Глибоке обговорення стратегій інвестування в криптоактиви та ринкових тенденцій
Логіка проникнення, що стимулює інвестиції в криптоактиви
Інвестор з фоном у венчурному капіталі в Інтернеті поділився своїм досвідом інвестування в криптоактиви. Спочатку у 2017 році, під час буму ICO, він трохи спробував свої сили, але тоді його розуміння криптоактивів ще залишалося на етапі "можливо, це шахрайство". У 2020 році він був під впливом однієї думки: біткоїн є якісним активом для довгострокових інвестицій і його слід тримати протягом тривалого часу.
Цей інвестор був зацікавлений логікою "проникнення". Він зазначив, що під час IPO Alibaba проникнення китайської електронної комерції становило 3%, а через десять років зросло до 30%. А тоді користувачів криптоактивів було лише 100-200 мільйонів, що в порівнянні з 6 мільярдами населення світу залишає величезний потенціал для зростання. Насправді, до сьогодні проникнення криптоактивів досягло приблизно 600 мільйонів, що все ще має великий потенціал для розвитку.
У 2023 році цей інвестор заснував свій фонд, увійшовши в ринок, коли біткойн коштував близько 29 тисяч доларів, і за приблизно 20 місяців отримав понад 4,3 рази прибутку, перевершивши зростання самого біткойна.
Інвестиційна стратегія: зосередження на проникненні інститутів
Стратегія торгівлі цього інвестора відносно проста, в основному зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC (Грейскейл Біткойн Траст), оскільки на той час GBTC мав знижку до біткойна. Після схвалення ETF він почав думати про те, яку конфігурацію шукатимуть інституційні інвестори після покупки біткойн ETF.
Після аналізу вони обрали MSTR (MicroStrategy) як об'єкт інвестицій. Причина вибору MSTR проста: логіка зрозуміла, легко досягти консенсусу, особливо на етапі, коли всі тільки починають знайомитися з криптоактивами. У порівнянні з цим компанії, як-от Coinbase, які потребують аналізу фундаментальних показників, або акції майнінгових компаній, які можуть відволікати від консенсусу, не є ідеальним вибором.
Фактично, MSTR показав кращі результати порівняно з Nvidia, біткойном і багатьма іншими активами.
Увага великих капіталів
На думку цього інвестора, "великі гроші" означають від суверенних фондів до страхових компаній, університетських фондів, фондів пожертвувань та різних хедж-фондів. Наразі проникнення цих установ у сферу криптоактивів, можливо, ще не перевищує тисячної частки.
Великі інвестори найбільше турбуються про простоту та високу ліквідність. Тому їхні поточні позиції переважно зосереджені на біткоїнах або кількох пов'язаних акціях, особливо акції з високою ліквідністю легше залучають великі капітали.
Він підкреслив, що фінанси за своєю суттю є грою попиту та пропозиції, ключовим є розуміння мислення великих інвестицій. Ті активи, які потребують зусиль для досягнення нової згоди, не варто ризикувати. Якщо правильно розмістити великі позиції в правильних активах, є ймовірність обігнати ринок.
Прогноз верхівки бичачого ринку
Щодо можливого піку бичачого ринку, цей інвестор все ще аналізує з точки зору "що думають великі гроші". Він вважає, що з моменту випуску ETF біткоїн зріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, в ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів. Якщо потрібно досягти 150 тисяч доларів, принаймні потрібно, щоб надійшли кошти аналогічного масштабу.
Він проаналізував можливі джерела фінансування і вважає, що у короткостроковій перспективі малоймовірно, що федеральний рівень США зможе надати таку велику суму коштів. На даний момент основними "великими покупцями", які можна побачити, можуть бути уряди штатів. Якщо оцінити, що кожен великий штат може вкласти 2 мільярди доларів, то 50 штатів загалом можуть вкласти від 50 до 100 мільярдів доларів.
На основі цих аналізів він прогнозує, що вершина біткоїна може бути близько 150 000 доларів.
Зміни ринкових циклів
Щодо змін на майбутньому ринку, цей інвестор вважає, що цикли все ще будуть існувати, але більше не з'являтимуться строго раз на чотири роки. Він зазначив, що тиск на продаж з боку пропозиції, викликаний чотирирічним скороченням, вже зменшився, і "раз на чотири роки" більше стало психологічним іміджем.
Одночасно, вхід довгострокових коштів наблизить ринок до характеристик американських акцій. Різні криптоактиви можуть поступово сформувати свої власні незалежні наративи та тенденції, більше не синхронізуючи зростання та падіння з біткойном.
