У цьому ринковому циклі я зробив кілька дорогих помилок, але також отримав безцінний досвід. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими помилками, які я зробив у своїй кар'єрі інвестування в криптоактиви, сподіваючись, що це допоможе всім уникнути подібних пасток.
1. Ігнорування ринкових ризикових сигналів
Я зазнав величезних втрат під час події Luna, що змусило мене глибоко усвідомити небезпеку "упередженості в утриманні позицій". Коли ви маєте велику позицію в якому-небудь активі та бачите, як його ціна зростає, дуже легко виникає ілюзія, що фундаментальні показники активу покращуються. Ця психологічна упередженість може призвести до того, що ми ігноруємо потенційні сигнали попередження.
Перед крахом Luna я недооцінив ризик відв'язування стейблкоїнів, навіть коли ціна UST впала до 96 центів, я не вживав жодних дій. Врешті-решт, Luna та UST обидва обнулилися, завдавши серйозного удару моєму інвестиційному портфелю.
Цей досвід дав мені зрозуміти, що без переживання важких ударів ринку важко справді вирости в відмінного інвестора. Хоча тодішні втрати були болючими, ці переживання справді зробили мене сильнішим і розумнішим.
2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос
У цьому циклі мої інвестиції в Beam зазнали значних втрат через те, що я не встановив ефективний стоп-лосс. Оглядаючи цінову динаміку Beam, я виявив, що раніше вже було кілька сигналів попередження, які я проігнорував.
Для різних типів інвестицій слід встановлювати різні стратегії стоп-лосс. Короткострокова торгівля може вимагати більш жорсткого стоп-лоссу, тоді як довгострокове утримання може дозволити більший простір для відкату. Але в будь-якому разі встановлення стоп-лоссу є надзвичайно важливим.
Я рекомендую комбінувати кілька технічних індикаторів для розробки стратегії стоп-лоссу, таких як ковзаючі середні, індекс відносної сили (RSI) тощо. Також можна використовувати інструменти, такі як TradingView, для налаштування цінових сповіщень, щоб своєчасно отримувати повідомлення про зміни на ринку.
Крім того, стоп-лос не є тільки технічним інструментом, а також може ґрунтуватися на змінах в основних показниках. Коли ринок переходить від ризикового ставлення до ризикованого ухилення, зміни в основних показниках також можуть слугувати підставою для стоп-лосу.
3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток
Це може бути одна з найсерйозніших помилок, які я робив за багато років. Коли ринок зростає, я зазвичай через надмірний оптимізм ігнорую важливість своєчасного отримання прибутку.
В якості прикладу Lucky Coin, я в піковий період тримав Lucky Coin, вартість якого становила близько 1,7 мільйона доларів, але через те, що не зміг вчасно отримати прибуток, врешті-решт ці доходи повністю зникли. Хоча є деякі об'єктивні причини, які обмежили мої дії, такі як етичні норми творців контенту та недостатня ліквідність на ринку, я все ж вважаю, що допустив фундаментальну помилку в цій угоді.
Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монети різко зростає, якщо не зафіксувати частину прибутку вчасно, як тільки ринок зміниться, можна втратити хорошу можливість. Особливо для деяких монет з малими ринковими капіталізаціями, під час падіння вони часто стикаються з серйозною проблемою недостатньої ліквідності.
4. Помилки в управлінні позиціями
У цьому циклі я іноді вкладаю занадто багато коштів у певну монету, що призводить до емоційності під час торгівлі і ускладнює раціональне прийняття рішень. Навпаки, іноді я маю велику впевненість у певній монеті, але не маю достатньо коштів для інвестицій, втрачаючи більші можливості для прибутку.
Я рекомендую обмежити інвестиції в один вид монети до 5% від загального інвестиційного портфеля, максимум до 10%. У міру зростання ціни монети ваша частка може природно збільшитися, в такому випадку потрібно вчасно коригувати, контролюючи ризики шляхом поступового отримання прибутку.
5. Утримання надмірної кількості монет альтернативних криптоактивів
У 2021 році в моєму портфелі одночасно було до 30 монет або навіть більше. Коли ринок почав змінюватися, управління таким величезним портфелем стало справжнім кошмаром.
Зараз я рекомендую зосередити портфель на 5-10 монетах з високою впевненістю. Зменшивши кількість активів, ви зможете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій.
Заключення
Визнання своїх помилок — це лише перший крок, набагато важливіше вчитися на них і розробити план покращення. Я рекомендую всім також записати свої інвестиційні помилки, проаналізувати причини та скласти список планів щодо покращення на майбутнє. Розмістіть цей список на видному місці, щоб постійно нагадувати собі дотримуватись принципів, особливо в моменти підвищеного або зниженого ринкового настрою.
Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно чітко усвідомити, в чому проблема. Лише знайшовши корінь проблеми, ми зможемо розробити ефективні рішення та постійно підвищувати свій рівень інвестицій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 фатальних помилок: посібник, який обов'язково потрібно прочитати інвесторам у криптоактиви
П'ять фатальних помилок інвесторів у криптоактиви
У цьому ринковому циклі я зробив кілька дорогих помилок, але також отримав безцінний досвід. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими помилками, які я зробив у своїй кар'єрі інвестування в криптоактиви, сподіваючись, що це допоможе всім уникнути подібних пасток.
1. Ігнорування ринкових ризикових сигналів
Я зазнав величезних втрат під час події Luna, що змусило мене глибоко усвідомити небезпеку "упередженості в утриманні позицій". Коли ви маєте велику позицію в якому-небудь активі та бачите, як його ціна зростає, дуже легко виникає ілюзія, що фундаментальні показники активу покращуються. Ця психологічна упередженість може призвести до того, що ми ігноруємо потенційні сигнали попередження.
Перед крахом Luna я недооцінив ризик відв'язування стейблкоїнів, навіть коли ціна UST впала до 96 центів, я не вживав жодних дій. Врешті-решт, Luna та UST обидва обнулилися, завдавши серйозного удару моєму інвестиційному портфелю.
Цей досвід дав мені зрозуміти, що без переживання важких ударів ринку важко справді вирости в відмінного інвестора. Хоча тодішні втрати були болючими, ці переживання справді зробили мене сильнішим і розумнішим.
2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос
У цьому циклі мої інвестиції в Beam зазнали значних втрат через те, що я не встановив ефективний стоп-лосс. Оглядаючи цінову динаміку Beam, я виявив, що раніше вже було кілька сигналів попередження, які я проігнорував.
Для різних типів інвестицій слід встановлювати різні стратегії стоп-лосс. Короткострокова торгівля може вимагати більш жорсткого стоп-лоссу, тоді як довгострокове утримання може дозволити більший простір для відкату. Але в будь-якому разі встановлення стоп-лоссу є надзвичайно важливим.
Я рекомендую комбінувати кілька технічних індикаторів для розробки стратегії стоп-лоссу, таких як ковзаючі середні, індекс відносної сили (RSI) тощо. Також можна використовувати інструменти, такі як TradingView, для налаштування цінових сповіщень, щоб своєчасно отримувати повідомлення про зміни на ринку.
Крім того, стоп-лос не є тільки технічним інструментом, а також може ґрунтуватися на змінах в основних показниках. Коли ринок переходить від ризикового ставлення до ризикованого ухилення, зміни в основних показниках також можуть слугувати підставою для стоп-лосу.
3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток
Це може бути одна з найсерйозніших помилок, які я робив за багато років. Коли ринок зростає, я зазвичай через надмірний оптимізм ігнорую важливість своєчасного отримання прибутку.
В якості прикладу Lucky Coin, я в піковий період тримав Lucky Coin, вартість якого становила близько 1,7 мільйона доларів, але через те, що не зміг вчасно отримати прибуток, врешті-решт ці доходи повністю зникли. Хоча є деякі об'єктивні причини, які обмежили мої дії, такі як етичні норми творців контенту та недостатня ліквідність на ринку, я все ж вважаю, що допустив фундаментальну помилку в цій угоді.
Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монети різко зростає, якщо не зафіксувати частину прибутку вчасно, як тільки ринок зміниться, можна втратити хорошу можливість. Особливо для деяких монет з малими ринковими капіталізаціями, під час падіння вони часто стикаються з серйозною проблемою недостатньої ліквідності.
4. Помилки в управлінні позиціями
У цьому циклі я іноді вкладаю занадто багато коштів у певну монету, що призводить до емоційності під час торгівлі і ускладнює раціональне прийняття рішень. Навпаки, іноді я маю велику впевненість у певній монеті, але не маю достатньо коштів для інвестицій, втрачаючи більші можливості для прибутку.
Я рекомендую обмежити інвестиції в один вид монети до 5% від загального інвестиційного портфеля, максимум до 10%. У міру зростання ціни монети ваша частка може природно збільшитися, в такому випадку потрібно вчасно коригувати, контролюючи ризики шляхом поступового отримання прибутку.
5. Утримання надмірної кількості монет альтернативних криптоактивів
У 2021 році в моєму портфелі одночасно було до 30 монет або навіть більше. Коли ринок почав змінюватися, управління таким величезним портфелем стало справжнім кошмаром.
Зараз я рекомендую зосередити портфель на 5-10 монетах з високою впевненістю. Зменшивши кількість активів, ви зможете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій.
Заключення
Визнання своїх помилок — це лише перший крок, набагато важливіше вчитися на них і розробити план покращення. Я рекомендую всім також записати свої інвестиційні помилки, проаналізувати причини та скласти список планів щодо покращення на майбутнє. Розмістіть цей список на видному місці, щоб постійно нагадувати собі дотримуватись принципів, особливо в моменти підвищеного або зниженого ринкового настрою.
Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно чітко усвідомити, в чому проблема. Лише знайшовши корінь проблеми, ми зможемо розробити ефективні рішення та постійно підвищувати свій рівень інвестицій.