Чи зможе Біткойн знову досягти нових висот? Майбутнє крипторинку
З огляду на затвердження ETF на Біткойн та перевищення ціни історичного максимуму, питання про те, чи зможе Біткойн подолати сто тисяч доларів, знову стало актуальним. Однак волатильність крипторинку все ще залишається суттєвою. Після досягнення історичного максимуму ринок зазнав найбільшого зниження з 2020 року, загальна капіталізація криптовалют скоротилася з 2,44 трильйона доларів США 2 серпня до 1,99 трильйона доларів США 6 серпня, а максимальне падіння за один день склало 8,4%.
Причини цього коригування складні та різноманітні. Глобальна економічна невизначеність зросла, фондові ринки загалом впали, Японський центральний банк підвищив процентні ставки; в економіці США з'явилися ознаки рецесії, дані по зайнятості виявилися гіршими за очікування; одночасно деякі операції торгових установ та напружена геополітична ситуація також вплинули на ринок.
Протягом останніх років деякі прогностичні моделі привертали увагу завдяки точному прогнозуванню високих цін на Біткойн. Але з часом прогностичні можливості цих моделей поступово знижувалися. Поточна ринкова тенденція знову доводить, що ціна Біткойна тісно пов'язана з макроекономічними та політичними факторами, і, можливо, більше не є фінансовим "прихистком" в традиційному розумінні.
Заглядаючи в майбутнє, політика Федеральної резервної системи, вибори в США, стан світового ринку та геополітична ситуація стануть ключовими факторами, які впливають на крипторинок. Водночас ринок все ще чекає на появу справді інноваційних проєктів, які принесуть нові імпульси для зростання. В умовах впливу цих складних факторів волатильність ринку, як очікується, залишиться.
Вплив очікувань зниження процентних ставок на ринок
Незважаючи на те, що очікування зниження процентних ставок завжди вважалося позитивним фактором для крипторинку, насправді, коли зниження ставок відбудеться, ситуація може бути іншою. Наразі ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система знизить ставки у вересні. Теоретично, зниження ставок призведе до зменшення депозитних ставок і зниження витрат на позики, що спонукатиме капітал переміщатися з банків у більш ризиковані інвестиційні сфери, такі як шифрування активів.
Однак, оскільки очікування зниження відсоткових ставок домінували в ринкових настроях з другої половини 2022 року і сприяли зростанню ціни на Біткойн, фактичне зниження відсоткових ставок може викликати лише помірну реакцію ринку. Історичні дані показують, що коли ФРС призупиняє підвищення ставок, зростання Біткойна зазвичай є найбільшим, тоді як реакція ринку після першого зниження ставок, як правило, є досить стриманою.
Більш важливим є економічний контекст зниження процентних ставок. Якщо зниження ставок відбувається у період низької інфляції та стабільної економіки, це може позитивно вплинути на ціни активів. Але якщо зниження ставок є відповіддю на економічний спад, це може подати негативний сигнал, що призведе до переміщення капіталу з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні варіанти.
Наразі ринок проявляє обережність щодо перспектив економіки США. Останні дані про зайнятість показують, що рівень безробіття зріс до найвищого рівня за останні два роки, а зростання зайнятості виявилося нижчим за очікування. Це означає, що економіка США може продовжувати залишатися слабкою, а стимулюючий ефект зниження відсоткових ставок на крипторинок може послабитися, і в короткостроковій перспективі волатильність ринку може зберігатися.
У довгостроковій перспективі, поки капітал може вільно переміщатися, перехід з фіатної валюти на Біткойн та інші шифрування буде залишатися вибором для збереження багатства.
Вплив американської політики на крипторинок
З ростом важливості криптовалюти на політичній арені США, вибори в США та ставлення двох партій до криптовалют стають важливими факторами, що впливають на ринок. Деякі політики почали активно висловлювати підтримку криптовалюті, запропонувавши пов'язані політики, включаючи підтримку "національної стратегічної резервної монети Біткойн".