Він прогнозує, що в майбутньому може бути переосмислено, що таке монета, що дозволить виконувати операції з розподілом дивідендів, викупом тощо. Це може призвести до того, що ринок криптоактивів стане більше схожим на "сильніший стає сильнішим" на ринку акцій США, а не на ротацію секторів, як у A-акціях.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі малими монетами, принцип цього інвестора полягає в тому, що в умовах великої тенденції він вибирає лише токени, засновані на засновниках, яких знає. Він вважає, що якщо засновник продовжує працювати, а не швидко виходить з ринку, то інвестор втрачає лише вартість можливостей.
Оцінюючи засновника, він особливо звертав увагу на рису "високої зростаючості". Незалежно від того, чи це засновник, орієнтований на продаж, чи практичний, він вважає, що якщо він може постійно зростати, приносити нові ідеї та реально займатися справами, то це хороший засновник.
Методи безперервного прогресу
Цей інвестор вважає, що ключем до прогресу є сміливість визнавати помилки і чесно дивитися на себе. Він рекомендує книгу "Шлях, яким йдуть небагато", підкреслюючи, що визнання помилок є початком змін у собі.
У торгівлі він радить покращуватися через практику, ітерації та аналіз. Ефективний, але складний у дотриманні метод - це записувати причини кожної угоди, постійно накопичуючи та аналізуючи.
Він також рекомендує звернути увагу на деяких видатних трейдерів, вивчити їхній спосіб мислення, а також усвідомити свої переваги, щоб максимізувати свої сильні сторони.
Інший спосіб зберегти чутливість
Інший трейдер поділився своїм способом підтримки чутливості до ринку: вкладати гроші. Він створив два фонди:
"Фонд нульового рівня": слідкуйте за розумними людьми, розумними групами та розумними капіталами, додаючи свої власні оцінки до тих, що вони купують, інвестуючи невелику суму. Якщо більшість об'єктів зростає, це вказує на те, що ця ніша заслуговує на увагу.
"Десятикратний фонд": вкласти більше коштів у провідні активи, які показали відмінні результати в "Фонді обнулення".
Цей метод особливо підходить для швидко змінюваного ринку ланцюгових транзакцій, оскільки традиційні методи дослідження зазвичай не встигають за ритмом ринку. Завдяки фактичній участі можна краще відчути пульс ринку, швидко приймати рішення та коригувати позиції в критичні моменти.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SnapshotDayLaborer
· 6год тому
всі невдахи створюють дані для розкрутки
Переглянути оригіналвідповісти на0
PretendingToReadDocs
· 22год тому
Знову хтось почав малювати пиріжки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaMillionairen't
· 22год тому
Як рахувати 600 мільйонів проникаючих? Вигадано.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeNFTs
· 23год тому
Прокиньтеся вже, ви досі тут підраховуєте проникність?
Аналіз інвестиційних стратегій для інститутів: проникнення Біткойна та прогнози верхніх меж
Глибоке обговорення стратегій інвестування в криптоактиви та ринкових тенденцій
Логіка проникнення, що стимулює інвестиції в криптоактиви
Інвестор з фоном у венчурному капіталі в Інтернеті поділився своїм досвідом інвестування в криптоактиви. Спочатку у 2017 році, під час буму ICO, він трохи спробував свої сили, але тоді його розуміння криптоактивів ще залишалося на етапі "можливо, це шахрайство". У 2020 році він був під впливом однієї думки: біткоїн є якісним активом для довгострокових інвестицій і його слід тримати протягом тривалого часу.
Цей інвестор був зацікавлений логікою "проникнення". Він зазначив, що під час IPO Alibaba проникнення китайської електронної комерції становило 3%, а через десять років зросло до 30%. А тоді користувачів криптоактивів було лише 100-200 мільйонів, що в порівнянні з 6 мільярдами населення світу залишає величезний потенціал для зростання. Насправді, до сьогодні проникнення криптоактивів досягло приблизно 600 мільйонів, що все ще має великий потенціал для розвитку.
У 2023 році цей інвестор заснував свій фонд, увійшовши в ринок, коли біткойн коштував близько 29 тисяч доларів, і за приблизно 20 місяців отримав понад 4,3 рази прибутку, перевершивши зростання самого біткойна.
Інвестиційна стратегія: зосередження на проникненні інститутів
Стратегія торгівлі цього інвестора відносно проста, в основному зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC (Грейскейл Біткойн Траст), оскільки на той час GBTC мав знижку до біткойна. Після схвалення ETF він почав думати про те, яку конфігурацію шукатимуть інституційні інвестори після покупки біткойн ETF.
Після аналізу вони обрали MSTR (MicroStrategy) як об'єкт інвестицій. Причина вибору MSTR проста: логіка зрозуміла, легко досягти консенсусу, особливо на етапі, коли всі тільки починають знайомитися з криптоактивами. У порівнянні з цим компанії, як-от Coinbase, які потребують аналізу фундаментальних показників, або акції майнінгових компаній, які можуть відволікати від консенсусу, не є ідеальним вибором.
