Путь к успеху и инвестиционная философия эксперта по Децентрализованным финансам Артура
Артур — это легендарный инвестор в Децентрализованные финансы, который за короткие 3 года достиг 100-кратной инвестиционной доходности. Теперь он сосредоточился на инвестициях на вторичном рынке и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вошел в мир криптовалют в 2017 году, в 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, а также предпринимательство и активно участвовал в деятельности кампуса, занимая пост заместителя председателя инвестиционного клуба, и был упомянут в СМИ как один из молодых инвесторов.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера, отвечая за судоходство, анализ и торговлю. Этот опыт в торговле сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестировании, что позволило минимизировать потери фондов, которыми он управлял, во время инцидента с FTX.
Артур постепенно стал инвестором, ориентированным на фундаментальный анализ, сосредоточив внимание на потенциальных приложениях криптовалют за пределами спекуляций. Это привело его к глубокому изучению области Децентрализованных финансов в начале 2019 года и позволило воспользоваться возможностями, которые принесло "Лето Децентрализованных Финансов".
В настоящее время Артур является основателем инвестиционного фонда, который в основном сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок криптовалют. Также он является лидером мнений с более чем ста тысячами подписчиков.
Артур считает, что каждый инвестор должен сформировать свою собственную инвестиционную философию. Как только философия установлена, необходимо искать подходящую инвестиционную стратегию. Стратегия будет корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко. Он осознал из этого опыта, что успешные инвестиции требуют не только острого зрения, но и способности постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Инвестиционная философия Артура
В процессе становления инвестором Артур обнаружил, что у каждого человека есть что-то общее в исследовании инвестиционных идей.
Он отметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка продолжала расти, став единственным рынком в мире, который демонстрировал долгосрочный рост. А такие рынки, как европейский и азиатский, не показывали аналогичного роста. Таким образом, не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе, ключевым фактором является общая фундаментальная ситуация.
Артур также заметил, что традиционные методы стоимостного инвестирования в последние годы потеряли популярность. В отличие от этого, инвестиции в проекты с потенциалом роста (, такие как акции технологий ), показывают лучшие результаты. Он также склонен инвестировать в такие проекты с ростом.
Артур считает, что для получения доходности, превышающей рыночную, ключевым является более раннее обнаружение проектов с потенциалом роста, превышающим среднерыночный уровень. Это и является ключом к получению сверхприбыли.
Он считает, что криптовалюта идеально подходит для такой глобальной инвестиционной стратегии, потому что это глобальный актив. Если крипто-проект найдет правильное рыночное позиционирование, он сможет быстро расти на глобальном уровне.
Инвестиционная стратегия DeFiance Capital
Артур отметил, что объем средств, которыми они управляют, составляет от 8 до 9 знаков. Их инвестиционная стратегия в основном основана на фундаментальном анализе для выбора средних и малых криптовалют для инвестирования. Такие крупные криптовалюты, как Биткойн и Эфириум, не являются их основным направлением инвестирования, поскольку их цель — превзойти рыночные показатели этих основных криптовалют.
Фонд изначально сосредоточился на области Децентрализованные финансы, а затем постепенно расширился на другие перспективные направления, такие как искусственный интеллект и игры. Что касается того, как обеспечить достаточное понимание в различных областях, Артур считает, что ключевым является вложение времени в обучение. В качестве инвестора не нужно углубляться в детали так, как это делают технические специалисты, достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать.
Советы для новичков
Для быстрого понимания новой ниши Артур предложил три шага:
Оцените степень сочетания этой ниши с криптовалютой. Некоторые приложения могут натянуто использовать технологии блокчейна, фактическая степень сочетания не высока.
Оцените возможность быстрого роста. Учитывая, что рынок в целом довольно нервозен, ниши, которые требуют длительного времени для развития, могут быть менее привлекательными.
