Опыт количественной торговли трейдера Painter

Один. Торговая стратегия Painter

1. Распределение средств:

   • Крипторынок позиционируется как сверхрисковый рынок, доля инвестиций не должна превышать 30% от общего капитала.
   • Основное распределение в средне-низкочастотной количественной стратегии (, чтобы обеспечить, что в каждом бычьем рынке не упустить возможности, а в каждом медвежьем рынке не держаться до конца.

2. Ожидаемая доходность и допустимая просадка:

   • В идеале, годовая доходность без кредитного плеча составляет около 50%
   • Все сделки должны иметь стоп-лосс, ограничение убытков на одну сделку 2%-5%

3. Торговая логика:

   • Тренд является источником всех прибылей
   • Используйте время в качестве рычага, а не капитал.
   • Долгосрочное выживание и ожидание периода ликвидности является наиболее эффективной стратегией

Два, почему была сформирована такая стратегия?

1. Опыт количественной торговли:

   • Вошел на рынок в 2018 году, два года субъективной торговли без дохода
   • Начал заниматься квантовой торговлей после 312 в 2020 году, торговля вышла на правильный путь
   • Основное внимание уделяется стратегиям количественной торговли средней и низкой частоты, с уклоном в сторону трендовых типов.
   • Рекомендуется передать выполнимые стратегии роботам, чтобы избежать человеческого вмешательства

2. Идея управления рисками:

   • Криптовалюты относятся к высокорисковым активам, контроль рисков является первым шагом
   • Перед началом торговли сначала подумайте о допустимом размере убытков, составьте план и строго его придерживайтесь.

Три, Анализ текущего рынка

1. Причина падения "805":

   • Обратный поток средств по японской йене Carry Trade
   • Ожидания рецессии в экономике США приводят к распродаже
   • После долгих колебаний на рынке требуется ликвидация

2. Текущая стадия рынка:

   • На ранней стадии большого бычьего рынка ликвидности/смыва
   • Ожидается, что в середине или третьем квартале 2025 года начнется настоящий бычий рынок
   • Рекомендуется каждый раз при новом минимуме закупать 10% позиции
   • Обратите внимание на процентные ставки, расширение/сокращение баланса и другие показатели

Четыре, торговые рекомендации

1. Строго соблюдать уровень стоп-лосса, контролировать риск каждой сделки
2. Избегайте мышления "один раз вернуть всё", верьте в долгосрочную прибыльность.
3. Используйте время как рычаг, не рассматривайте капитал как рычаг.
4. Постепенно накапливать позиции на рынке с колебаниями, готовясь к будущему большому бычьему рынку.
5. Обратите внимание на инвестиционные возможности в альткойны

Пять, рекомендуемые учебные ресурсы

1. YouTube-блогер: Ло Шэн
2. Рекомендации книг:
   • "Правила торговли черепахами"
   • "Метод Уайкоффа"
   • 《Высший анализ технических трендов》
3. Рекомендации трейдеров: Фэтбой )2019-2021 представительная фигура бычьего рынка (