Водночас, позиція іншої сторони щодо шифрування монет залишається неясною. Представники галузі закликають відповідних посадових осіб роз'яснити свої економічні політичні наміри та позицію щодо шифрування монет.
Незалежно від того, яка партія при владі, уряд США має намір створити більш чітку регуляторну рамку для захисту споживачів і сприяння інноваціям. Це сприятиме стимулюванню активності підприємств у сфері шифрування.
Дві партії мають різні погляди на політику в сфері криптовалют. Одна сторона схиляється до посилення регулювання, тоді як інша є відносно відкритою. Якщо виграє сторона, яка виступає за сильне регулювання, це може створити тиск на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі здорове регуляторне середовище допоможе включити криптовалюти в основну фінансову систему. Якщо виграє сторона, що є відносно відкритою, це може позитивно вплинути на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі помірне регулювання залишається необхідним.
Біткойн vs Золото: Хто більше може зберегти вартість?
Шифрування монета спочатку привернула увагу завдяки своїй ролі укриття під час економічної кризи. Однак, наразі крипторинок стає все більше пов'язаний із глобальною політичною та економічною ситуацією.
Очікується, що напружена ситуація на Близькому Сході, слабкі економічні дані США та інші фактори принесуть більше невизначеності на ринок. Водночас, зростаюча динаміка, яку приносить Біткойн ETF, можливо, не зможе тривати в короткостроковій перспективі.
Крім того, деякі законодавчі пропозиції, якщо вони будуть ухвалені, можуть стати викликом для децентралізованих характеристик Біткойна.
У періоди нестабільності на ринку золото, здається, користується більшою популярністю. Однак, з огляду на довгострокові дані, за останнє десятиліття Біткойн у більшості років перевищував інші класу активів, включаючи золото, з десятирічною прибутковістю 18 719%.
Хоча золото показує хороші результати в короткостроковій перспективі, це більше відображає тимчасові коливання на ринку, а не зміни в довгострокових економічних закономірностях. Довгострокова основа для зростання крипторинку все ще існує: глобальна грошово-кредитна політика спрямована на пом'якшення, інституційні інвестори продовжують заходити на ринок, а також з'являються нові інвестиційні інструменти, такі як ETF.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Як новий ринок, хоча криптовалюта має значну волатильність, вона все ще сповнена можливостей. Поточний ринок страждає від нестачі справді інноваційних проектів, що призводить до явища "взаємного неприйняття", але в довгостроковій перспективі перспективи ринку залишаються позитивними.
Для звичайних інвесторів стратегія регулярних інвестицій є непоганим вибором. Інвестуючи фіксовану суму в обраний комбінований монетний пакет у фіксований час, можна купувати за нижчою середньою вартістю під час коливань ринку. Багато платформ пропонують функції одноразових інвестицій, можливість в будь-який момент викупити тощо, що спрощує процес.
Дослідження показують, що включення невеликої частини Біткойн у портфель може значно підвищити загальну рентабельність. У поточному ринковому середовищі інвестори повинні зосередитися на управлінні ризиками та ефективності капіталу. Можна розглянути використання фінансових інструментів, таких як зберігання монет для отримання відсотків, зосередитись на стратегіях складних відсотків, поступово нарощуючи позиції та вибираючи відповідний момент для покупки на дні.
Незалежно від того, чи це крипторинок, чи традиційний фінансовий ринок, ключем до прибутку є науковий аналіз ринкових тенденцій та раціональне управління ризиками. Хоча на ринку з'являється все більше торгових інструментів, інвестори все ще повинні розробити довгостроковий план відповідно до власних обставин, щоб ефективно підвищити ефективність капіталу та досягти прибутку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidationAlert
· 08-04 15:14
Хто тобі сказав, що момент зміни настав? Все ще збільшуєш позицію.