Найдите поддержку данных. Подготовьте некоторые данные, чтобы подтвердить свою точку зрения на определенную сферу, и дайте себе 3-6 месяцев, чтобы проверить свое суждение. Если через 6 месяцев данные все еще не подтверждают первоначальное мнение, вам следует пересмотреть свою оценку.
Уроки инвестирования DeFiance Capital
Артур считает, что в развитии отрасли за последние 5-7 лет ключом к успеху является "выжить". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
Он отметил, что помимо рыночного риска, при инвестициях также необходимо обращать внимание на два основных риска:
Риск хранения: сейчас, управляя чужими средствами, необходимо иметь хорошие операции по хранению. Рекомендуется использовать лучшие услуги хранения в отрасли для решения этой проблемы.
Риск контрагента: включает в себя риски самого биржи и инвестиционного проекта. Он напоминает инвесторам о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям сторон проекта.
Артур признался, что они понесли убытки в обеих сферах. Начиная с 2022 года, они заметили, что на рынке возник дисбаланс: большое количество венчурного капитала поступает, но рыночная ликвидность недостаточна для поглощения этих средств. Это, наоборот, предоставило возможности для вторичного рынка, так как во вторичном рынке колебания значительны, и многие LP не желают участвовать.
Отрасль становится все более зрелой, как индивидуальным инвесторам реагировать?
Артур считает, что крах FTX и примирение одной торговой платформы с правительством США являются важными вехами в развитии отрасли. Хотя некоторые немейнстримные операции все еще будут существовать, их будет все труднее осуществлять.
Главное изменение заключается в том, что рынок движется в сторону институционализации. После достижения соглашения между主要交易所 и регуляторами, в будущем операции могут столкнуться с большими ограничениями.
Как точно определить время входа и выхода?
Артур признает, что это один из самых сложных вопросов. Тайминг на рынке очень важен для криптовалютного сектора, но нет абсолютно правильного ответа. Необходимо постоянно корректировать стратегию в зависимости от рыночной ситуации.
Он считает, что лучший момент для получения прибыли в этом бычьем рынке, вероятно, не превысит двух месяцев, примерно с конца марта по начало апреля. Инвесторы должны обращать внимание на макроэкономические факторы, ликвидность рынка, объем торгов, рыночные настроения и другие показатели.
В основном анализе Артур будет обращать внимание на объемы транзакций в блокчейне, данные о заявках на покупку и продажу, а также на основные показатели роста проекта. Он отметил, что многие блокчейн-проекты могут быстро повысить свою оценку из крайне низкой до крайне высокой за короткий промежуток времени, как, например, в случае с сегментом ИИ.
Успешные инвестиционные кейсы DeFiance Capital
Артур вспоминает, что их проект с наибольшей доходностью был связан с одной игрой, где пик доходности достигал почти 2000 раз. Хотя сумма инвестиций была не велика, с точки зрения доходности этот проект оказался наивысшим.
С точки зрения сектора, Децентрализованные финансы являются их самым успешным инвестиционным направлением. Они рано вошли в этот сектор и инвестировали во множество проектов Децентрализованных финансов, которые впоследствии стали голубыми фишками.
Инвестиции DeFiance Capital на вторичном рынке также были очень успешными. Поскольку на ранних стадиях многие проекты DeFi не имели посевного раунда, инвестиции можно было осуществлять только путем покупки токенов или участия в ликвидном майнинге.
Уроки, извлеченные из значительных событий
После ряда значительных событий Артур стал выдвигать более высокие требования к моральным устоям команды. Он считает, что если у человека есть проблемы с личностью, какой бы успешный ни был проект, он может рухнуть в короткие сроки.
Другим размышлением является усиление контроля за рисками. Хотя были инвестированы в некоторые проекты, которые впоследствии вызвали проблемы, благодаря должному контролю за рисками они не понесли значительных убытков.
