лохов слишком очевидна, не так ли?
Шифрование Кит стратегия диверсификации: позиции в лонг по основным активам, позиции в шорт по альткоинам
Анализ движений китов на рынке криптоактивов: основные активы в лонг, альты шортят
В быстро меняющемся рынке криптоактивов действия крупных игроков всегда были важным рыночным индикатором. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга одного децентрализованного деривативного обмена, мы можем получить представление о реальном направлении "умных денег". По состоянию на 30 июля, китов в рейтинге этого обмена открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют 3 миллиарда долларов и занимают доминирующее положение. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются совершенно противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят в сторону роста BTC и ETH, в то время как активно шортят множество альткоинов и мем-токенов. Эта значительная дифференциация предвещает какой рынок?
Общая тенденция: бычий тренд, но интерес немного снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила в настоящее время все еще доминирует. По состоянию на 30 июля общая позиция топовых трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а короткие позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд начал ослабевать, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с максимума в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит ведет шорт, до 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, по которым они настроены на рост, этот процент составляет всего 53,5%. Это свидетельствует о том, что хотя Киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные шортовые решения гораздо легче приносят прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, среди 125 ведущих адресов кошельков этой биржи, шорт-позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: придерживаться мейнстрима, шортить альткоины
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, демонстрируя четкую картину "держаться за мейнстрим, шортить альты".
В отношении основных активов, Киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC, общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что намного выше 14% для длинных, что намекает на то, что многие короткие позиции могут не быть просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокие соотношения длинных и коротких позиций и являются немногими альткоинами, на которые обратили внимание Киты.
Однако, отношение китов к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что шорты доминируют. А у таких токенов, как MOODENG, SYRUP, S, JUP, соотношение даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шорт-позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что еще раз подтверждает эффективность шорт-решений китов.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, общая сумма открытых длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по шортам, позиций явно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что говорит о том, что шортовые позиции китов, похоже, больше похожи на хеджирование.
По размеру позиций, средняя длинная позиция китов BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: долгосрочная перспектива - бычий тренд, краткосрочная перспектива - наблюдение или шортить
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
На этой бирже самый прибыльный трейдер в настоящее время заработал около 54,86 миллиона долларов. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его позиция в настоящее время относительно равномерна с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держит короткие позиции, а немногие — длинные. Среди них, позиция с наибольшей плавающей прибылью — это FARTCOIN, который был шортирован по цене 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 — это длинные позиции с плавающей прибылью. AAVE имеет плавающую прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в основном совпадают с большими данными, по BTC и ETH сохраняются длинные позиции, но в краткосрочной перспективе он шортит альты.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет примерно 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий кредитный рычаг составляет всего 3,6 раза. С точки зрения временных рамок, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия лонга по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия лонга по BTC — 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара, почти все позиции долгосрочные. Однако его долгосрочные лонги также не все реализовали прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME — 45000 долларов, убыток по STRK — 18000 долларов. Остальные заказы находятся в состоянии прибыли, при этом только по ETH его лонг принес ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер получил плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по плавающей прибыли трейдером). В позиции этого трейдера 78% позиций являются короткими. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, со средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
С учетом позиций этих торговцев, долгосрочные трейдеры в целом сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склоняются к шортингу или сокращению позиций в ожидании.
В заключение, данные о китах этой биржи рисуют картину рынка, где "держатся за мейнстрим и шортят альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и его преимущества начали снижаться. В то же время, у китов на альткоинах имеется не только множество коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общее пессимистичное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личной стратегии топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание такой "двойной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.