Біткойн зможе подолати позначку 108,000 доларів цього вікенду?

З часом питання, чи зможе ціна Біткойна стабілізуватися на рівні 108,000 доларів до кінця цього тижня, стало фокусом ринку. Трейдери стикаються з ключовим моментом вибору.

Вчора ціна торгівлі Біткойн залишалася на рівні близько 107,640 доларів, і здавалося, що прорив цієї позначки вже майже гарантований. Тоді потрібно було всього 0.33% зростання для досягнення мети, ринкові настрої були в основному збалансовані між оптимізмом і песимізмом.

Однак сьогодні ситуація різко змінилася. Зі зниженням Біткойна до ключової позначки в 106,000 доларів, очікування на ринку зазнали драматичних змін. Аналітики зараз вважають, що ймовірність того, що Біткойн не зможе подолати 108,000 доларів до 4 липня, складає 69%, що вказує на те, що цей тиждень може закінчитися в ведмежому настрої.

Ціна Біткойна: сигнали, що показує графік

Коли Біткойн коливається нижче психологічного рівня в 108000 доларів, ключовим є те, чи зможе він закритися на цьому рівні, а не лише доторкнутися до нього.

4-годинний графік K показує, що з 30 торгових періодів з 25 червня Біткойн лише 3 рази закривався вище 108000 доларів. Ще більш важливо, що після 9 червня Біткойн більше не зміг досягти денного закриття вище цього порогу. Якщо подивитися на історію, Біткойн лише 8 разів закривався вище цього порогу.

З технічної точки зору, Біткойн стикається з типовою дилемою "під рукою, але недосяжний". Чотиригодинний графік показує, що ціна неодноразово намагалася прорватися через діапазон 107500-108000 доларів, але зазнала тиску продажу. Ці невдалі спроби прориву залишили на свічкових графіках помітні верхні тіні, що вказує на те, що спроби покупців підняти ціну постійно піддавалися сильній атаці продавців на рівнях опору.

Середній індекс спрямованості (ADX) наразі становить 17, що значно нижче порогового значення 25, необхідного для підтвердження сили тренду. Це слабке значення показує, що Біткойн перебуває в стані безтрендових коливань, що є особливо несприятливим під час спроби прориву ключових рівнів опору. Низьке середовище ADX зазвичай призводить до того, що ціна коливається між рівнями підтримки та опору, а не до здійснення рішучого прориву.

З 25 червня Біткойн неодноразово коливався в діапазоні 107000-108000 доларів: іноді він опускався нижче цього рівня, пробиття відбувалося рідше, але завжди повертався до горизонтального каналу, що підтверджує оцінку відсутності чіткої тенденції на короткий термін, а також підтверджує точність індикатора ADX.

Індикатор обсягу squeeze показує, що ринок готується до ведмежої сили, що свідчить про домінування низхідного тренду на короткому циклі. Цей ведмежий тиск прямо суперечить бичачій силі, необхідній для прориву на рівні 108000 доларів. Іншими словами, трейдери наразі, здається, більше схильні вважати, що ринок зазнає ведмедячої корекції, а не продовження довгострокового висхідного тренду.

Однак експоненціальна ковзаюча середня (EMA) все ще зберігає одну надію. На 4-годинному графіку 50-періодна EMA все ще знаходиться вище 200-періодної EMA, підтримуючи бичачу "золоту перетворення" структуру. Така конфігурація натякає на те, що, незважаючи на зниження короткострокової динаміки, загальний тренд все ще залишається висхідним. Проте ціна вже впала нижче 50-періодної EMA, що показує короткостроковий ведмежий тиск.

Розподіл обсягу угод у видимій області показує, що поточна ціна торгується вище контрольної точки, що зазвичай є бичачим сигналом. Проте, оскільки ціна одночасно наближається до рівня опору і відчуває нестачу імпульсу, ймовірність корекції є більшою.

Ефект вихідних

4 липня збігається з п'ятницею за американським часом, а термін прогнозу закінчується о 23:59 UTC (для більшості світових ринків вже субота вночі).

У вихідні торгівля зазвичай супроводжується зниженням участі інститутів, скороченням загального обсягу торгів, розширенням спредів на купівлю-продаж тощо, фактично тільки ринок криптовалют залишається активним.

Таке середовище ускладнює постійний прорив ключових рівнів опору через нестачу достатньої купівельної активності для поглинання продавничого тиску.

Висновок: досягти вершини легко, а втримати важко

Суворо ґрунтуючись на аналізі графіків, ймовірність того, що Біткойн до 4 липня принаймні досягне 108000 доларів, все ще досить висока. Але щоб закритися вище цього рівня, наразі виглядає, що сподівання мізерні. Причини такі:

• Історичний рівень відмов: графік показує, що нещодавно було принаймні 4-5 спроб пробити цю зону, які закінчилися невдачею, що створило статистичний прецедент.
• Відхилення імпульсу: хоча ціна наближається до максимуму, показники імпульсу вказують на зменшення сили, формуючи типовий патерн верхнього відхилення.
• Витрати часу: з наближенням терміна дії енергія зменшується, і кожна година, що минає без прориву, знижує ймовірність успіху.
• Вимоги до обсягу угод: для того, щоб прорватися та утриматися на новому рівні цін, потрібен стабільний обсяг, тоді як слабкі показники ADX вказують на недостатню потужність.
• Вихідні: нестача ліквідності: термін збігається з ключовим моментом виведення інституційних коштів.

Звичайно, наведений вище аналіз базується на припущенні, що ринкове середовище залишається незмінним. Але це ринок криптовалют, тут можливе все. Коли Біткойн знаходиться лише на відстані 0,33% від цільової позначки в 108000 доларів, навіть одна велика угода, політична заява, рух великих гравців або емоції в соціальних мережах можуть кардинально змінити результат.

Ключові цінові рівні:

• Миттєвий опір: 108000 доларів США (прогнозна ціль)
• Ключовий рівень підтримки: 105000 доларів (психологічний бар'єр)
• Наступний опір після прориву: 110000 доларів США (район попереднього максимуму)

Для учасників ринку ця технічна формація натякає на двоїстий результат з ухилом до ймовірності невдачі. Але з наближенням терміну зовнішні каталізатори можуть відігравати вирішальну роль. Рекомендується уважно стежити за зростанням обсягу торгівлі та проривом ADX вище 20 як ранніми сигналами стійких проривів, одночасно остерігаючись можливих раптових новин, які можуть тимчасово знецінити технічний аналіз.