Эти переживания заставили Артура еще больше ценить честность и управление рисками, а также помогли ему завоевать доверие инвесторов и успешно привлечь новый раунд фонда.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Путь к успеху и секреты стократной прибыли инвестора в Децентрализованные финансы Артура
Путь к успеху и инвестиционная философия эксперта по Децентрализованным финансам Артура
Артур — это легендарный инвестор в Децентрализованные финансы, который за короткие 3 года достиг 100-кратной инвестиционной доходности. Теперь он сосредоточился на инвестициях на вторичном рынке и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вошел в мир криптовалют в 2017 году, в 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, а также предпринимательство и активно участвовал в деятельности кампуса, занимая пост заместителя председателя инвестиционного клуба, и был упомянут в СМИ как один из молодых инвесторов.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера, отвечая за судоходство, анализ и торговлю. Этот опыт в торговле сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестировании, что позволило минимизировать потери фондов, которыми он управлял, во время инцидента с FTX.
Артур постепенно стал инвестором, ориентированным на фундаментальный анализ, сосредоточив внимание на потенциальных приложениях криптовалют за пределами спекуляций. Это привело его к глубокому изучению области Децентрализованных финансов в начале 2019 года и позволило воспользоваться возможностями, которые принесло "Лето Децентрализованных Финансов".
В настоящее время Артур является основателем инвестиционного фонда, который в основном сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок криптовалют. Также он является лидером мнений с более чем ста тысячами подписчиков.
Артур считает, что каждый инвестор должен сформировать свою собственную инвестиционную философию. Как только философия установлена, необходимо искать подходящую инвестиционную стратегию. Стратегия будет корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко. Он осознал из этого опыта, что успешные инвестиции требуют не только острого зрения, но и способности постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Инвестиционная философия Артура
В процессе становления инвестором Артур обнаружил, что у каждого человека есть что-то общее в исследовании инвестиционных идей.
Он отметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка продолжала расти, став единственным рынком в мире, который демонстрировал долгосрочный рост. А такие рынки, как европейский и азиатский, не показывали аналогичного роста. Таким образом, не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе, ключевым фактором является общая фундаментальная ситуация.
Артур также заметил, что традиционные методы стоимостного инвестирования в последние годы потеряли популярность. В отличие от этого, инвестиции в проекты с потенциалом роста (, такие как акции технологий ), показывают лучшие результаты. Он также склонен инвестировать в такие проекты с ростом.
Артур считает, что для получения доходности, превышающей рыночную, ключевым является более раннее обнаружение проектов с потенциалом роста, превышающим среднерыночный уровень. Это и является ключом к получению сверхприбыли.
Он считает, что криптовалюта идеально подходит для такой глобальной инвестиционной стратегии, потому что это глобальный актив. Если крипто-проект найдет правильное рыночное позиционирование, он сможет быстро расти на глобальном уровне.
Инвестиционная стратегия DeFiance Capital
Артур отметил, что объем средств, которыми они управляют, составляет от 8 до 9 знаков. Их инвестиционная стратегия в основном основана на фундаментальном анализе для выбора средних и малых криптовалют для инвестирования. Такие крупные криптовалюты, как Биткойн и Эфириум, не являются их основным направлением инвестирования, поскольку их цель — превзойти рыночные показатели этих основных криптовалют.
Фонд изначально сосредоточился на области Децентрализованные финансы, а затем постепенно расширился на другие перспективные направления, такие как искусственный интеллект и игры. Что касается того, как обеспечить достаточное понимание в различных областях, Артур считает, что ключевым является вложение времени в обучение. В качестве инвестора не нужно углубляться в детали так, как это делают технические специалисты, достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать.
Советы для новичков
Для быстрого понимания новой ниши Артур предложил три шага:
Оцените степень сочетания этой ниши с криптовалютой. Некоторые приложения могут натянуто использовать технологии блокчейна, фактическая степень сочетания не высока.
Оцените возможность быстрого роста. Учитывая, что рынок в целом довольно нервозен, ниши, которые требуют длительного времени для развития, могут быть менее привлекательными.