Фактично, MSTR показав кращі результати порівняно з Nvidia, біткойном і багатьма іншими активами.
Увага великих капіталів
На думку цього інвестора, "великі гроші" означають від суверенних фондів до страхових компаній, університетських фондів, фондів пожертвувань та різних хедж-фондів. Наразі проникнення цих установ у сферу криптоактивів, можливо, ще не перевищує тисячної частки.
Великі інвестори найбільше турбуються про простоту та високу ліквідність. Тому їхні поточні позиції переважно зосереджені на біткоїнах або кількох пов'язаних акціях, особливо акції з високою ліквідністю легше залучають великі капітали.
Він підкреслив, що фінанси за своєю суттю є грою попиту та пропозиції, ключовим є розуміння мислення великих інвестицій. Ті активи, які потребують зусиль для досягнення нової згоди, не варто ризикувати. Якщо правильно розмістити великі позиції в правильних активах, є ймовірність обігнати ринок.
Прогноз верхівки бичачого ринку
Щодо можливого піку бичачого ринку, цей інвестор все ще аналізує з точки зору "що думають великі гроші". Він вважає, що з моменту випуску ETF біткоїн зріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, в ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів. Якщо потрібно досягти 150 тисяч доларів, принаймні потрібно, щоб надійшли кошти аналогічного масштабу.
Він проаналізував можливі джерела фінансування і вважає, що у короткостроковій перспективі малоймовірно, що федеральний рівень США зможе надати таку велику суму коштів. На даний момент основними "великими покупцями", які можна побачити, можуть бути уряди штатів. Якщо оцінити, що кожен великий штат може вкласти 2 мільярди доларів, то 50 штатів загалом можуть вкласти від 50 до 100 мільярдів доларів.
На основі цих аналізів він прогнозує, що вершина біткоїна може бути близько 150 000 доларів.
Зміни ринкових циклів
Щодо змін на майбутньому ринку, цей інвестор вважає, що цикли все ще будуть існувати, але більше не з'являтимуться строго раз на чотири роки. Він зазначив, що тиск на продаж з боку пропозиції, викликаний чотирирічним скороченням, вже зменшився, і "раз на чотири роки" більше стало психологічним іміджем.
Одночасно, вхід довгострокових коштів наблизить ринок до характеристик американських акцій. Різні криптоактиви можуть поступово сформувати свої власні незалежні наративи та тенденції, більше не синхронізуючи зростання та падіння з біткойном.
Він прогнозує, що в майбутньому може бути переосмислено, що таке монета, що дозволить виконувати операції з розподілом дивідендів, викупом тощо. Це може призвести до того, що ринок криптоактивів стане більше схожим на "сильніший стає сильнішим" на ринку акцій США, а не на ротацію секторів, як у A-акціях.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі малими монетами, принцип цього інвестора полягає в тому, що в умовах великої тенденції він вибирає лише токени, засновані на засновниках, яких знає. Він вважає, що якщо засновник продовжує працювати, а не швидко виходить з ринку, то інвестор втрачає лише вартість можливостей.
Оцінюючи засновника, він особливо звертав увагу на рису "високої зростаючості". Незалежно від того, чи це засновник, орієнтований на продаж, чи практичний, він вважає, що якщо він може постійно зростати, приносити нові ідеї та реально займатися справами, то це хороший засновник.
Методи безперервного прогресу
Цей інвестор вважає, що ключем до прогресу є сміливість визнавати помилки і чесно дивитися на себе. Він рекомендує книгу "Шлях, яким йдуть небагато", підкреслюючи, що визнання помилок є початком змін у собі.
У торгівлі він радить покращуватися через практику, ітерації та аналіз. Ефективний, але складний у дотриманні метод - це записувати причини кожної угоди, постійно накопичуючи та аналізуючи.
Він також рекомендує звернути увагу на деяких видатних трейдерів, вивчити їхній спосіб мислення, а також усвідомити свої переваги, щоб максимізувати свої сильні сторони.
Інший спосіб зберегти чутливість
Інший трейдер поділився своїм способом підтримки чутливості до ринку: вкладати гроші. Він створив два фонди:
"Фонд нульового рівня": слідкуйте за розумними людьми, розумними групами та розумними капіталами, додаючи свої власні оцінки до тих, що вони купують, інвестуючи невелику суму. Якщо більшість об'єктів зростає, це вказує на те, що ця ніша заслуговує на увагу.
"Десятикратний фонд": вкласти більше коштів у провідні активи, які показали відмінні результати в "Фонді обнулення".
Цей метод особливо підходить для швидко змінюваного ринку ланцюгових транзакцій, оскільки традиційні методи дослідження зазвичай не встигають за ритмом ринку. Завдяки фактичній участі можна краще відчути пульс ринку, швидко приймати рішення та коригувати позиції в критичні моменти.