Біткойн пробив бар'єр у 100 тисяч доларів? Аналіз майбутніх тенденцій крипторинку та інвестиційних стратегій
Чи зможе Біткойн знову досягти нових висот? Майбутнє крипторинку
З огляду на затвердження ETF на Біткойн та перевищення ціни історичного максимуму, питання про те, чи зможе Біткойн подолати сто тисяч доларів, знову стало актуальним. Однак волатильність крипторинку все ще залишається суттєвою. Після досягнення історичного максимуму ринок зазнав найбільшого зниження з 2020 року, загальна капіталізація криптовалют скоротилася з 2,44 трильйона доларів США 2 серпня до 1,99 трильйона доларів США 6 серпня, а максимальне падіння за один день склало 8,4%.
Причини цього коригування складні та різноманітні. Глобальна економічна невизначеність зросла, фондові ринки загалом впали, Японський центральний банк підвищив процентні ставки; в економіці США з'явилися ознаки рецесії, дані по зайнятості виявилися гіршими за очікування; одночасно деякі операції торгових установ та напружена геополітична ситуація також вплинули на ринок.
Протягом останніх років деякі прогностичні моделі привертали увагу завдяки точному прогнозуванню високих цін на Біткойн. Але з часом прогностичні можливості цих моделей поступово знижувалися. Поточна ринкова тенденція знову доводить, що ціна Біткойна тісно пов'язана з макроекономічними та політичними факторами, і, можливо, більше не є фінансовим "прихистком" в традиційному розумінні.
Заглядаючи в майбутнє, політика Федеральної резервної системи, вибори в США, стан світового ринку та геополітична ситуація стануть ключовими факторами, які впливають на крипторинок. Водночас ринок все ще чекає на появу справді інноваційних проєктів, які принесуть нові імпульси для зростання. В умовах впливу цих складних факторів волатильність ринку, як очікується, залишиться.
Вплив очікувань зниження процентних ставок на ринок
Незважаючи на те, що очікування зниження процентних ставок завжди вважалося позитивним фактором для крипторинку, насправді, коли зниження ставок відбудеться, ситуація може бути іншою. Наразі ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система знизить ставки у вересні. Теоретично, зниження ставок призведе до зменшення депозитних ставок і зниження витрат на позики, що спонукатиме капітал переміщатися з банків у більш ризиковані інвестиційні сфери, такі як шифрування активів.
Однак, оскільки очікування зниження відсоткових ставок домінували в ринкових настроях з другої половини 2022 року і сприяли зростанню ціни на Біткойн, фактичне зниження відсоткових ставок може викликати лише помірну реакцію ринку. Історичні дані показують, що коли ФРС призупиняє підвищення ставок, зростання Біткойна зазвичай є найбільшим, тоді як реакція ринку після першого зниження ставок, як правило, є досить стриманою.
Більш важливим є економічний контекст зниження процентних ставок. Якщо зниження ставок відбувається у період низької інфляції та стабільної економіки, це може позитивно вплинути на ціни активів. Але якщо зниження ставок є відповіддю на економічний спад, це може подати негативний сигнал, що призведе до переміщення капіталу з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні варіанти.
Наразі ринок проявляє обережність щодо перспектив економіки США. Останні дані про зайнятість показують, що рівень безробіття зріс до найвищого рівня за останні два роки, а зростання зайнятості виявилося нижчим за очікування. Це означає, що економіка США може продовжувати залишатися слабкою, а стимулюючий ефект зниження відсоткових ставок на крипторинок може послабитися, і в короткостроковій перспективі волатильність ринку може зберігатися.
У довгостроковій перспективі, поки капітал може вільно переміщатися, перехід з фіатної валюти на Біткойн та інші шифрування буде залишатися вибором для збереження багатства.