Найдите поддержку данных. Подготовьте некоторые данные, чтобы подтвердить свою точку зрения на определенную сферу, и дайте себе 3-6 месяцев, чтобы проверить свое суждение. Если через 6 месяцев данные все еще не подтверждают первоначальное мнение, вам следует пересмотреть свою оценку.
Уроки инвестирования DeFiance Capital
Артур считает, что в развитии отрасли за последние 5-7 лет ключом к успеху является "выжить". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
Он отметил, что помимо рыночного риска, при инвестициях также необходимо обращать внимание на два основных риска:
Риск хранения: сейчас, управляя чужими средствами, необходимо иметь хорошие операции по хранению. Рекомендуется использовать лучшие услуги хранения в отрасли для решения этой проблемы.
Риск контрагента: включает в себя риски самого биржи и инвестиционного проекта. Он напоминает инвесторам о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям сторон проекта.
Артур признался, что они понесли убытки в обеих сферах. Начиная с 2022 года, они заметили, что на рынке возник дисбаланс: большое количество венчурного капитала поступает, но рыночная ликвидность недостаточна для поглощения этих средств. Это, наоборот, предоставило возможности для вторичного рынка, так как во вторичном рынке колебания значительны, и многие LP не желают участвовать.
Отрасль становится все более зрелой, как индивидуальным инвесторам реагировать?
Артур считает, что крах FTX и примирение одной торговой платформы с правительством США являются важными вехами в развитии отрасли. Хотя некоторые немейнстримные операции все еще будут существовать, их будет все труднее осуществлять.
Главное изменение заключается в том, что рынок движется в сторону институционализации. После достижения соглашения между主要交易所 и регуляторами, в будущем операции могут столкнуться с большими ограничениями.
Как точно определить время входа и выхода?
Артур признает, что это один из самых сложных вопросов. Тайминг на рынке очень важен для криптовалютного сектора, но нет абсолютно правильного ответа. Необходимо постоянно корректировать стратегию в зависимости от рыночной ситуации.
Он считает, что лучший момент для получения прибыли в этом бычьем рынке, вероятно, не превысит двух месяцев, примерно с конца марта по начало апреля. Инвесторы должны обращать внимание на макроэкономические факторы, ликвидность рынка, объем торгов, рыночные настроения и другие показатели.
В основном анализе Артур будет обращать внимание на объемы транзакций в блокчейне, данные о заявках на покупку и продажу, а также на основные показатели роста проекта. Он отметил, что многие блокчейн-проекты могут быстро повысить свою оценку из крайне низкой до крайне высокой за короткий промежуток времени, как, например, в случае с сегментом ИИ.
Успешные инвестиционные кейсы DeFiance Capital
Артур вспоминает, что их проект с наибольшей доходностью был связан с одной игрой, где пик доходности достигал почти 2000 раз. Хотя сумма инвестиций была не велика, с точки зрения доходности этот проект оказался наивысшим.
С точки зрения сектора, Децентрализованные финансы являются их самым успешным инвестиционным направлением. Они рано вошли в этот сектор и инвестировали во множество проектов Децентрализованных финансов, которые впоследствии стали голубыми фишками.
Инвестиции DeFiance Capital на вторичном рынке также были очень успешными. Поскольку на ранних стадиях многие проекты DeFi не имели посевного раунда, инвестиции можно было осуществлять только путем покупки токенов или участия в ликвидном майнинге.
Уроки, извлеченные из значительных событий
После ряда значительных событий Артур стал выдвигать более высокие требования к моральным устоям команды. Он считает, что если у человека есть проблемы с личностью, какой бы успешный ни был проект, он может рухнуть в короткие сроки.
Другим размышлением является усиление контроля за рисками. Хотя были инвестированы в некоторые проекты, которые впоследствии вызвали проблемы, благодаря должному контролю за рисками они не понесли значительных убытков.
Эти переживания заставили Артура еще больше ценить честность и управление рисками, а также помогли ему завоевать доверие инвесторов и успешно привлечь новый раунд фонда.