Вплив американської політики на крипторинок
З ростом важливості криптовалюти на політичній арені США, вибори в США та ставлення двох партій до криптовалют стають важливими факторами, що впливають на ринок. Деякі політики почали активно висловлювати підтримку криптовалюті, запропонувавши пов'язані політики, включаючи підтримку "національної стратегічної резервної монети Біткойн".
Водночас, позиція іншої сторони щодо шифрування монет залишається неясною. Представники галузі закликають відповідних посадових осіб роз'яснити свої економічні політичні наміри та позицію щодо шифрування монет.
Незалежно від того, яка партія при владі, уряд США має намір створити більш чітку регуляторну рамку для захисту споживачів і сприяння інноваціям. Це сприятиме стимулюванню активності підприємств у сфері шифрування.
Дві партії мають різні погляди на політику в сфері криптовалют. Одна сторона схиляється до посилення регулювання, тоді як інша є відносно відкритою. Якщо виграє сторона, яка виступає за сильне регулювання, це може створити тиск на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі здорове регуляторне середовище допоможе включити криптовалюти в основну фінансову систему. Якщо виграє сторона, що є відносно відкритою, це може позитивно вплинути на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі помірне регулювання залишається необхідним.
Біткойн vs Золото: Хто більше може зберегти вартість?
Шифрування монета спочатку привернула увагу завдяки своїй ролі укриття під час економічної кризи. Однак, наразі крипторинок стає все більше пов'язаний із глобальною політичною та економічною ситуацією.
Очікується, що напружена ситуація на Близькому Сході, слабкі економічні дані США та інші фактори принесуть більше невизначеності на ринок. Водночас, зростаюча динаміка, яку приносить Біткойн ETF, можливо, не зможе тривати в короткостроковій перспективі.
Крім того, деякі законодавчі пропозиції, якщо вони будуть ухвалені, можуть стати викликом для децентралізованих характеристик Біткойна.
У періоди нестабільності на ринку золото, здається, користується більшою популярністю. Однак, з огляду на довгострокові дані, за останнє десятиліття Біткойн у більшості років перевищував інші класу активів, включаючи золото, з десятирічною прибутковістю 18 719%.
Хоча золото показує хороші результати в короткостроковій перспективі, це більше відображає тимчасові коливання на ринку, а не зміни в довгострокових економічних закономірностях. Довгострокова основа для зростання крипторинку все ще існує: глобальна грошово-кредитна політика спрямована на пом'якшення, інституційні інвестори продовжують заходити на ринок, а також з'являються нові інвестиційні інструменти, такі як ETF.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Як новий ринок, хоча криптовалюта має значну волатильність, вона все ще сповнена можливостей. Поточний ринок страждає від нестачі справді інноваційних проектів, що призводить до явища "взаємного неприйняття", але в довгостроковій перспективі перспективи ринку залишаються позитивними.
Для звичайних інвесторів стратегія регулярних інвестицій є непоганим вибором. Інвестуючи фіксовану суму в обраний комбінований монетний пакет у фіксований час, можна купувати за нижчою середньою вартістю під час коливань ринку. Багато платформ пропонують функції одноразових інвестицій, можливість в будь-який момент викупити тощо, що спрощує процес.
Дослідження показують, що включення невеликої частини Біткойн у портфель може значно підвищити загальну рентабельність. У поточному ринковому середовищі інвестори повинні зосередитися на управлінні ризиками та ефективності капіталу. Можна розглянути використання фінансових інструментів, таких як зберігання монет для отримання відсотків, зосередитись на стратегіях складних відсотків, поступово нарощуючи позиції та вибираючи відповідний момент для покупки на дні.
Незалежно від того, чи це крипторинок, чи традиційний фінансовий ринок, ключем до прибутку є науковий аналіз ринкових тенденцій та раціональне управління ризиками. Хоча на ринку з'являється все більше торгових інструментів, інвестори все ще повинні розробити довгостроковий план відповідно до власних обставин, щоб ефективно підвищити ефективність капіталу та досягти прибутку.